市總工會貨幣資金管理2013年度報告

市總工會貨幣資金管理2013年度報告
貨幣資金管理員
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　　　幫扶中心貨幣資金管理員負(fù)責(zé)“中心”的現(xiàn)金收付，相當(dāng)于履行“中心”出納的職能，2013年在市總黨組、機(jī)關(guān)各部室關(guān)懷指導(dǎo)及“中心”各窗口的大力支持下，圓滿完成了700多萬元各類資金的收付，做到了準(zhǔn)確無差錯，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
　　　一、全年資金收付情況
央財 省財 省總 市財 市總 合計
人次 金額(元) 人次 金額(元) 人次 金額(元) 人次 金額(元) 人次 金額(元) 人次 金額(元)
500 300,000 540 270,000 400 200,000 700 350,000 350 175,000 2,490 1,295,000
　　　1.2013年元旦春節(jié)送溫暖2,490人次，送溫暖資金129.5萬元，各類資金使用情況如
……（新文秘網(wǎng)http://www.120pk.cn省略744字，正式會員可完整閱讀）……　
14 850 1,852,824
　　　全年收付現(xiàn)金共計7,389,798元，所有資金均按照規(guī)定的用途發(fā)放或存回市總賬戶，并及時進(jìn)行處理，做到了賬目清楚，資金安全。
　　　二、作為貨幣資金管理員所作的主要工作
　　　1.按照崗位職責(zé)的要求完成了全年現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。隨著各級幫扶力度的加大及市總“四會”建設(shè)的推進(jìn)，幫扶中心的現(xiàn)金流量逐漸增大，在工作日日均現(xiàn)金流量近3萬元的情況下，經(jīng)過細(xì)致的努力保證了資金的安全與準(zhǔn)確。
　　　2.建立了各類臺賬，及時與會計及中心相關(guān)業(yè)務(wù)窗口對賬，保證收付的及時準(zhǔn)確。通過建立現(xiàn)金日記賬、收付款明細(xì)賬，掌握資金應(yīng)收應(yīng)付情況，提醒窗口催收借款，也使賬務(wù)處理更加規(guī)范。
　　　3.及時統(tǒng)計資金使用情況及市本級幫扶資金年度預(yù)算完成情況，按照幫扶資金分類分項使用的要求提出資金使用建議，協(xié)助業(yè)務(wù)部室完成幫扶年度預(yù)算。
　　　4.完成了財務(wù)部及其他部室交辦的其他工作。市總組織部交辦的發(fā)放市總退休職工的體檢費(fèi)工作，也按照勞模體檢費(fèi)發(fā)放的要求，以實(shí)名制體檢發(fā)票入賬，雖然改變了以前以簽字入賬的方式，最終也取得了退休職工的理解，資金使用更加規(guī)范。
　　　5.端正態(tài)度，廉潔自律，努力工作不敢懈怠，盡最大努力實(shí)現(xiàn)市總設(shè)置貨幣資金管理崗位的初衷。
　　�。�1）增加了市總工會與職工的聯(lián)系。雖然以打卡的方式發(fā)放救助金會更加方便快捷，但救助金直接發(fā)到卡上會使救助對象對資金的性質(zhì)、來源及數(shù)額不會有更深的印象，通過中心發(fā)放救助金則可以增加困難職工與工會的之間交流，形成“有困難找工會”的認(rèn)識，提高工會的影響力。
　　　（2）對資金的具體使用起到了一定的監(jiān)督作用。設(shè)置崗位的目的是為了使幫扶政策的制定、資金的監(jiān)管和幫扶項目的具體運(yùn)行相分離，通過崗位的運(yùn)行改變以前中心各窗口既管賬又管錢的運(yùn)行模式，從制度上保證了資金運(yùn)行的安全，更加符合財務(wù)管理制度的要求。
　　�。�3）按照財務(wù)會計規(guī)范化建設(shè)的要求與中心各窗口積極配合，通過提供資金收付的具體名單、借款還款的具體時間、勞模憑體檢發(fā)票報銷體檢費(fèi)等具體措施，提供了更加翔實(shí)的會計核算資料，反映市總在“四會”建設(shè)中所做的具體工作。
　　　三、存在問題及下步打算
　　　貨幣資金管理是一個全新的崗位，接觸的困難職工也較多，要求既掌握財務(wù)制度又掌握幫扶政策。由于自己對這兩個方面涉入都不夠深入，業(yè)務(wù)處理方法也是在財務(wù)部及相關(guān)業(yè)務(wù)部室的具體指導(dǎo)下逐步改進(jìn)完善，一些業(yè)務(wù)處理還不夠細(xì)致，同時也有資金發(fā)放完畢后報銷不及時反應(yīng)出賬面資金比較大的問題，在今年的工作中我都將逐步加以總結(jié)和完善，以更大的熱情和愛心來完成自己的工作，同時也希望加強(qiáng)對我工作的審計與指導(dǎo)，以提高自己的工作水平；強(qiáng)化幫扶中心資金監(jiān)管員的職責(zé)，確保幫扶資金發(fā)放到應(yīng)該救助的職工手中，發(fā)揮救助資金的最大效力。
　　　附：幫扶中心貨幣資金月度使用情況表
　　　
幫扶中心貨幣資金月度使用情況
　　項目
　　
　　　 期間 日常救助 助學(xué)救助 創(chuàng)業(yè)援助小額借款 職工互助保險賠付
醫(yī)療救助 生活救助 月度小計 人數(shù) 金額 創(chuàng)業(yè)借款 創(chuàng)業(yè)還款 待還
金額 保險預(yù)賠 省總到付 待省總賠款 轉(zhuǎn)省總
保費(fèi)
人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
上年余額 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 462,000 　 　 　 　 101,188 　
1月 67 84,500 3 4,100 70 88,600 1 2,400 12 48,000 22 47,000 463,000 54 54,396 　 　 155,584 　
2月 2 5,500 1 1,000 3 6,500 　 　 　 　 20 69,000 394,000 　 　 　 　 155,584 　
3月 25 59 ……（未完，全文共4135字，當(dāng)前僅顯示2088字，請閱讀下面提示信息。收藏《市總工會貨幣資金管理2013年度報告》）