廣電部門公司制度大全

目錄/提綱：……
三、接待標準:
四、接待流程：
八、公司收款收據參照法票管理制度執(zhí)行
二、工程物資、設備器材采購領導小組在總經理和經營班子集體領導下開展工作
三、工程物資、設備器材的含義：
六、涉及項目和固定資產投資的工程物資、設備器材采購須報董事會和雙方股東批準
八、本制度從發(fā)文之日起實行
三、故障投訴操作程序
一、總則
二、范圍
三、領用
四、歸還
五、更換
六、賠償
一、工程投資立項：
二、工程項目預算、審批：
三、工程施工及監(jiān)理：
2、工程施工過程中，立項單位應嚴防材料流失，原則上誰領料，誰負責保管
四、工程驗收
五、工程財務結算
一、學習內容
二、時間安排
三、其他事項
一、經理辦公會議
1、學習、貫徹落實上級領導及有關部門指示精神
2、討論、決定、落實公司經營、管理、發(fā)展等方面的主要工作
3、研究和處理公司上下在思想、工作中出現的新情況、新問題
4、討論報請上級審定的重要事項
5、班子成員之間情況交流與溝通
二、部門經理會議
1、匯報交流部門當月工作
2、提出各部門下月工作設想
3、協調處理各部門出現的新情況
4、解決部門之間存在的有關問題
5、通報全局性的工作情況
6、布置工作任務
三、職工大會
1、學習、貫徹執(zhí)行上級指示、決定
2、通報全公司在經營管理等方面的新情況
3、總結一個階段的工作
4、通報全公……
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接待工作管理辦法

為強化公司內部管理，進一步規(guī)范公司的接待管理工作，降低接待費用，本著“從嚴控制、歷行節(jié)約、辦事順利”的原則，從公司的實際出發(fā),合理、有效地控制費用開支，特制定以下制度:
一、建立公務接待審批制度。所有招待費用，需由常務副總與總經理共同審批，堅持先審批，后接待。
二、與公司經營相關的接待，如上級領導工作檢查，協調關系等。所有接待工作歸口辦公室管理。（廠商推介產品不予接待）
三、接待標準:
上級單位、兄弟公司、職能部門來訪，每人不超過50元。
廠商業(yè)務員（與公司有業(yè)務往來的）、一般客人來訪，每人不超過25元。
公司確因工作需要加開工作餐的，每人不超過20元。
嚴禁用公款大吃大喝，揮霍浪費；嚴禁超標準、超范圍開支接待費。特殊情況超過接待標準的，必須經總經理批準后方可放寬接待標準。
四、接待流程：
由業(yè)務對口部門提出申請，填寫“業(yè)務招待申請單”報常務副總審核，經總經理同意后再報辦公室，由辦公室安排。
五、符合以上標準的對外招待支出，到財務報銷時，須憑辦公室開出的接待審批單，注明日期、申請接待部門、接待單位、接待人數、參加人數，貼好報銷單據按費用報銷審批程序，到財務部報銷。
六、公司禁止簽單消費，所有接待費由辦公室用現金付賬，任何人不準簽單，如有特殊情況，必須經總經理批準后方可簽單。（與公司簽約的酒店除外）
簽單處理程序：申請人在餐館的菜單上簽名，注明接待對象、人數、大寫金額，餐館憑已簽名的菜單及發(fā)票到辦公室核對一致后，憑發(fā)票按費用報銷審批程序，到財務部報銷。
車輛管理與維修制度
為加強車輛管理，節(jié)支降耗，確保車輛安全行駛，順利完成工作任務，根據《公務車輛管理制度》和公司實際情況，特制定本制度。
公司所有車輛均歸口辦公室管理和調度,由部門使用。除日常工作用車外，其它用車必須填寫《用車申請單》，交辦公室審核后,經總經理批準后方可用車。
小車作為公司經營班子工作用車，優(yōu)先保障總經理工作使用，兼顧副總經理和財務總監(jiān)工作使用。
6TV07用于城網維修安裝,65478用于技術部工程施工，6TV08用
……（新文秘網http://120pk.cn省略1417字，正式會員可完整閱讀）……　
防安全事故發(fā)生。
凡因人為責任造成的安全事故的，損失在500元以內的，由直接負責人負擔80％，所在部門負責人負擔20％，并對其作出行政處分；損失在500元以上1000以下的，直接負責人負擔90％，部門負責人負擔10％，情節(jié)嚴重的，直接追究法律責任。
部門負責人必須和公司簽訂安全責任書。


發(fā)票管理制度
為了加強發(fā)票管理，依據《發(fā)票管理暫行辦法》等規(guī)定，對公司發(fā)票管理特制定如下制度：
一、公司發(fā)票由財務部統(tǒng)一管理，財務部指定專人辦理有關購入手續(xù)，并嚴格按照國家有關規(guī)定管理使用，負責接受稅務機關檢查并按月報送購入、使用、結存情況表。
二、發(fā)票管理員應嚴格保管發(fā)票，建立發(fā)票領、用、存登記簿，并詳細記錄領用情況。使用部門和個人領用發(fā)票應嚴格按發(fā)票領用審批程序辦理有關手續(xù)。
三、每本發(fā)票用完后，使用部門（人）應將“審計卡”填制完整后；定期造具清冊，交發(fā)票管理員，進行稽查核對及銷號，做到準確無誤。
四、發(fā)票使用人應嚴格按照有關規(guī)定填開發(fā)票，不準開大、小頭發(fā)票，不準多開發(fā)票，不準代開發(fā)票，不準偽造、涂改、轉讓及撕毀發(fā)票，不準抽底換面。
五、發(fā)票遺失，應及時查明原因，分清責任，由使用部門提出處理意見，并由發(fā)票管理員將遺失發(fā)票的種類、名稱、字軌、起止號碼、份數報財務部交公司處置，同時登報聲明作廢，并申報稅務機關。
六、如出現違規(guī)開票、遺失發(fā)票等情況，除接受稅務機關處罰外，公司視情節(jié)輕重每次處300以上1000以下的罰款，重則開除公職。同時追究部門負責人責任。構成犯罪的，依法追究刑事責任。
七、收費人員使用發(fā)票，應及時到財務部進行結算，城區(qū)每天下午四點半鐘收費人員與出納結算，所有開具發(fā)票金額由出納統(tǒng)一繳存銀行。鄉(xiāng)鎮(zhèn)站每月16日-20日為結帳日。
八、公司收款收據參照法票管理制度執(zhí)行。

經營管理規(guī)章制度
收費管理制度
為規(guī)范收費程序，加強收費管理，確保收入的安全，制定本制度。
所有收費項目由財務部統(tǒng)一管理。其它部門不得擅自設立收費項目，不得隨意停收收費項目，不得隨意抬高或降低收費標準，更不允許以職務之便謀取私利，違者以貪污論處。
各部門不得隨意減免任何收費，特殊情況，確需酌情減免的，必須經總經理同意后，方可執(zhí)行。對部門隨意減免收費者，按減免收費的3倍處以罰款，從工資中扣除。
財務實行收支兩條線，所有收費收入統(tǒng)一交存財務部，任何部門不得截留 收入，不得直接坐支；收費人員應按要求與財務部進行財務結算，交存收費款。不按時結算者，按貪污挪用公款處罰，處以限期交款，并處未交款10%的罰款。
所有工作人員經手收取一切費用，必須照實開票，不得收費不開票、款多票少，私吞公款，違反規(guī)定者，按貪污公款論處，給予10倍罰款，并取消全年獎金，公司通報批評，情節(jié)嚴重者，按相關規(guī)定予以辭退。
第六條 本制度從發(fā)文之日起實行。

工程物資、設備器材采購制度

為了規(guī)范公司工程物資、設備器材的采購程序，降低采購成本，提高采購質量，加強對采購過程的管理，確保公司利益不受損失，特制定本制度。
一、公司成立以總經理為組長，常務副總和財務總監(jiān)為副組長，公司各部門負責人為成員的工程物資、設備器材采購領導小組，
二、工程物資、設備器材采購領導小組在總經理和經營班子集體領導下開展工作。
三、工程物資、設備器材的含義：
用于網絡施工及維護的材料物資
用于機房的前端設備及相關的儀器儀表
高價值（500元以上）的大型的辦公設施（低值易耗品、小型辦公用品不在此列）
四、工程物資、設備器材采購前，由所需部門寫出申購報告，交工程技術部，由工程技術部做市場調研，拿出初步方案，填報采購計劃報財務總監(jiān)，常務副總經理簽署意見，再由總經理審批。
五、采購時，原則上須有組長（或采購領導小組辦公室主任）、一名副組長、一名成員參加，組成采購團隊，在初步方案中選取三家進行考察招標，嚴把質量關，價格關，確保公司利益不受損失。
六、涉及項目和固定資產投資的工程物資、設備器材采購須報董事會和雙方股東批準。
七、大額工程物資及大型設備器材采購必須進行公開招標。招標時必須有股東代表、董事會成員、監(jiān)事會成員、經理班子成員參加。
八、本制度從發(fā)文之日起實行。






物資管理辦法

為了加強公司資產管理，防止資產流失，特制訂本辦法。
物資的分類
單位價值在2000元以上，使用年限超過一年的機器設備等物資按固定資產管理。
凡單位價值在于2000元以下使用年限超過一年的財產物資按低值易耗品管理。
為生產經營周轉的財產物資按庫存材料或庫存商品管理。
購置管理
凡固定資產或金額較大的低值易耗品和物資采購，申請部門應對其規(guī)格、型號、性能、價格等進行調查分析，貨比三家后提出采購計劃交公司辦公室報公司財務總監(jiān)、常務副總、總經理審批。需要報董事會和股東批準的物資采購計劃按規(guī)定程序辦理。
金額較小的日常消耗物資（維修配件、辦公用品等）購買由辦公室具體實施，進貨前要貨比三家，做到價廉物美。。
除辦公室外，其他部門和個人不得采購物資，特殊情況須經財務總監(jiān)、分管副總、總經理批準，否則不予辦理報銷手續(xù)。
價值管理
物資價值歸口管理部門為財務部。
財務部要建立健全所有財產物資總賬、明細賬，按財產物資的不同類別進行數量金額核算。
財務部要對購入和發(fā)出的材料物資及時進行增、減核算。
定期清查、盤點各類財產物資，做到帳物相符。發(fā)現盤盈、盤虧要查明原因并及時進行處理。
領用管理
員工領用辦公桌椅、交通、通訊工具、家具等用品，經部門負責人同意，報公司分管領導和總經理批準，辦公室負責審核，并實行交舊換新辦法。使用部門或使用人要填寫完備的“物資使用卡”一式兩份，由辦公室實行“全程跟蹤管理”。
建立員工領用物資登記卡。除消耗物品外，凡由個人保管使用的物資都應詳細記錄，員工調離公司時，必須辦理上交手續(xù)或轉移手續(xù)。
辦公、水暖、電器等日常消耗用品的領用須使用部門負責人同意，辦公室負責人審批后方可辦理領用手續(xù)。
材料的使用必須本著“精打細算，節(jié)約使用”的原則，材料使用部門在領用材料時按規(guī)定填寫“材料使用申報單”，經部門負責人批準，報公司分管副總或授權人簽字后財務部開“出庫單”，交倉庫管理員辦理領料手續(xù)。
機器設備、器材等都須經公司領導批準后，再通過辦公室、技術部和財務部辦理變動手續(xù)。
倉庫管理
所有物資（大型固定資產、日常辦公用品除外）的購置、領用，必須通過倉庫辦理入庫、出庫手續(xù)，倉庫必須按照物資的不同類別、品名、規(guī)格、型號、單價等建 立健全物資明細賬，根據入庫、出庫單及時登記明細賬。
財產物資到貨后，由經辦人、倉庫管理員等相關人員按合同數量質量驗收，驗收合格后，倉庫管理員方可開“入庫單”。發(fā)現不合格者，物資管理部門應及時通知有關部門索賠、退換或停止付款。
各單位、部門和使用人員領用物資須憑符合領用手續(xù)的“出庫單”到倉庫領貨，保管員須嚴格按“出庫單”上的規(guī)格、型號、數量發(fā)貨，雙方當面點清。
倉庫管理員必須保障倉庫安全，保持設備、器材、物資的完好率，若發(fā)生人為因素造成庫存物資短缺、損壞，由倉庫管理人員照價賠償。
倉庫堆碼整齊，保持倉庫內的清潔美觀，做到存取方便，快捷及時。
倉庫內嚴禁煙火，未經允許，任何人不得擅自進入庫內，更不準自行選料。
倉庫應按財務部門的規(guī)定定期清查盤點，做到賬物相符，并根據庫存情況，及時通知有關部門上報采購計劃。
倉庫管理員要熱情 ……（未完，全文共22130字，當前僅顯示3981字，請閱讀下面提示信息。收藏《廣電部門公司制度大全》）