軍民融合產(chǎn)業(yè)基金方案

軍民融合產(chǎn)業(yè)基金方案


一、基金合作背景
為響應(yīng)國(guó)家軍民融合大戰(zhàn)略，推動(dòng)**軍民融合產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展促進(jìn)**產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展，**計(jì)劃與**科技有限公司建設(shè)**軍民融合產(chǎn)業(yè)園基金。
由**發(fā)起成立**軍民融合創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園，將**現(xiàn)有的主要產(chǎn)業(yè)方向入駐產(chǎn)業(yè)園，同時(shí)利用自身的資源引入相關(guān)企業(yè)入駐，形成圍繞軍事裝備為主的、軍民融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集群。
二、公司簡(jiǎn)介
**有限公司前身為中國(guó)人民解放軍第6912工廠，隸屬于總通信兵部。公司成立于2007年，股份制企業(yè)，注冊(cè)地為**，注冊(cè)資金5000萬(wàn)元。公司2012年通過(guò)國(guó)軍標(biāo)質(zhì)量體系認(rèn)證、軍工單位二級(jí)b_m資質(zhì)審查。公司目前擁有軍、民品專利14項(xiàng)，是一家專注于軍事特種裝備和軍事訓(xùn)練裝備研發(fā)、制造的民營(yíng)高科技企業(yè)。公司2016年銷售收入突破10000萬(wàn)元，利潤(rùn)突破300
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基金組織形式 有限合伙制
基金注冊(cè)地 **市
基金規(guī)模 總規(guī)模5億
基金發(fā)起人 **基金管理有限公司
普通合伙人 **基金管理有限公司
基金管理人 由普通合伙人擔(dān)任基金管理人
基金管理費(fèi) 按基金總規(guī)模的0.1%/年
基金股東、出資額及出資比例 **基金管理有限公司出資500萬(wàn)人民幣；**公司出資10000萬(wàn)元人民幣（中間級(jí)）；**有限公司出資10000萬(wàn)元人民幣（劣后級(jí)）；金融機(jī)構(gòu)/社會(huì)資本出資29500萬(wàn)人民幣（優(yōu)先級(jí)）
基金存續(xù)期 基金存續(xù)期限為7年（暫定），其中投資期為5年，退出期為2年，投資期屆滿未投出的金額不再對(duì)外投資。
基金投資項(xiàng)目在退出前取得收益的安排 基金所投項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)退出前的中間年度，因項(xiàng)目公司分紅等方式取得的投資收益均用于向優(yōu)先級(jí)LP支付固定利息或支付基金管理人固定管理費(fèi)；如果有剩余，在滿足基金財(cái)務(wù)安排，可由基金管理人做保本型理財(cái)，如有其他用途，須經(jīng)全體合伙人一致同意。當(dāng)單個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)投資退出時(shí)，可按投資退出收回的金額按下述“資產(chǎn)分配順序和收益分配方式”進(jìn)行分配，不得再用于其他項(xiàng)目投資。
資產(chǎn)分配順序和收益分配方式 在項(xiàng)目投資退出階段，基金在該分配項(xiàng)目收益時(shí)，在扣除相應(yīng)的管理費(fèi)、托管費(fèi)、合伙企業(yè)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用和有關(guān)稅費(fèi)等后，均按以下輪次依次進(jìn)行分配（分配順序在后的分配輪次能否得到分配，以分配順序在前的分配輪次已足額獲得分配為前提）：
①支付優(yōu)先級(jí)LP全部投資本金和固定收益，如果基金收回投資不足以覆蓋優(yōu)先級(jí)LP全部投資本金和固定收益，則回購(gòu)方、差額補(bǔ)足方或擔(dān)保人以現(xiàn)金方式進(jìn)行差額補(bǔ)足；
②支付優(yōu)先級(jí)LP全部投資本金和固定收益后，如果基金可供分配的剩余金額不小于桂林高新集團(tuán)全部投資本金及年化8%的收益，則支付GP投資本金和收益；如果可供分配的剩余金額不足以覆蓋桂林高新集團(tuán)的全部投資本金及收益，則劣后級(jí)對(duì)高新集團(tuán)全部投資本金及收益以現(xiàn)金方式承擔(dān)差額補(bǔ)足義務(wù)；
③在支付優(yōu)先級(jí)及中間級(jí)的全部投資本金及收益后，如剩余金額不小于劣后級(jí)和GP的全部投資本金之和，則支付劣后級(jí)和GP的全部投資本金；如剩余金額小于劣后級(jí)和GP的全部投資本金之和，則按各自的出資比例進(jìn)行支付；
④在支付各方的全部投資本金后，如剩余可供分配的金額不小于GP及劣后級(jí)按年化收益率8%計(jì)算的收益金額，則向上述各方支付前述按年化收益率8%計(jì)算的收益；如剩余可供分配的金額小于按年化收益率8%計(jì)算的收益金額，則剩余金額則按各自的出資比例進(jìn)行分配。
⑤在上述收益完成分配后，如果還有超額剩余收益,則桂林高新集團(tuán)、劣后方按20%、80%分配超額剩余收益；
上述各合伙人全部投資本金系指該合伙人向有限合伙企業(yè)實(shí)際繳付的累計(jì)出資金額。
投資標(biāo)的 桂林市惟覺(jué)軍民融合產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目?jī)?nèi)公司
投資方式 不超過(guò)50%為股權(quán)投資，50%以上通過(guò)托管銀行采取委貸方式投入**產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目公司（按項(xiàng)目具體情況適當(dāng)調(diào)整股權(quán)投資比例）
金融機(jī)構(gòu)及社會(huì)資本出資擔(dān)保措施 1.質(zhì)押擔(dān) ……（未完，全文共2517字，當(dāng)前僅顯示1600字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《軍民融合產(chǎn)業(yè)基金方案》）