關(guān)于使用轉(zhuǎn)賬支票的管理辦法

　　為了加強(qiáng)公司轉(zhuǎn)帳支票的管理,確保公司的資金安全，現(xiàn)制定本辦法。
　　第一條 公司各單位嚴(yán)禁使用空白轉(zhuǎn)帳支票和無(wú)金額限制轉(zhuǎn)帳支票。空白轉(zhuǎn)帳支票是指僅有日期，沒(méi)有收款單位、結(jié)算金額和用途的轉(zhuǎn)帳支票。無(wú)金額限制轉(zhuǎn)帳支票是指有明確的收款單位和用途，但金
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結(jié)算用途明確的結(jié)算款項(xiàng)。
　　第四條 各單位在領(lǐng)用轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，要填寫(xiě)轉(zhuǎn)帳支票領(lǐng)用款申請(qǐng)單，申請(qǐng)單中要明確收款單位、款項(xiàng)用途、有無(wú)預(yù)算和預(yù)算類別、結(jié)算金額和報(bào)賬日期，如金額不確定的，要明確金額的范圍或限額，對(duì)沒(méi)有預(yù)算的，應(yīng)按公司費(fèi)用預(yù)算管理辦法補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。
　　第五條 計(jì)財(cái)中心結(jié)算部，在簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，應(yīng)按支票使用單位填寫(xiě)的支票領(lǐng)用單，認(rèn)真填寫(xiě)日期、用款單位和用途、登記支票號(hào)碼，并按批準(zhǔn)的金額或限額封頭，支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。
　　第六條 限額轉(zhuǎn)帳支票領(lǐng)用時(shí)，必須經(jīng)部門(mén)第一負(fù)責(zé)人或授權(quán)人同意并簽字，特殊情況，部門(mén)負(fù)責(zé)人無(wú)法簽字的，要先電話通知計(jì)財(cái)中心先辦理，后補(bǔ)簽。
　　第七條 領(lǐng)用限額支票,金額在2萬(wàn)元以內(nèi)的，由計(jì)財(cái)中心主任同意并簽字，金額在2萬(wàn)元以上的必須同時(shí)經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意并簽字后，方可辦理。
　　第八條 使用限額轉(zhuǎn)帳支票，如發(fā)生支票丟失或其他原因，給公司造成損失的，由相關(guān)責(zé)任人（指部門(mén)第一負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人）承擔(dān)全部損失，情節(jié)嚴(yán)重或觸犯法律的， ……（未完，全文共894字，當(dāng)前僅顯示568字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《關(guān)于使用轉(zhuǎn)賬支票的管理辦法》）