企業(yè)托管經(jīng)營(yíng)方案

目錄/提綱：……
（二）中國(guó)企業(yè)對(duì)物流的需求正向縱向發(fā)展
（三）物流提供企業(yè)市場(chǎng)面臨重新洗牌
（一）公司基本狀況
（二）整體規(guī)劃
（三）倉(cāng)庫(kù)與停車(chē)場(chǎng)投資計(jì)劃
（四）倉(cāng)庫(kù)與停車(chē)場(chǎng)增加方式
（五）項(xiàng)目可行性分析
（六）投資收益分析
一、托管經(jīng)營(yíng)范圍
二、托管經(jīng)營(yíng)期限
三、托管經(jīng)營(yíng)的利潤(rùn)分配
四、托管經(jīng)營(yíng)的審批和認(rèn)可
五、保證和承諾
六、違約責(zé)任：
七、爭(zhēng)議的解決：
八、未盡事宜：
九、簽署生效：
……
**國(guó)際商務(wù)有限公司委托***物流公司管理方案
企業(yè)托管經(jīng)營(yíng)方案

一．物流行業(yè)發(fā)展前景
在企業(yè)全球化競(jìng)爭(zhēng)和“第三利潤(rùn)源泉”的驅(qū)動(dòng)下，物流行業(yè)獲得了快速發(fā)展，并逐步形成產(chǎn)業(yè)化。就中國(guó)目前情況來(lái)看，自中國(guó)加入WTO后，物流已經(jīng)成為發(fā)展熱點(diǎn)與潛力巨大的行業(yè)。這其中主要有三大原因：
(一)中國(guó)巨大的經(jīng)濟(jì)總量決定了物流市場(chǎng)的潛力巨大
2011年，在經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長(zhǎng)和一系列政策措施的推動(dòng)下，我國(guó)物流業(yè)發(fā)展取得了新進(jìn)展。全年社會(huì)物流總額可達(dá)160萬(wàn)億元，物流業(yè)增加值約為3萬(wàn)億元。2012年，中國(guó)市場(chǎng)的貨物運(yùn)輸總量有望達(dá)到125萬(wàn)億人民幣。與此同時(shí)，中國(guó)的物流成本占GDP總量的約18％，是日本的一倍多，遠(yuǎn)高于歐美國(guó)家。
（二）中國(guó)企業(yè)對(duì)物流的需求正向縱向發(fā)展
目前國(guó)內(nèi)物流行業(yè)還處于提供簡(jiǎn)單的倉(cāng)儲(chǔ)，運(yùn)輸服務(wù)。調(diào)查顯示，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)外包業(yè)務(wù)項(xiàng)目最多的是倉(cāng)儲(chǔ)管理，占到76%的份額，其次是中轉(zhuǎn)運(yùn)輸與市內(nèi)配送以及代為報(bào)關(guān)。而未來(lái)企業(yè)期望物流服務(wù)商所能提供的服務(wù)，首先是物流信息管理，接下來(lái)依次為物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)，市內(nèi)配送和代為報(bào)關(guān)。接下來(lái)的是條形碼采集，倉(cāng)儲(chǔ)管理，中轉(zhuǎn)運(yùn)輸與包裝加工等。由此可見(jiàn)，生產(chǎn)，銷(xiāo)售企業(yè)對(duì)高層次物流服務(wù)的需求，在客觀上為物流企業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。
（三）物流提供企業(yè)
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000平方米的物流車(chē)間。項(xiàng)目產(chǎn)品包括物流及附屬產(chǎn)業(yè)，總投資額1.1個(gè)億，項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模可達(dá)年吞吐貨物60-100萬(wàn)噸。投產(chǎn)后年收入1個(gè)億，預(yù)計(jì)首年上繳稅收300萬(wàn)元以上，三年內(nèi)每年遞增100萬(wàn)元，第四年后每年可達(dá)500萬(wàn)元以上。

三.炎陵九龍物流公司優(yōu)勢(shì)所在
近年來(lái)，炎陵九龍經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展迅速，入園企業(yè)達(dá)101家，其中規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)23家，年收入超過(guò)5000萬(wàn)的企業(yè)23家，經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)已通過(guò)省級(jí)專(zhuān)家評(píng)審，即將升格為省級(jí)工業(yè)集中區(qū)。
而作為政府唯一指定的物流公司，炎陵九龍物流公司擁有著不可比擬的地域性?xún)?yōu)勢(shì)。依托九龍經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的助力，園區(qū)用地報(bào)批手續(xù)將進(jìn)一步簡(jiǎn)化，新增建設(shè)用地計(jì)劃指標(biāo)可得到傾斜，并擁有擴(kuò)大融資規(guī)模，享受土地，融資，投資的優(yōu)惠政策。

四．項(xiàng)目投資預(yù)算及可行性分析
（一）公司基本狀況
目前公司自有倉(cāng)庫(kù)**個(gè)，面積**，車(chē)輛**，停車(chē)場(chǎng)面積**。

（二）整體規(guī)劃
伴隨著公司物流業(yè)務(wù)的發(fā)展，目前已有的倉(cāng)庫(kù)面積已經(jīng)遠(yuǎn)不能達(dá)到客戶的需求。而為了應(yīng)對(duì)廠房租用成本的上升，越來(lái)越多的生產(chǎn)，銷(xiāo)售企業(yè)更傾向于通過(guò)第三方租用倉(cāng)庫(kù)，將自身現(xiàn)有的土地資源用于生產(chǎn)。但是目前能夠提供此項(xiàng)服務(wù)的物流服務(wù)商幾乎沒(méi)有，因此，這個(gè)機(jī)遇對(duì)我公司來(lái)說(shuō)是個(gè)極好的機(jī)會(huì)。因而，我們?cè)诠疚磥?lái)5年規(guī)劃中，要將倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)作為公司發(fā)展的要點(diǎn)，并與車(chē)輛配送服務(wù)等原有業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)。

（三）倉(cāng)庫(kù)與停車(chē)場(chǎng)投資計(jì)劃
根據(jù)公司目前狀況，需要增加倉(cāng)庫(kù)數(shù)量與停車(chē)場(chǎng)面積。在考慮公司的現(xiàn)金流量以及貨幣的時(shí)間價(jià)值等因素后，決定以土地租用的方式進(jìn)行增加，租期為50年。
項(xiàng)目名稱(chēng) 數(shù)量 費(fèi)用
倉(cāng)庫(kù) 100個(gè)（300M²/個(gè)） 500萬(wàn)/年
停車(chē)場(chǎng) 10個(gè)（200M²/個(gè)） 100萬(wàn)/年
通風(fēng)設(shè)備 100套 200萬(wàn)
監(jiān)控設(shè)備 115套 575萬(wàn)
倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備 100套 100萬(wàn)
作業(yè)及管理系統(tǒng) 100套 50萬(wàn)

（四）倉(cāng)庫(kù)與停車(chē)場(chǎng)增加方式
在考慮公司現(xiàn)金流量以及貨幣時(shí)間價(jià)值等因素后，決定倉(cāng)庫(kù)增加數(shù)量以10個(gè)為單位，每年呈20%的遞增。停車(chē)場(chǎng)增加在當(dāng)年內(nèi)完成。

（五）項(xiàng)目可行性分析
目前公司自有資金**元，外部融資可為公司注入**元，因此該項(xiàng)目具有可行性。根據(jù)公司投資計(jì)劃，目前我們需要投入的資金如下：
項(xiàng)目名稱(chēng) 數(shù)量 費(fèi)用
倉(cāng)庫(kù) 10個(gè)（300M²/個(gè)） 50萬(wàn)/年
停車(chē)場(chǎng) 10個(gè)（200M²/個(gè)） 100萬(wàn)/年
通風(fēng)設(shè)備 100套 200萬(wàn)
監(jiān)控設(shè)備 115套 575萬(wàn)
倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備 100套 100萬(wàn)
作業(yè)及管理系統(tǒng) 100套 50萬(wàn)
項(xiàng)目申報(bào)評(píng)估費(fèi)用 250萬(wàn)
媒體發(fā)布招待費(fèi)用 250萬(wàn)
合計(jì) 1575萬(wàn)

我公司打算在本年度進(jìn)行固定資產(chǎn)的貸款，以進(jìn)行以上項(xiàng)目的投入。根據(jù)市場(chǎng)行情顯示，每個(gè)公司固定資產(chǎn)的貸款最高限額為1000萬(wàn)，而公司對(duì)此項(xiàng)目的投入年限打算為5年，因而所需的固定費(fèi)用為4025萬(wàn)，如果加上設(shè)備維護(hù)等后期費(fèi)用，投入總額在5500萬(wàn)左右，已經(jīng)超出最高貸款限額。但是因?yàn)檫@筆錢(qián)不需要一次性拿出，因而我公司可通過(guò)逐年度增加銀行貸款與倉(cāng)庫(kù)租賃收益來(lái)填補(bǔ)投資超貸款金額，因而該方案具備可行性。

（六）投資收益分析
項(xiàng)目名稱(chēng) 收益年限 收益回報(bào)
倉(cāng)庫(kù)出租 一年 百分之五十
車(chē)輛運(yùn)營(yíng) 三年 百分之一百

五．后期融資方案
根據(jù)公司在當(dāng)?shù)鬲?dú)特的地域優(yōu)勢(shì)以及良好的企業(yè)信譽(yù)與形象，我們可以使用如下幾種融資方式：

利用銀行承兌
投資方將融到的一定的金額比如一千萬(wàn)打到A方的銀行公司帳戶上，然后當(dāng)即要求該銀行開(kāi)出一千萬(wàn)的銀行承兌出來(lái)。L將銀行承兌拿走。

直存款辦法
投資方在項(xiàng)目方指定銀行開(kāi)一個(gè)帳戶，將指定金額存進(jìn)自己的帳戶。然后跟銀行簽定一個(gè)協(xié)議。承諾該筆錢(qián)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)不挪用。銀行根據(jù)這個(gè)金額給項(xiàng)目方A小于等于同等金額的貸款。

委托貸款
投資方在銀行為項(xiàng)目方設(shè)立一個(gè)專(zhuān)款帳戶，然后把錢(qián)打到專(zhuān)款帳戶里面，委托銀行放款給項(xiàng)目方。同時(shí)要求銀行作出向項(xiàng)目方負(fù)責(zé)每年代收利息和追還本金的承諾書(shū)。當(dāng)然，不還本的只需要承諾每年代收利息。

直通款
投融資服務(wù)結(jié)構(gòu)L負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)把有投資或者購(gòu)買(mǎi)意向的個(gè)人或者機(jī)構(gòu)的資金存入A的帳戶，A和投資方簽訂抵壓或者虛擬買(mǎi)賣(mài)合同，投資方負(fù)責(zé)資金方的利息和分紅，同時(shí)L具有見(jiàn)證、擔(dān)保功能。

私募融資
尋求手中掌握大量富余資金的機(jī)構(gòu)、企業(yè)和投資者個(gè)人。利用民間資金的借貸和投資。

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