集團公司財務部門2023年上半年工作總結暨下半年工作計劃

目錄/提綱：……
一、上半年工作完成情況
（一）強基礎，夯實“根本點”，讓精益管理貫穿始終
一是精益制度管理
二是精益預算管理
三是精益考核管理
（二）講實效，選準“著力點”，就資產(chǎn)管理常抓不懈
一是清查閑置“三資”資產(chǎn)
二是統(tǒng)一資產(chǎn)出租臺賬
三是優(yōu)化資金管理流程
（三）求突破，打造“新亮點”，顯融資能力穩(wěn)步攀升
（四）保安全，著眼“關鍵點”，將財務風險降至最低
一是化債資金保障有力
二是展期降息推進有序
三是稅務風險顯著降低
（五）抓落實，緊扣“責任點”，保重點項目資金供給
一是保自有項目資金
二是保全市樓盤資金
二、下半年工作計劃
（一）凝練內力，夯實基礎，鞏固財務工作成果
一是建立季度分析機制
二是持續(xù)嚴防稅務風險
三是提升隊伍綜合素質
一是預算管理精細化，嚴控成本開支，降本提質
二是業(yè)績考核明細化，精準指標控制，獎懲結合
三是資產(chǎn)系統(tǒng)精簡化，優(yōu)化業(yè)務流程，簡易操作
（二）圍繞中心，多策并舉，保障融資化債需求
一是調整債務結構
二是擴大授信規(guī)模
一是緊跟意向融資
二是搶抓貸款申報
三是探尋新型產(chǎn)品
……
集團公司財務部門2023年上半年工作總結暨下半年工作計劃

再寒冷的冬天，也遮不住春風拂綠，再料峭的春寒也擋不了夏日繁花，2023年疫情散去，春歸如約，注定是充滿希望與活力的一年。**集團在創(chuàng)新突破產(chǎn)業(yè)突圍的行動綱領指引下，砥礪奮發(fā)，團結奮進，各項工作取得了“錦帶花開芳四溢”之成效。據(jù)合并報表數(shù)據(jù)顯示，截至2023年上半年收官之際，集團合并資產(chǎn)總額近**億元，1-5月實現(xiàn)營收近**億元，利潤近**萬元，上繳稅費**億元。
上半年中，***充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，在集團黨委的堅強領導與各級單位的支持協(xié)作下，全員踔厲奮發(fā)、事爭一流，積極應對各種艱難挑戰(zhàn)，為集團大局穩(wěn)定與可持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。現(xiàn)將上半年工作情況與下半年工作計劃匯報如下：
一、上半年工作完成情況
（一）強基礎，夯實“根本點”，讓精益管理貫穿始終
一是精益制度管理。按照上級主管部門最新文件精神和集團財務管理工作現(xiàn)實需求，**相繼修訂完善了《資產(chǎn)管理暫行辦
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加壓，跳起摸高。制定了**億元全年融資計劃，相較去年**億元大幅提升。截止5月31日，融資到位資金**億，較去年同期增長152%，完成全年融資計劃的52.64%，凸顯融資能力直線攀升。另一方面拓展抽屜，充實儲備。截止2023年5月31日，債券方面：新增債券注冊批文*筆，共計**億人民幣及*億美元；正在申報注冊的債券*筆，共計*億人民幣及*億美元。間融方面：完成審批待放款業(yè)務共*筆，共計**億元；正在對接的業(yè)務共**筆，共計**億元。已審批及正在對接中的融資項目基本能夠應對全年資金需求，能有效遏制不良債務發(fā)生，保障公司市場信用。
（四）保安全，著眼“關鍵點”，將財務風險降至最低
一是化債資金保障有力。根據(jù)相關上級單位要求，對資金儲備、債務結構等相關信息進行了全面自我評估與自查自糾，目前，整體融資儲備滿足需求，債務結構相對較優(yōu)，并順利通過了省財政廳、省紀委各項檢查流程，確保在應對各類風險時能夠心中有數(shù)、泰然處之。二是展期降息推進有序。為緩解存量債務的償債壓力，一方面主動與*行、**行開展存量債務展期合作，已順利完成**億元債務展期任務。另一方面緊抓降息工作對接，現(xiàn)已完成降息債務**筆，共計**億元，節(jié)約利息**萬元，貸款周期節(jié)約利息**萬元。三是稅務風險顯著降低。制定年度稅務合規(guī)檢查與計劃，指導下屬公司進行自查自糾，用好用對稅收優(yōu)惠政策，預計留抵退稅**萬，退印花稅**萬；組織財稅知識培訓與考試，優(yōu)化稅源建設流程，充分借助業(yè)務單位、**、稅務中介三位一體高效防范稅務風險。
（五）抓落實，緊扣“責任點”，保重點項目資金供給
一是保自有項目資金。為確保**重點項目建設的保質保量按時竣工，同時節(jié)約資金占用成本，**緊鑼密鼓對接各金融機構，目前已獲得貸款資金**億元，后續(xù)資金保障上，我們持續(xù)與工商銀行、交通銀行、進出口銀行、廣發(fā)銀行等多家銀行洽談，預計可爭取到不低于40億項目資金貸款。二是保全市樓盤資金。穩(wěn)定地方房地產(chǎn)發(fā)展，政府、國企責無旁貸，我們積極響應號黨中央、國務院及各上級單位號召，積極與**開展第二批“保交樓”專項借款，完成合同簽訂**億元，期限**年，年利率**%，目前已到位**億元。
上述項目貸款資金的到位，對于保障民生福祉、穩(wěn)定經(jīng)濟大盤、調整融資結構、凸顯國企擔當?shù)榷加兄匾饬x。
二、下半年工作計劃
（一）凝練內力，夯實基礎，鞏固財務工作成果
1.勤練“易筋經(jīng)”，強化自身抗風險能力
一是建立季度分析機制。從“重核算”向“重分析”轉變。建立季度財務分析機制，深度挖掘數(shù)據(jù)內在驅動因素，通過更加科學合理的財務分析來預測風險與創(chuàng)造價值。
二是持續(xù)嚴防稅務風險。積極參與各業(yè)務前端討論，將業(yè)務涉稅風險點前置。充分利用稅務中介優(yōu)勢資源，按季度開展風險檢查。及時學習最新收稅法規(guī)，服務公司經(jīng)營。規(guī)范稅務業(yè)務核算，準確統(tǒng)計上繳稅費。做好稅收籌劃，降低公司運營成本。
三是提升隊伍綜合素質。針對財務崗位需求，持續(xù)開展多元化的專題培訓與業(yè)務交流，常態(tài)化邀請公司的財務顧問專家團隊答疑解惑，不斷強化財務人員的專業(yè)深度與知識廣度，定期開展專業(yè)技術知識考試，并將考試結果納入考核，旨在鍛造更專業(yè)的財務人才隊伍來支撐集團高質量發(fā)展。
2.舞活“太極劍”，精細化預算考核管理
一是預算管理精細化，嚴控成本開支，降本提質。堅持預算實行精細化管理，嚴格審查各項成本費用開支額度，堅持成本到項，費用到月，杜絕不必要開支、重復開支、超額開支 ……（未完，全文共3668字，當前僅顯示1852字，請閱讀下面提示信息。收藏《集團公司財務部門2023年上半年工作總結暨下半年工作計劃》）