電力公司上半年經(jīng)濟(jì)活動分析報告

目錄/提綱：……
（一）電力生產(chǎn)和基建安全形勢總體良好
（三）供電煤耗和綜合廠用電率均有下降，節(jié)能降耗工作取得成效
（四）銷售收入增長幅度高于電量增長
（八）生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值增加，職工人數(shù)減少，勞動生產(chǎn)率進(jìn)一步提高
（一）加強安全生產(chǎn)管理，保證發(fā)電設(shè)備安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運行
（二）以市場為導(dǎo)向，有重點地推進(jìn)市場營銷
（三）進(jìn)一步加強經(jīng)營管理，鞏固和擴(kuò)大經(jīng)營成果
（四）加快前期工作，確保開工投產(chǎn)，盡快形成生產(chǎn)能力
（五）推進(jìn)資產(chǎn)重組和資本運作，擴(kuò)張經(jīng)濟(jì)規(guī)模和提高盈利能力
（六）落實改革的各項配套措施，促進(jìn)深化內(nèi)部改革
（七）加大監(jiān)督力度，促進(jìn)企業(yè)依法經(jīng)營和健康發(fā)展
……
同志們：
　　現(xiàn)在，我向大會報告集團(tuán)公司上半年經(jīng)濟(jì)活動情況。
　　一、公司系統(tǒng)在集團(tuán)公司黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，真抓實干，克服困難，實現(xiàn)了“時間過半、任務(wù)過半”的目標(biāo)
　　上半年集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)運行主要呈現(xiàn)以下特征：
　�。ㄒ唬╇娏ιa(chǎn)和基建安全形勢總體良好。
　　上半年，未發(fā)生電力生產(chǎn)、基建人身死亡事故和群傷事故，未發(fā)生特別重大事故，未發(fā)生責(zé)任性重大設(shè)備事故，未發(fā)生垮壩和水淹廠房事故，未發(fā)生重大火災(zāi)事故。發(fā)生發(fā)電生產(chǎn)人身重傷事故次，同比增加次；發(fā)生一般設(shè)備事故次，同比減少次；發(fā)生設(shè)備一類障礙次，原創(chuàng)同比減少次；發(fā)生非計劃停運次，同比減少次。
　�。ǘ┰陔娏⿷�(yīng)緊張形勢下，充分挖掘現(xiàn)有機組潛力，克服煤炭供需矛盾突出和南方來水偏枯等不利因素影響，發(fā)電量和售電量保持穩(wěn)步增長。
　　上半年，集團(tuán)公司發(fā)電量億千瓦時，同比增長，完成全年計劃的。其中：火電億千瓦時，占總發(fā)電量的，同比增長；水電億千瓦時，占總發(fā)電量的，同比增長。
　　從區(qū)域來看，華北地區(qū)的發(fā)電量占集團(tuán)公司總發(fā)電量的，同比增長；東北地區(qū)占，同比增長；華東地區(qū)占，同比增長；華中地區(qū)占，同比降低；西北地區(qū)占，同比增長。
　　火電機組利用小時進(jìn)一步提高。上半年火電設(shè)備平均利用小時達(dá)小時，同比增加小時。比全國火電設(shè)備平均利用小時高出小時。
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成本億元，占銷售總成本的，同比上升。
　　電力成本中，火電成本億元，占電力成本的，同比上升；水電億元，占電力成本的，同比上升。
　　從電力成本構(gòu)成來看，燃料成本占電力成本，同比上升個百分點；水費及固定成本占電力成本比例相應(yīng)下降。燃料成本預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，其他成本項目均控制在以內(nèi)。
　　燃料成本增加是推動成本上升的最主要原因。上半年，電力燃料成本同比增加億元，上升；其中：因煤炭價格大幅度上漲，增加燃料成本億元。火電售電單位燃料成本同比上升元千千瓦時。電價政策性調(diào)整難以平衡煤價的上漲。
　　從單位看，內(nèi)部核算電廠成本控制總體好于獨立發(fā)電公司。上半年，內(nèi)部核算電廠成本同比上升，全資、控股公司成本同比上升。
　　（六）在電力利潤下降、熱力增虧的情況下，由于財務(wù)費用大幅下降、營業(yè)外支出減少，保持了利潤的基本穩(wěn)定。
　　上半年，集團(tuán)公司實現(xiàn)利潤億元，同比減少億元，下降，其中：電力產(chǎn)品利潤同比下降；熱力虧損億元，同比增虧。
　　從利潤形成結(jié)構(gòu)來看，財務(wù)費用大幅降低和營業(yè)外支出減少是保持上半年利潤基本穩(wěn)定的主要原因。通過優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資金成本，規(guī)避匯率風(fēng)險，財務(wù)費用同比減少億元。營業(yè)外支出同比減少億元。
　　從各單位利潤完成情況來看，上半年內(nèi)部核算電廠實現(xiàn)利潤總體略有增長，全資及控股公司實現(xiàn)利潤同比下降。累計虧損單位家，減少家。虧損單位的虧損額由上年同期的億元，下降到億元，減虧億元。
　　上半年財務(wù)狀況保持穩(wěn)定。合并資產(chǎn)總額億元，同比增長；負(fù)債總額億元，同比增長；所有者權(quán)益億元，同比增長。資產(chǎn)負(fù)債率，同比升高個百分點。
　　（七）固定資產(chǎn)投資按計劃實施，發(fā)展布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯成效，前期項目規(guī)模初步滿足集團(tuán)公司持續(xù)發(fā)展需要。
　　上半年，固定資產(chǎn)投資億元，完成年計劃的。實際到位資金億元，其中：資本金億元，銀行貸款億元，企業(yè)債券億元，利用外資億元，其它資金億元。
　　上年結(jié)轉(zhuǎn)建設(shè)規(guī)模萬千瓦。上半年新開工大連泰山等兩個熱電項目共萬千瓦。投產(chǎn)碗米坡＃和＃水電機組、白鶴二期＃機組、通遼六期＃和＃供熱機組，共萬千瓦。到月底，在建規(guī)模共萬千瓦，其中：水電占，火電占；大中型基本建設(shè)規(guī)模占，“以大代小”技改規(guī)模占。
　　目前，開展前期工作的項目共項萬千瓦。其中：已上報開工報告萬千瓦，已批可研報告萬千瓦，已批項目建議書萬千瓦，已上報可研報告待批萬千瓦，已上報項目建議書待批萬千瓦，正在開展初可和規(guī)劃的萬千瓦。
　　從布局和結(jié)構(gòu)上看，分布范圍由組建初的個省份發(fā)展到目前的個省份。其中：黃河上游和沅水等流域上的水電項目個共萬千瓦，遼寧核電和山東海陽等個核電項目，蒙東等煤電基地的煤電項目、其它新建和擴(kuò)建煤電項目個共萬千瓦，天然氣發(fā)電項目個共萬千瓦。
　�。ò耍┥a(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值增加，職工人數(shù)減少，勞動生產(chǎn)率進(jìn)一步提高。
　　截止月末，集團(tuán)公司系統(tǒng)職工期末人數(shù)人，比上年同期減少人，比****年末減少人。
　　以現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值計算，上半年集團(tuán)公司全員勞動生產(chǎn)率為萬元人，同比提高。其中：火電企業(yè)勞動生產(chǎn)率萬元人，同比提高；水電企業(yè)萬元人，同比提高。
　　同志們，我們在面臨諸多非常尖銳和復(fù)雜的矛盾面前，能夠形成經(jīng)濟(jì)運行的良好局面，是非常不容易的。比較而言，我們是在老小舊機組比較多、設(shè)備長期處于高負(fù)荷運行、煤質(zhì)下降、新機組投產(chǎn)壓力大的情況下，保持了生產(chǎn)、基建的安全穩(wěn)定局面；我們是在煤電油運供需矛盾突出、新增生產(chǎn)能力相對不多、市場結(jié)構(gòu)發(fā)生新的不利變化、南方來水偏枯的情況下，實現(xiàn)了發(fā)電量的穩(wěn)定增長；我們是在電煤價格飛漲、電價調(diào)整不能彌補燃料成本增加的情況下，保證了經(jīng)濟(jì)效益基本穩(wěn)定，虧損面沒有擴(kuò)大，虧損額大幅下降；我們是在成立之初發(fā)展項目嚴(yán)重不足、電源前期競爭極其激烈的情況下，初步為合理布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級，進(jìn)行了規(guī)劃儲備；我們是在著力消除舊的_、機制性障礙的變革探索實踐過程中，認(rèn)真貫徹年初工作會議精神，堅持以增收節(jié)支，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)步提高，堅持以業(yè)績評估，促進(jìn)經(jīng)營管理水平的全面提升，堅持以改革創(chuàng)新，促進(jìn)管理_和經(jīng)營機制的根本轉(zhuǎn)變。是公司系統(tǒng)全體干部員工齊心協(xié)力、堅強拼搏的結(jié)果。
　　二、經(jīng)營形勢嚴(yán)峻，機遇與挑戰(zhàn)并存，內(nèi)部管理仍有薄弱環(huán)節(jié)，完成全年任務(wù)還很艱巨，要把握主要矛盾，趨利避害，鞏固和發(fā)展上半年良好勢頭
　　綜觀當(dāng)前和今后的經(jīng)營工作：
　　第一，外部市場環(huán)境存在諸多不利因素。一是電煤供應(yīng)緊張、煤質(zhì)下降、價格大幅上揚，嚴(yán)重危及設(shè)備運行的安全性和經(jīng)濟(jì)性，嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)定和提高。上半年，集團(tuán)公司供煤量低于耗煤量，截止月 ……（未完，全文共8997字，當(dāng)前僅顯示2457字，請閱讀下面提示信息。收藏《電力公司上半年經(jīng)濟(jì)活動分析報告》）