單位財務內部牽制制度

　　內部牽制制度
　　為創(chuàng)建科學規(guī)范、監(jiān)督制衡、管理有序的財政資金內部管理工作環(huán)境，確保單位資金安全和完整，防止資金被挪用、侵占或遺失現(xiàn)象發(fā)生，強化資金的管理，特
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　　三、支票與印章不得由同一人保管，支票的財務專用章與負責人印章不得由同一人保管。妥善保管銀行支票，不得遺失。開具支票不得涂改，保持支票的干凈整潔。支票存根應認真填寫，客觀反映經濟業(yè)務的全貌。各類印鑒均須妥善保管，用畢上鎖。不得擅自委托他人保管，不得攜帶公章外出辦事。如保管人出差、休假，由單位領導指定人員代管。保管不妥而出現(xiàn)差錯，造成后果的，應追究相關人責任。
　　四、收付款業(yè)務應堅持日清日結。收入現(xiàn)金應在交款人目視的情況下當面清點，做到款單相符，并于當日存入銀行；轉賬支票應及時入賬。一筆收付業(yè)務尚未完畢，工作人員不得中途離崗或者換人。
　　五、每月打印“賬戶余額表” ……（未完，全文共600字，當前僅顯示381字，請閱讀下面提示信息。收藏《單位財務內部牽制制度》）