能源公司小金庫專項(xiàng)治理回頭看復(fù)查自糾工作報(bào)告

目錄/提綱：……
一、復(fù)查自糾工作的實(shí)施情況
三是財(cái)務(wù)、監(jiān)察、審計(jì)部門要充分發(fā)揮作用，加強(qiáng)檢查和監(jiān)督
三是職工約談四是設(shè)立舉報(bào)電話、信箱五是設(shè)立網(wǎng)站專欄六是簽署承諾書
二、復(fù)查自糾活動(dòng)中所發(fā)現(xiàn)的小金庫情況
三、建立長(zhǎng)效機(jī)制
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能源公司小金庫專項(xiàng)治理回頭看復(fù)查自糾工作報(bào)告

　 根據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于《開展"小金庫"專項(xiàng)治理"回頭看"實(shí)施方案》（**財(cái)務(wù)【2010】360號(hào)）的要求，**能源認(rèn)真開展了"小金庫"的復(fù)查自糾工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、復(fù)查自糾工作的實(shí)施情況
1.動(dòng)員布署、宣傳發(fā)動(dòng)
　 為確保"小金庫"專項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行，**能源成立了由**董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)，**總經(jīng)理為副組長(zhǎng)，其他公司領(lǐng)導(dǎo)為成員的專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)部。另外成立了由財(cái)務(wù)、計(jì)劃、審計(jì)、監(jiān)察、黨群等部門參加的工作協(xié)調(diào)小組，具體組織開展工作。
　 按照**集團(tuán)的有關(guān)要求，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)了**關(guān)于《開展"小金庫"專項(xiàng)治理"回頭看"實(shí)施方案》，各單位通過認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件，認(rèn)識(shí)到開展"小金庫"專項(xiàng)治理"回頭看"復(fù)查自糾工作是深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加強(qiáng)廉政建設(shè)，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保證國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和公司管理制度有效執(zhí)行，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，加強(qiáng)收入管理和成
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立"小金庫"數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，追溯到以前年度。
　 自檢的內(nèi)容包括公司財(cái)務(wù)管理工作是否按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出是否全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，是否有侵占、截留單位收入的情況，是否設(shè)有賬外賬。公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬務(wù)和資金管理是否在公司財(cái)務(wù)部門指定專門人員管理核算，各項(xiàng)費(fèi)用支出嚴(yán)格按《工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法》執(zhí)行。黨團(tuán)費(fèi)的收取和上繳由公司黨群工作部指定專人負(fù)責(zé)管理的情況等。
　 自查的方式主要有：一是檢查賬簿；二是實(shí)地盤點(diǎn)；三是職工約談；四是設(shè)立舉報(bào)電話、信箱；五是設(shè)立網(wǎng)站專欄；六是簽署承諾書。
　 各單位根據(jù)本單位的經(jīng)營特點(diǎn)對(duì)基本建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營管理中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了全面查找并疏理。白音華煤電公司電廠建設(shè)處結(jié)合前期工作的實(shí)際，主要對(duì)電廠建設(shè)處項(xiàng)目的前期費(fèi)，項(xiàng)目法人管理費(fèi)進(jìn)行了檢查。白音華煤提質(zhì)分公司結(jié)合基建期的實(shí)際，有針對(duì)性地對(duì)可能虛列支出的工程成本、期間費(fèi)用、人工成本等事項(xiàng)進(jìn)行了檢查；嚴(yán)格執(zhí)行物資采購流程，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的包裝物等全部集中收集，按照廢品雜物的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。**協(xié)和新能源重點(diǎn)對(duì)工程招標(biāo)、進(jìn)度款結(jié)算、費(fèi)用報(bào)銷等可能存在隱患的環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，做到了不漏項(xiàng)、不留死角。通順鋁業(yè)公司對(duì)往來賬項(xiàng)追蹤核實(shí)，嚴(yán)格審查了銷售業(yè)務(wù)和廢品回收流程及貨款回收情況；鴻駿鋁電公司有針對(duì)性地對(duì)可能隱匿收入的環(huán)節(jié)進(jìn)行清查，如附屬產(chǎn)品及殘次品銷售收入、殘料廢料收入、原材料及設(shè)備的包裝物收入、各種維修、檢修及重大技術(shù)改造項(xiàng)目拆換下來的備品、備件及廢舊鋼材等物資收入、出租收入、標(biāo)書收入等。對(duì)其他收入延遲或支出滯后、公司或分廠安全和質(zhì)量的各類罰款、職工食堂收入、非集團(tuán)統(tǒng)保資產(chǎn)的無賠款返是否入賬；對(duì)是否虛列支出進(jìn)行清查；清查盤點(diǎn)帳外物資；基本建設(shè)過程中報(bào)廢的帳外基建物資、隨主設(shè)備來的備品備件是否建立備查簿等。元寶山發(fā)電公司對(duì)資金管理中心的資金運(yùn)用情況進(jìn)行了重點(diǎn)檢查，對(duì)債權(quán)債務(wù)進(jìn)行了清理。
　 9月初，**能源"小金庫"專項(xiàng)治理工作小組對(duì)所屬露天煤業(yè)、霍煤鴻駿、坑口公司、通順鋁業(yè)、元寶山發(fā)電公司、赤峰發(fā)電廠、物流公司等部分單位進(jìn)行了重點(diǎn)檢查，指導(dǎo)和督促各單位的自查自糾工作。
　 為推動(dòng)工作的深入進(jìn)行，2010年9月9日，**能源下發(fā)了《關(guān)于嚴(yán)格清理"帳外資產(chǎn)"的通知》（**能源辦【2010】165號(hào)），要求各單位從2010年9月15日前完成對(duì)所屬各單位的一級(jí)庫、分場(chǎng)（車間、段隊(duì)）的二級(jí)庫和班組的三級(jí)庫的清理工作，清查重點(diǎn)是各類機(jī)器設(shè)備、工具器具、備品備件、原材料及其他資產(chǎn)。對(duì)賬外資產(chǎn)要登記造冊(cè)，按照財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行處理。這項(xiàng)工作由紀(jì)檢監(jiān)察部門牽頭，要求各單位一把手親自負(fù)責(zé)，生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)及各專業(yè)技術(shù)管理部門密切配合，并對(duì)自查自糾的有關(guān)政策進(jìn)一步進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)。
3.承諾和公示
　 **能源及所屬單位建立復(fù)查自糾工作公示制和承諾制，已將復(fù)查自糾情況在企業(yè)內(nèi)部以適當(dāng)形式公開，接受群眾監(jiān)督，辦公室將"小金庫"專項(xiàng)治理工作在辦公系統(tǒng)的OA平臺(tái)上設(shè)置了專欄，將所屬單位的工作進(jìn)展情況及相關(guān)文件、要求以及舉報(bào)電話進(jìn)行了反映及公示。
　 **能源已按集團(tuán)公司要求對(duì)所屬單位及各部門逐級(jí)向其上一級(jí)單位做出承諾，承諾已按照《實(shí)施方案》要求全面開展了復(fù)查自糾工作，對(duì)查出的問題已按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，目前按要求全部簽訂了承諾書。本部及所屬各單位（含代管單位等）除坑口發(fā)電公司、**霍林河煤電集團(tuán)鋁業(yè)公司、元寶山發(fā)電公司三個(gè)單位外，其他單位均未發(fā)現(xiàn)有"小金庫"現(xiàn) ……（未完，全文共2946字，當(dāng)前僅顯示1873字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《能源公司小金庫專項(xiàng)治理回頭看復(fù)查自糾工作報(bào)告》）