全市國有企業(yè)“小金庫”治理評價驗收工作總結

目錄/提綱：……
一、領導高度重視，組織機構健全
二、精心安排部署，廣泛宣傳動員
三、抓住重點和關鍵環(huán)節(jié)，認真開展自查自糾和重點檢查工作
四、“小金庫”專項治理檢查結果
五、強化源頭治理，建立防治“小金庫”的長效機制
……
市國資辦關于開展全市國有企業(yè)“小金庫”治理評價驗收工作的總結
全市國有企業(yè)“小金庫”治理評價驗收工作總結

按照達州市國資委和萬源市“小金庫”治理領導小組的安排部署，市國資辦負責組織全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理工作。我辦對此項治理工作高度重視，嚴格按照全市統(tǒng)一部署，穩(wěn)步實施，扎實推進治理萬源市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”各個階段性工作，取得了較好的成效。為了全面反映和客觀評價我市三年來治理“小金庫”工作的成效和經(jīng)驗，我辦按照達州市《關于認真做好治理“小金庫”評價驗收工作的通知》（達市治辦[2011]25號）文件精神，扎實開展了萬源市屬國有企業(yè)“小金庫”治理評價驗收工作�，F(xiàn)將開展情況總結如下：
一、領導高度重視，組織機構健全
為確保我市國有及國有
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在國資辦的監(jiān)督下，也都召開了職工大會，廣泛深入發(fā)動群眾，積極落實了舉報制度，在國資辦和各企業(yè)都設立了舉報電話、舉報信箱，并向社會公布舉報電話和舉報信箱，暢通群眾意見渠道。切實讓“小金庫”專項治理工作不走過場。
三、抓住重點和關鍵環(huán)節(jié)，認真開展自查自糾和重點檢查工作
“小金庫”專項治理工作，無論是自查自糾階段還是重點抽查階段，都本著實事求是的原則，重點檢查了是否有截留隱匿收入、虛列支出、轉移資產和其他方法設立“小金庫”的行為。同時也非常重視那些可能滋生“小金庫”的土壤。一是針對清產核資批準的賬銷案存資產、清收款項可能形成“小金庫”的進行了檢查；二是把報廢資產處置作為檢查重點；三是針對水電費等代收款項極易形成“小金庫”的情況進行檢查；四是加大對資產出租收入的清理，清查租金收入不及時入賬的問題；五是加強對臨時雇用人員工資發(fā)放的檢查核對工作，查處虛列名單套取資金的違規(guī)違紀行為；六是加強企業(yè)內部核算單位之間的內部往來賬目的核對，對內部往來賬目長期不一致，且差異數(shù)多次變動的作為重點檢查對象。
重點檢查階段，在自查自糾基礎上，我辦還請求市審計局、財政監(jiān)督局、市監(jiān)察局派出有經(jīng)驗、熟悉工業(yè)會計業(yè)務的同志與國資辦的人員一起成立重點抽查工作小組，對涉及民生的供水、供電和糧食儲備等國有及國有控股企業(yè)進行了重點抽查。確保專項治理工作不走過場，不弄虛作假。
四、“小金庫”專項治理檢查結果
治理期間，在國資辦和各企業(yè)都設立了舉報電話、舉報信箱，并向社會公布舉報電話和舉報信箱，國資辦對各企業(yè)也進行督促檢查，總結和宣傳好的經(jīng)驗做法，對企業(yè)開展“小金庫”專項治理工作領導不力、清查不認真、數(shù)據(jù)上報不實等情況，及時給予批評并責令整改，同時將督促檢查結果與年終企業(yè)考核掛鉤。
通過為期兩年的自查自糾和重點抽查以及“回頭看”全面復查，國資辦治理“小金庫”辦公室和各企業(yè)都未收到過任何形式的舉報案件，各國有及國有控股企業(yè)單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入單位財務賬目統(tǒng)一核算。未有侵占、截留國家和單位收入現(xiàn)象，也沒有任何單位私設賬戶行為。各企業(yè)未設立任何形式的“小金庫”。
五、強化源頭治理，建立防治“小金庫”的長效機制
在“小金庫”治理過程中，國資辦要求各企業(yè)注重制度建設，重申財經(jīng)紀律和學習財經(jīng)制度有關規(guī)定，注重創(chuàng)新，完善管理，強化制約，采取積極穩(wěn)妥的措施，逐步創(chuàng)新機制和_，建立完善長效機制，從源頭上防止并杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。國資辦在為期兩年的治理工作中，為防治“小金庫”建立長效機制，已出臺7個長效機制建設文件，正在擬定計劃在2012年出臺《配備完善企業(yè)監(jiān)事會》和《國有企業(yè)管理人員職務消費管理辦法》。
各企業(yè)在國資辦的督促監(jiān)管下，都建立了防治“小金庫”反彈的一系列措施，完善了長效機制。一是加強財經(jīng)紀律和財務管理知 ……（未完，全文共2463字，當前僅顯示1565字，請閱讀下面提示信息。收藏《全市國有企業(yè)“小金庫”治理評價驗收工作總結》）