有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

目錄/提綱：……
一、一季度經(jīng)營狀況
（一）生產(chǎn)穩(wěn)定、產(chǎn)量增加、消耗下降
（二）原材料供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲
（三）產(chǎn)品銷售量及銷售收入大幅增長
（四）成本持續(xù)下降
（五）財(cái)務(wù)成果顯著，減虧幅度較大
二、資產(chǎn)負(fù)債及所有者權(quán)益變動(dòng)情況
三、現(xiàn)金流量分析
四、財(cái)務(wù)指標(biāo)綜合分析
（一）償債能力分析
（二）營運(yùn)能力分析
（三）盈利能力分析
五、其他指標(biāo)說明
（一）稅金繳納情況
（二）工業(yè)總產(chǎn)值、期末職工人數(shù)及勞動(dòng)生產(chǎn)率
六、主要管理措施
（一）業(yè)總產(chǎn)值
（二）產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃
（三）產(chǎn)品銷售計(jì)劃
（四）財(cái)務(wù)成果
一、主要管理措施
八、存在問題及建議
（一）存在的主要問題
（二）建議
……

　　****年對于河化公司來說是充滿商機(jī)、極具？戰(zhàn)的一年。由于受國際磷銨價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)上漲帶動(dòng)以及國內(nèi)市場需求的增長，預(yù)期磷銨市場將出現(xiàn)旺銷勢頭；而原材料供應(yīng)運(yùn)輸緊張、價(jià)格上漲和電力不足又嚴(yán)重制約企業(yè)生產(chǎn)。如何？住機(jī)遇，把握商機(jī)，去年底鹿化公司對外部市場環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部狀況進(jìn)行了充分研究，提出以“管理重嚴(yán)、生產(chǎn)重穩(wěn)、經(jīng)營重效、挖潛重實(shí)、員工重責(zé)、發(fā)展重謀”作為****年度經(jīng)營工作方針，制定了年度經(jīng)營計(jì)劃。經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，****年度的經(jīng)營目標(biāo)是生產(chǎn)磷銨萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入億元，年度虧損額控制在萬元以內(nèi)。
　　一季度在股東單位和政府有關(guān)部門的支持下，公司董事會(huì)正確領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)營班子積極組織實(shí)施，克服了原材料供應(yīng)緊張及電力不足等困難，狠抓工藝、設(shè)備管理，做好平衡調(diào)度，想方設(shè)法解決原材料供應(yīng)和電力不足等問題，使生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。同時(shí)抓住國際市場價(jià)格上漲機(jī)遇，加大產(chǎn)品出口力度，取得了較好的銷售收益。一季度共計(jì)生產(chǎn)磷銨噸，完成年度目標(biāo)任務(wù)的；銷售磷銨萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入萬元，完成年度銷售收入的；經(jīng)營虧損萬元。與上年一季度相比，磷銨產(chǎn)量增長，銷量增長；虧損額下降。一季度可說是產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)銷率達(dá)，資金回籠率，實(shí)現(xiàn)開門紅，為全面完成年度經(jīng)營目標(biāo)帶來了良好開端。以下將有關(guān)情況分別分析匯報(bào)。
　　一、一季度經(jīng)營狀況
　　（一）生產(chǎn)穩(wěn)定
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略891字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
噸，增加元噸，上漲；
　�。ǎ┝椎V由上年同期元噸升至元噸，增加元噸，上漲；
　　（）氫氧化鋁由上年同期元噸升至元噸，增加元噸，上漲；
　　以上主要材料采購價(jià)格與上年同期相比，綜合上漲率超，目前仍有上漲趨勢。
　�。ㄈ┊a(chǎn)品銷售量及銷售收入大幅增長
　　在銷售方面，由于今年國際磷銨價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)上漲及國內(nèi)需求增長影響，帶動(dòng)國內(nèi)磷銨市場，銷量增加，價(jià)格上漲。主產(chǎn)品磷銨國內(nèi)銷售量和出口量均比上年同期有較大幅度增長。尤其是磷銨出口價(jià)格漲幅較大，一季度出口離岸價(jià)與上年同期的美元噸相比，上升了近美元噸，平均達(dá)美元噸，月底已升至美元噸。我公司抓住契機(jī)，加大產(chǎn)品出口力度，出口量和創(chuàng)匯大幅增長，磷銨出口量由上年同期的萬噸增加至萬噸，增加萬噸，增長；出口創(chuàng)匯由上年同期的萬美元增加至萬美元，增加萬美元，增長；
　�、绷卒@銷售噸（其中出口噸），完成年度任務(wù)的，與上年同比增長；實(shí)現(xiàn)銷售收入萬元，與上年同期比增長。
　　⒉氟化鋁銷售噸，完成年度任務(wù)的，與上年同期比增長；實(shí)現(xiàn)銷售收入萬元，與上年同期比增長。
　　⒊硫酸銷售噸，完成年度任務(wù)的，與上年同期比下降，（銷量下降的主要原因是磷銨增產(chǎn)使自用硫酸量增加所至）；實(shí)現(xiàn)銷售收入萬元，與上年同比下降。
　�、匆喊币蚪衲觌娏Σ蛔愣蕻a(chǎn)，其產(chǎn)量只能滿足磷銨生產(chǎn)需要，故沒有對外銷售。
　　⒌其他產(chǎn)品（粉煤、氟硅酸和煤灰等副產(chǎn)品）銷售收入萬元，與上年同期的萬元相比，減少萬元，下降，其他銷售收入下降的主要原因是減少粉煤銷售所至（公司粉煤成球項(xiàng)目正在施工中，粉煤加工成球使用可降低成本，故減少粉煤銷售）。
　　產(chǎn)品銷售收入對比表
　　品名銷售****年一季度實(shí)際****年一季度實(shí)際與****年同期比
　　銷量單價(jià)元銷售收入萬元銷量單價(jià)元銷售收入萬元銷量單價(jià)銷售收入
　　增減數(shù)±增減額±增減額±
　　液氨
　　硫酸
　　氟化鋁
　　磷銨
　　其它收入
　　合計(jì)
　�。ㄋ模┏杀境掷m(xù)下降
　　一季度由于生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)長周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行，生產(chǎn)工藝控制較好，除氟化鋁因原材料價(jià)格上漲較大、產(chǎn)量下降等影響成本大幅上升外，磷銨、磷酸等制造成本均比去年同期有較大幅度下降，在原材料采購價(jià)格上漲的狀況下，主要產(chǎn)品磷銨的制造成本降至元噸，與上年同比降低元噸，下降。磷銨工廠完全成本降至元噸，與上年同比，降低了元噸，下降，同時(shí)消化原材料漲價(jià)因素元。
　�、敝圃斐杀敬蠓陆�
　�。ǎ┝蛩嶂圃斐杀緸樵獓�，與上年同期的元噸相比，降低元，下降。
　�。ǎ┝姿嶂圃斐杀緸樵獓�，與上年同期的元噸相比，降低元噸，下降，同時(shí)消化磷礦價(jià)格上漲因素元噸。
　�。ǎ┮喊敝圃斐杀緸樵獓�，與上年同期的元噸相比，降低元噸，下降，同時(shí)消化原料煤價(jià)格上漲因素元噸。
　�。ǎ┝卒@制造成本為元噸，與上年同期的元相比，降低元噸，下降，同時(shí)消化在材料價(jià)格上漲因素元。
　　（）氟化鋁制造成本為元噸，與上年同期的元噸相比，增加元噸，上升，其中原材料價(jià)格影響成本增加元噸。
　　產(chǎn)品平均制造成本對比表：
　　品名直接材料直接人工直接制造費(fèi)用減副產(chǎn)品折舊單位制造成本同期對比
　　年一季度年一季度年一季度年一季度年一季度年一季度年一季度年一季度年一季度年一季度年一季度年一季度增減金額升降
　　硫酸
　　磷酸
　　液氨
　　磷銨
　　氟化鋁
　　⒉管理費(fèi)用
　　一季度管理費(fèi)用總計(jì)支出萬元，與上年同期的萬元相比，增加萬元，上升。管理費(fèi)用同比大幅增加，原因是新增費(fèi)用較多，主要有：預(yù)提技術(shù)開發(fā)費(fèi)萬元，預(yù)提排？費(fèi)萬元，預(yù)提公積金萬元，效能工資萬元，工資附加費(fèi)萬元、房產(chǎn)稅和土地使用稅萬元，新增費(fèi)用合計(jì)萬元，占增加總額的。平均每噸磷銨產(chǎn)品負(fù)擔(dān)元（按磷銨、氟化鋁產(chǎn)量和硫酸、液氨銷售量計(jì)算分擔(dān)金額），與上年同期元噸相比，上升。
　�、充N售費(fèi)用
　　一季度銷售費(fèi)用總計(jì)支出萬元（其中自營出口運(yùn)雜費(fèi)萬元），與上年萬元（其中自營出口運(yùn)雜費(fèi)萬元）相比減少萬元，下降。平均每噸磷銨產(chǎn)品負(fù)擔(dān)元計(jì)算依據(jù)同管理費(fèi)自營出口每噸負(fù)擔(dān)為元多元廠內(nèi)至港口運(yùn)雜費(fèi)與上年的元自營出口每噸負(fù)擔(dān)為元多元廠內(nèi)至港口運(yùn)雜費(fèi)相比每噸減少元下降。
　�、簇�(cái)務(wù)費(fèi)用
　　一季度財(cái)務(wù)費(fèi)用支出（含預(yù)提未付）萬元，與上年同期萬元相比增加增加萬元，上升。與上年同比大幅增加的原因是上年少計(jì)提了一個(gè)半月的長期借款利息，而本年則為按正常計(jì)提。平均每噸產(chǎn)品負(fù)擔(dān)元（計(jì)算依據(jù)同管理費(fèi)）與上年同期的元相比，增加元，上升。
　　（五）財(cái)務(wù)成果顯著，減虧幅度較大
　　一季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入萬元，與去年同期萬元相比，增加收入萬元，增長，累計(jì)虧損萬元，占年度控虧指標(biāo)的，與上年同期萬元相比減少虧損 ……（未完，全文共7125字，當(dāng)前僅顯示2502字，請閱讀下面提示信息。收藏《有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告》）