軍民融合產(chǎn)業(yè)基金方案

軍民融合產(chǎn)業(yè)基金方案


一、基金合作背景
為響應(yīng)國家軍民融合大戰(zhàn)略，推動**軍民融合產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展促進(jìn)**產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，**計劃與**科技有限公司建設(shè)**軍民融合產(chǎn)業(yè)園基金。
由**發(fā)起成立**軍民融合創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園，將**現(xiàn)有的主要產(chǎn)業(yè)方向入駐產(chǎn)業(yè)園，同時利用自身的資源引入相關(guān)企業(yè)入駐，形成圍繞軍事裝備為主的、軍民融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集群。
二、公司簡介
**有限公司前身為中國人民解放軍第6912工廠，隸屬于總通信兵部。公司成立于2007年，股份制企業(yè)，注冊地為**，注冊資金5000萬元。公司2012年通過國軍標(biāo)質(zhì)量體系認(rèn)證、軍工單位二級b_m資質(zhì)審查。公司目前擁有軍、民品專利14項，是一家專注于軍事特種裝備和軍事訓(xùn)練裝備研發(fā)、制造的民營高科技企業(yè)。公司2016年銷售收入突破10000萬元，利潤突破300
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基金組織形式 有限合伙制
基金注冊地 **市
基金規(guī)模 總規(guī)模5億
基金發(fā)起人 **基金管理有限公司
普通合伙人 **基金管理有限公司
基金管理人 由普通合伙人擔(dān)任基金管理人
基金管理費(fèi) 按基金總規(guī)模的0.1%/年
基金股東、出資額及出資比例 **基金管理有限公司出資500萬人民幣；**公司出資10000萬元人民幣（中間級）；**有限公司出資10000萬元人民幣（劣后級）；金融機(jī)構(gòu)/社會資本出資29500萬人民幣（優(yōu)先級）
基金存續(xù)期 基金存續(xù)期限為7年（暫定），其中投資期為5年，退出期為2年，投資期屆滿未投出的金額不再對外投資。
基金投資項目在退出前取得收益的安排 基金所投項目在實(shí)現(xiàn)退出前的中間年度，因項目公司分紅等方式取得的投資收益均用于向優(yōu)先級LP支付固定利息或支付基金管理人固定管理費(fèi)；如果有剩余，在滿足基金財務(wù)安排，可由基金管理人做保本型理財，如有其他用途，須經(jīng)全體合伙人一致同意。當(dāng)單個項目實(shí)現(xiàn)投資退出時，可按投資退出收回的金額按下述“資產(chǎn)分配順序和收益分配方式”進(jìn)行分配，不得再用于其他項目投資。
資產(chǎn)分配順序和收益分配方式 在項目投資退出階段，基金在該分配項目收益時，在扣除相應(yīng)的管理費(fèi)、托管費(fèi)、合伙企業(yè)運(yùn)營費(fèi)用和有關(guān)稅費(fèi)等后，均按以下輪次依次進(jìn)行分配（分配順序在后的分配輪次能否得到分配，以分配順序在前的分配輪次已足額獲得分配為前提）：
①支付優(yōu)先級LP全部投資本金和固定收益，如果基金收回投資不足以覆蓋優(yōu)先級LP全部投資本金和固定收益，則回購方、差額補(bǔ)足方或擔(dān)保人以現(xiàn)金方式進(jìn)行差額補(bǔ)足；
②支付優(yōu)先級LP全部投資本金和固定收益后，如果基金可供分配的剩余金額不小于桂林高新集團(tuán)全部投資本金及年化8%的收益，則支付GP投資本金和收益；如果可供分配的剩余金額不足以覆蓋桂林高新集團(tuán)的全部投資本金及收益，則劣后級對高新集團(tuán)全部投資本金及收益以現(xiàn)金方式承擔(dān)差額補(bǔ)足義務(wù)；
③在支付優(yōu)先級及中間級的全部投資本金及收益后，如剩余金額不小于劣后級和GP的全部投資本金之和，則支付劣后級和GP的全部投資本金；如剩余金額小于劣后級和GP的全部投資本金之和，則按各自的出資比例進(jìn)行支付；
④在支付各方的全部投資本金后，如剩余可供分配的金額不小于GP及劣后級按年化收益率8%計算的收益金額，則向上述各方支付前述按年化收益率8%計算的收益；如剩余可供分配的金額小于按年化收益率8%計算的收益金額，則剩余金額則按各自的出資比例進(jìn)行分配。
⑤在上述收益完成分配后，如果還有超額剩余收益,則桂林高新集團(tuán)、劣后方按20%、80%分配超額剩余收益；
上述各合伙人全部投資本金系指該合伙人向有限合伙企業(yè)實(shí)際繳付的累計出資金額。
投資標(biāo)的 桂林市惟覺軍民融合產(chǎn)業(yè)園項目內(nèi)公司
投資方式 不超過50%為股權(quán)投資，50%以上通過托管銀行采取委貸方式投入**產(chǎn)業(yè)園項目公司（按項目具體情況適當(dāng)調(diào)整股權(quán)投資比例）
金融機(jī)構(gòu)及社會資本出資擔(dān)保措施 1.質(zhì)押擔(dān) ……（未完，全文共2517字，當(dāng)前僅顯示1600字，請閱讀下面提示信息。收藏《軍民融合產(chǎn)業(yè)基金方案》）