交通發(fā)展集團有限公司年度工作總結及年度工作計劃

目錄/提綱：……
一、主要工作開展情況
（一）深挖市場潛力，圓滿完成年度生產目標
（二）夯實管理根基，推動管理效能提升
（三）深化國企改革，釋放企業(yè)發(fā)展活力
二、面臨的困難和問題
（一）優(yōu)質市場開發(fā)難度大
（二）應收賬款較多，企業(yè)資產負債率高，財務風險大
（四）持續(xù)轉型升級仍需走深走實
三、**年度工作計劃
（一）創(chuàng)新發(fā)展思路，破解集團發(fā)展瓶頸
（二）持續(xù)完善工作機制，打造企業(yè)發(fā)展新格局
（三）做好項目謀劃，優(yōu)質高效完成中標項目
（四）強化經營管理，實現(xiàn)創(chuàng)收增效
（五）突出黨建引領和制度保障，加快推進清廉國企建設，助力集團發(fā)展行穩(wěn)致遠
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交通發(fā)展集團有限公司**年度工作總結及**年度工作計劃

**年是深入實施國有企業(yè)改革深化提升行動的開篇之年，也是集團公司奮力譜寫高質量發(fā)展新篇章的重要一年。集團公司堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實市委、市政府和市國資委戰(zhàn)略部署，以提高核心競爭力和增強核心功能為重點，全面深化_機制改革，持續(xù)完善現(xiàn)代企業(yè)治理體系，不斷增強市場運營能力，篤定前行、真抓實干，為集團公司“十四五”規(guī)劃的順利實現(xiàn)開了一個好頭。
一、主要工作開展情況
（一）深挖市場潛力，圓滿完成年度生產目標。
**年，共承攬項目合同總額40.25億元，完成產值23.73億元，實現(xiàn)利潤總額6015萬元，同比增長5.6%，實現(xiàn)凈資產收益率1.8%，壓降資產負債率0.5個百分點，圓滿完成市國資委國有資本經營業(yè)績考核目標值。集團公司共承建高速公路、國省道新改建養(yǎng)護大中修、市政工程等施工、監(jiān)理、設計項目共計102項。
（二）夯實管理根基，推動管理效能提升。
1.經營管理體系不斷完善。不斷優(yōu)化經營管理模式，全力推進經營管理提質增效。一是深入開展精細化管理。將精細化管理貫穿項目實施全過程，以規(guī)范管理行為、節(jié)省管理內耗、優(yōu)化工作流程、提升工作效率為重點，推進工程建設任務優(yōu)質高效完成。二是著力加強成本_。規(guī)范機械設備使用、租賃程序，加強原材料采購和現(xiàn)場組織管理，全面創(chuàng)新成本管理模式和機制，建立全系統(tǒng)場站統(tǒng)籌協(xié)調機制，打造產能與需求匹配的場站布局，統(tǒng)籌和優(yōu)化場站材料及人員管理，努力實現(xiàn)效益最大化。三是優(yōu)化經營考核機制。充分應用考核激勵機制，將績效工資與項目收益、清欠指標等掛鉤，激發(fā)企業(yè)內生動力。
2.建設項目提質增速。著眼群眾關心關注的重點工
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場；為確保守牢安全生產底線，設立安全管理部，持續(xù)壓緊壓實安全生產責任，提升安全生產隱患治理體系和治理能力；設立法務部、審計部，完善各項業(yè)務事前預防、事中監(jiān)管、事后監(jiān)督全過程合規(guī)性閉環(huán)管理機制，全面推進市委、市政府和集團戰(zhàn)略部署執(zhí)行落地。
2.完善機制，優(yōu)化企業(yè)治理。
一是制度先行，強化風險管理。充分借鑒盲目拿項目、墊資干項目、虧損干項目的經營教訓，制定了《**交通發(fā)展集團有限公司項目風險管理辦法（試行）》，以制度護航項目前期風險論證；針對“重業(yè)績”“輕實績”問題，制定了《**交通發(fā)展集團有限公司工程項目績效評價管理辦法（試行）》、《**交通發(fā)展集團有限公司基本建設項目審計管理辦法（試行）》，認真做好項目后期考核評價，堅持項目審計全覆蓋，嚴格實行“增效獎勵、虧損問責”。
二是從內控入手，提質、增效避風險。制定《**管理辦法（試行）》，規(guī)范“統(tǒng)談分采”，在降低采購成本、確保原材質量、保障有效供給的前提下，杜絕了暗箱操作風險；制定《**公司協(xié)作單位管理辦法（試行）》，規(guī)范對協(xié)作單位的選擇、考核、評價，加強源頭廉政風險防控，提高企業(yè)經濟社會效益；通過競爭性磋商的方式確定3家審計和評估機構，于10月31日高質量完成清產核資工作，并對集團整體資產情況進行深度分析，為集團公司后續(xù)架構重組、業(yè)務重整提供數(shù)據(jù)支持，降低企業(yè)運營風險。
三是直面難點、痛點、堵點，多措并舉謀發(fā)展。以任期制和契約化管理為抓手，集團公司制定了《**有限公司權屬單位績效考核管理辦法（試行）》，將回款清欠等重大任務列入績效考核關鍵權重指標，切實構建壓力傳導機制，充分發(fā)揮核心指標“指揮棒”和“風向標”作用；修訂《**有限公司薪酬管理辦法》，制定《**有限公司一線生產崗位補貼發(fā)放方案（試行）》，健全更加精準靈活、規(guī)范高效的收入分配機制；對制約集團公司發(fā)展的系列問題，對應成立七個工作專班加以推進，抓重點、通堵點、消痛點，不斷探索新的發(fā)展模式，嘗試開辟新的發(fā)展路徑，定期調度和考核，把成立工作的專班的初衷切實落實到成果轉化上來，多措并舉共謀發(fā)展大局。
3.數(shù)字賦能，支撐發(fā)展提速。一是以ERP系統(tǒng)為依托，建立集團內部標準化財務工作流程，推動財務管理由電算化向網絡化、信息化、即時化轉變，實現(xiàn)業(yè)務進度和財務管理同步聯(lián)動；二是以“財資云”司庫系統(tǒng)為依托，建立資金歸集和支付平臺，實現(xiàn)權屬企業(yè)到賬資金實時歸集，形成內部資金池，提高資金使用效率，發(fā)揮風險防控基金等功能，確保整體資金鏈安全；三是實施“新大中”I8工程項目管理平臺，與財務系統(tǒng)深度嵌合，構建高效的數(shù)字化集成信息鏈，對項目質量、安全、環(huán)保、成本管理全流程控制，有效提高工作效率和施工收益；四是依托“指揮官”系統(tǒng)搭建機械設備數(shù)字化_平臺，實現(xiàn)機械設備管理流程、統(tǒng)計數(shù)據(jù)、成本控制和設備監(jiān)控信息化，持續(xù)提升設備精細化管理水平；五是以電子招標采購平臺為依托，規(guī)范集團公司內部招標流程，完善招標內控制度，全面加強勞務分包、貨物采購等關鍵環(huán)節(jié)審批監(jiān)管，有效遏制違規(guī)操作。
4.加強人員培訓，不斷提高企業(yè)核心競爭力。一是集團公司組織投資、財務、審計、法律、信息化管理等高級人才培訓班，全面提升高級管理人員能力水平和信息化系統(tǒng)使用管理，全面提升現(xiàn)代化企業(yè)經營管理理念、創(chuàng)新能力和公司治理能力；二是針對企業(yè)壓減和清退富余轉崗人員，根據(jù)本人意愿特長，組織到專業(yè)技術院校開展建筑、農業(yè)等技能培訓，練就重新上崗硬功夫，做到轉崗不下崗；三是對新入職人員，采用“導師制”常態(tài)培養(yǎng)模式，有效破解新職工業(yè)務不熟、崗位歷練欠缺等不足，迅速融入工作環(huán)境；四是廣泛組織對標先進管理企業(yè)、走出去交流學習等活動，給廣大干部職工注入市場化經營競爭意識、風險意識和危機意識，提升解決和應對復雜問題的眼光和能力。
二、面臨的困難和問題
（一）優(yōu)質市場開發(fā)難度大。當前政府投資緊縮、交通基建市場萎縮，能按合同約定進行計量支付的優(yōu)質項目匱乏，國省道之外市場開發(fā)的難度加大，導致集團公司的高質量發(fā)展后勁不足。同時，隨著建設市場的全面放開、大型央企省企的業(yè)務下沉、公路項目運作模式變革等，傳統(tǒng)主業(yè)優(yōu)勢正在不斷減小，對市場的維護造成了巨大的壓力。
（二）應收賬款較多，企業(yè)資產負債率高，財務風險大。截至**年12月中旬，集團公司應收賬款34.37億元，其中**各縣市區(qū)政府欠款約32.09億元。應收賬款清欠進展緩慢，各子公司資金周轉壓力大，資產負債率和融資成本偏高，影響正常經營，制約集團公司進一步發(fā)展。
(三)創(chuàng)新能力和盈利能力落后于同類型先進企業(yè)。在生產經營的過程中，注重做大企業(yè)規(guī)模，而在做精、做優(yōu)、做強方面差距明顯。對科技創(chuàng)新重視程度不夠，科研課題轉化落地驅動企業(yè)發(fā)展的內生動力不足，凈資產收益率偏低。
（四）持續(xù)轉型升級仍需走深走實。集團公司在“十四五期間”仍然面臨轉型升級的壓力。一是提質降本增效。要放棄過去粗放發(fā)展的模式，走高質量發(fā)展道路，全力向產業(yè)價值鏈中高端攀升；二是推動改革深化提升，快速響應市場趨勢。一方面要學會做“減法”，專注于集團公司的核心業(yè)務與能力，做專注型企業(yè)。另一方面通過大數(shù)據(jù)分析和制造技術的應用，前瞻把握工程建設市場個性化和多樣化需求，推動企業(yè)發(fā)展和服務創(chuàng)新。三是對接互聯(lián)網+和智能化。利用移動互聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網、人工智能等技術，提高效率，推動產品、服務、商業(yè)模式創(chuàng)新。四是建立新型商業(yè)模式下相適應的組織_模式。傳統(tǒng)行業(yè)科層制組織模式難以激發(fā)互聯(lián)網+時代個體的活力，且_低效，新時代的集團型企業(yè)需兼顧_和最大化激發(fā)組織創(chuàng)新活力，建立和完善相適應的組織模式和管理機制。
三、**年度工作計劃
**年，以“突破升級年”為抓手，進一步聚焦主責主業(yè)，提高核心競爭力、增強核心功能，以“五個一”工作思路促進集團公司實現(xiàn)高質量發(fā)展。
（一）創(chuàng)新發(fā)展思路，破解集團發(fā)展瓶頸。
一是培強核心主業(yè)。將傳統(tǒng)施工主業(yè)作為推進持續(xù)發(fā)展的支柱產業(yè)，將“依靠項目謀發(fā)展”作為發(fā)展壯大核心主業(yè)的主要抓手，突出主業(yè)“頂梁柱”地位，鍛強項目施工領域全產業(yè) ……（未完，全文共6964字，當前僅顯示3209字，請閱讀下面提示信息。收藏《交通發(fā)展集團有限公司年度工作總結及年度工作計劃》）