學院財務處工作總結

目錄/提綱：……
一、收入方面
（一）做好收費工作，確保收入完成
（二）清理校內收入項目，保證應收盡收
（三）盤活沉淀資金，增加利息收入
二、支出方面
（一）嚴格預算管理，維護財經(jīng)紀律
（二）統(tǒng)籌利用資金，減輕利息負擔
（三）做好溝通，減輕稅、費、基金負擔
三、管理方面
（一）做好會計基礎工作，落實《會計基礎工作規(guī)范》
（二）清理應收款，杜絕長期拖欠公款
（三）加強固定資產(chǎn)管理，確保帳實相符
（四）清理收費項目，確保收費規(guī)范
（五）做好教育發(fā)展基金會有關工作
四、服務方面
（一）做好工資發(fā)放、各項保險、住房公積金和稅收管理工作
（二）做好服務中心、車隊、駕校、餐廳會計工作
（三）做好學生代辦費結算、獎助學金發(fā)放工作
（四）開展業(yè)務培訓，提高職工業(yè)務水平
五、2013年工作展望
（一）預算工作
（二）實物資產(chǎn)管理方面
（三）收入分配秩序方面
（四）創(chuàng)收管理
（五）制度建設
六、廉潔自律方面
……

述 職 報 告
學院財務處工作總結

2012年，財務處在院黨委、行政的領導下，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，努力爭先創(chuàng)優(yōu)，緊緊圍繞學院工作重點，積極籌措辦學經(jīng)費，科學運籌財力，強化預算管理，努力增收節(jié)支，狠抓基礎工作，為學院事業(yè)發(fā)展提供了穩(wěn)定的財力保障。2012年度主要工作如下：
一、收入方面
（一）做好收費工作，確保收入完成
我院收入的主要來源是學費，加強對學費的收繳力度，是我院各項事業(yè)發(fā)展的必要保障。收費工作是財務處一項經(jīng)常性的工作，由于財務處人手少，特別是新生報到、老生返校的9月份，財務處收費工作壓力特別大，財務處全體同志更是全力以赴，齊心協(xié)力，發(fā)揚連續(xù)作戰(zhàn)，吃苦耐勞的精神，較好地完成了收費任務。由于準備充分，新生繳費秩序井然。對于老生的學費，財務處和各系以及學生處積極配合，暑假前給每位學生發(fā)放繳費通知單，讓學生知曉繳費標準，以便開學時繳納學費；平時采取“一周一通報”的辦法，定期發(fā)送欠費名單。在做好全日制本�？粕鷮W費收繳工作的同時，我們還認真完成了暑期捐贈收費及繼續(xù)教育學院函授生收費工作。后臺批量劃款22次計9769筆，柜面收費10087筆。11-12學年繳費率達99.72,比上年提高0.16個百分點，超額完成學年收入預算。截至12月底，12-13學年繳費率已達98%。
（二）清理
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略890字，正式會員可完整閱讀）……　
3.01.11 2.85% 2.1375 2
15 1300 2012.09.27 2012.12.27 2.85% 9.2625 9.263
16 1226 2012.09.27 2013.03.27 3.08% 18.88 9.9
17 2000 2012.09.27 2013.03.27 3.08% 30.8 15.4
18 400 2011.8 2016.8 5.50% 110 22
19 1000 協(xié)定存款 　 1.31% 13.1 13.1
合計 　 　 　 350.8265 162.688

二、支出方面
（一）嚴格預算管理，維護財經(jīng)紀律
預算管理工作是很重要的一項財務基礎工作，也是單位財務工作的基本依據(jù)。加強預算管理、嚴格預算約束，是完成學院各項工作任務，實現(xiàn)事業(yè)計劃的重要保證。在預算執(zhí)行過程中，我處財務人員能夠嚴格遵守預算制度，按照財務預算嚴格執(zhí)行每一筆支出，堅決拒絕違反預算制度的現(xiàn)象發(fā)生，保證預算執(zhí)行的嚴肅性和權威性。在經(jīng)費十分緊張的情況下，保證了學院一大批教學、后勤項目的資金需要，確保了各項工作的順利完成。在每月末及時、詳細編制預算執(zhí)行情況分析，讓院領導了解到預算資金的運轉情況，以便院領導科學決策。11-12學年預算執(zhí)行良好，實際收入21337.17萬元，實際支出20354.10萬元，累計結余983.07萬元。12-13學年預算尚在執(zhí)行中，執(zhí)行秩序良好。
2011--2012學年收入支出決算表
單位：萬元
行次 收入項目 金額 行次 支出項目 金額
一 學費、住宿費收入 14140.21 一 經(jīng)常性支出 9864.01
二 財政補助 4006 二 專項支出 2995.79
三 捐贈收入 1790.22 三 機動經(jīng)費 128.06
四 其他收入 606.95 四 基建及還貸支出 7366.24
五 上年節(jié)余 501.00
　 收入合計 21337 　 支出合計 20354
（二）統(tǒng)籌利用資金，減輕利息負擔
按照11-12年的財務預算，當年只償還4800萬元貸款，其余2400萬元貸款要到2012年9月份才能償還。由于到9月份開學時資金較多，為節(jié)約利息，去年10月份我們把所有銀行貸款全部償還，計劃到今年4-5月份資金緊張時再貸出。今年5月，考慮賬上富余資金較多，在準確把握用款量的基礎上，決定不再貸出，共節(jié)約利息84萬元（按半年計算）。
（三）做好溝通，減輕稅、費、基金負擔
積極與地稅局溝通，取得征管人員理解，盡量減輕學院應繳納的稅收和基金負擔。2012年應繳各項基金、工會費155萬元，實際只繳納25萬元，共節(jié)約資金130萬元。個人所得稅少扣若干（未具體測算）。
三、管理方面
（一）做好會計基礎工作，落實《會計基礎工作規(guī)范》
會計基礎工作是財務管理工作中的一個重要環(huán)節(jié)，規(guī)范管理尤其重要，我處同志以高度的主人翁責任感，嚴格按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和我院現(xiàn)行的財務制度進行日常會計工作。一是會計核算方面，我處同志以《規(guī)范》嚴格要求自己，在制單、復核、記帳、憑單裝訂及檔案管理、工資審核發(fā)放、學生獎貸金發(fā)放、學費收繳等工作中都做到了一絲不茍。做到了每月會計電算化、學生收費、工資管理、網(wǎng)查數(shù)據(jù)庫進行備份。不定期對每日庫存現(xiàn)金進行盤點、每月編制各個帳戶的余額調節(jié)表。為領導以及內部各部門、財政、稅務、教育廳等有關方面及時提供了真實、完整、有用的財務信息。二是會計監(jiān)督方面，財務處全體人員堅持從細微處入手，按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核。全年審核原始憑證十余萬張，除去節(jié)假日，平均每個工作日審核約700張。加強財務印章的管理和使用，定期進行銀校資金的核對，確保學院資金的安全、完整。加強票據(jù)的管理，采取專人負責，日常工作中做好各種財政、稅務和內部印制的票據(jù)的領用、核銷、庫存等的臺賬登記工作，及時核銷各種票據(jù)，從源頭做好學院的財務監(jiān)督工作。
（二）清理應收款，杜絕長期拖欠公款
應收款主要是教職工出差和購物所借款項，這部分借款如不及時進行清理，就不能夠反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出的真實面貌，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，而且時間長了借款人也會出現(xiàn)記憶模糊的現(xiàn)象。我們采取積極措施加以管理和清算，每個月都開展清理拖欠公款的專項工作，針對借款超過規(guī)定時間的教職工，采取電話提醒的方式，讓其及時結賬清算。若仍不能進行清還，則按照學院的規(guī)定從工資中扣還。由于采取了這些有力措施，我院沒有長期拖欠公款的現(xiàn)象。
（三）加強固定資產(chǎn)管理，確保帳實相符
固定資產(chǎn)是學院開展教學業(yè)務及其它活動的重要物質條件，其種類 ……（未完，全文共4950字，當前僅顯示2500字，請閱讀下面提示信息。收藏《學院財務處工作總結》）