公司費用報銷管理制度

一、目的
　　為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用
　　成本，特制訂本制度。
　　二、適用范圍
　　本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。
　　三、出差管理
　�、眴T工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報市場總監(jiān)批準（可電話確認）。
　　⒉員工出差結(jié)
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間，標準內(nèi)住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。
　�、秵T工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費，如郵電費、文件復(fù)印費、傳真費等，實報實銷。
　�、忿k事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標準內(nèi)，扣除私人話費，實報實銷。
　　五、備用金管理
　�、备鶕�(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際城要確定，由總經(jīng)理簽批。
　　⒉備用金借支后應(yīng)及時沖帳，備用金占用時間應(yīng)不超過天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。
　�、硨τ陂L期占用備用金的，財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。
　　六、報銷管理
　�、瘪v外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。
　�、操M用報銷單應(yīng)嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷，一律退回業(yè)務(wù)人員。
　�、硢螕�(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：
　　差旅費報銷單
　　、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。
　　、粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。
　　費用報銷單
　　、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫 ……（未完，全文共1123字，當前僅顯示714字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司費用報銷管理制度》）