區(qū)財政局2015年上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃

目錄/提綱：……
一、2015年上半年工作簡要回顧
（一）1-6月經(jīng)濟總體運行情況
（二）著眼于“變”，促進(jìn)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展
1、繼續(xù)跟蹤轉(zhuǎn)型情況
2、不斷優(yōu)化招商政策
3、健全協(xié)稅護稅網(wǎng)絡(luò)
（三）著眼于“統(tǒng)”，開展“十三五”規(guī)劃編制
（四）著眼于“效”，完善財政資金管理
1、優(yōu)化預(yù)算，確保有效運行
2、落實計劃，推進(jìn)重點項目
3、緊盯目標(biāo)，全力確保投資
4、強化管理，提高工程質(zhì)量
5、提升力度，完善創(chuàng)新_
（五）著眼于“查”，夯實基礎(chǔ)促進(jìn)整改
1、組織對國庫及財政專戶自查
2、指導(dǎo)會管中心抽調(diào)人員對基層單位開展檢查
3、完成了涉農(nóng)資金的自查自糾
4、會同有關(guān)單位完成了對區(qū)公安分局的政法裝備專項檢查
5、開展2009-2014年各類財政檔案整理工作
6、指導(dǎo)靈隱管理處做好苗圃代管國有資產(chǎn)的清查工作
7、專題開展國有資產(chǎn)難點問題研究
8、開展區(qū)（局）國有房產(chǎn)清查工作
（六）著眼于“穩(wěn)”，提高風(fēng)險防范意識
1、完善審計監(jiān)督工作
2、全面推進(jìn)已完工項目清理，加快決算審核工作
3、加強政府采購管理
4、加強國有資產(chǎn)監(jiān)管
（七）著眼于“和”，優(yōu)化服務(wù)基礎(chǔ)體系
1、提升價格服務(wù)基礎(chǔ)
2、強化統(tǒng)計服務(wù)職能
3、做好會計管理工作
4、完善隊伍能力建設(shè)
二、面臨的經(jīng)濟形勢及存在的主要問題
三、2015年下半年工作思路
（一）全力“規(guī)劃”編制，明確今后五……
平衡財力�！皟擅馈苯ㄔO(shè)，夯實基礎(chǔ)促經(jīng)濟發(fā)展
——區(qū)財政局2015年上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃

2015年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，是全面推進(jìn)依法_的開局之年，也是全面完成“十二五”規(guī)劃的收官之年。名勝區(qū)財政局全面貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會精神及省市一系列重大戰(zhàn)略部署，立足“新常態(tài)”。遵循“促進(jìn)發(fā)展、保障民生、科學(xué)理財、加強監(jiān)管”的理財觀，以改革創(chuàng)新為主線，進(jìn)一步強化依法行政、依法理財?shù)睦砟�，做好“生財、聚財、用財”三篇文章，服�?wù)于“兩美浙江”建設(shè)。強化財政審計、政府采購、國有資產(chǎn)、計劃管理，規(guī)范財政運行秩序，穩(wěn)步發(fā)揮統(tǒng)計、物價、會計管理職能，規(guī)范重點項目管理，一方面對各項工作奮力推進(jìn)，另一方面通過自查回頭看等工作夯實發(fā)展的基礎(chǔ)。
一、2015年上半年工作簡要回顧
（一）1-6月經(jīng)濟總體運行情況
1、財政收支：實現(xiàn)財政總收入43127萬元，比上年同期增長120.5%，其中：地方財政收入29225萬元，比上年同期增長122.3%。一般預(yù)算支出總額48891萬元，比上年同期減幅75.16%。
2.事業(yè)收支：行政事業(yè)單位財務(wù)收入23124.51萬元（其中門票收入按統(tǒng)計口徑），比上年同期增加2135.52萬元，增長10.17%。行政事業(yè)單位財務(wù)支出39291.84萬元，比上年同期增加5652.49萬元，增長16.8%，如不含“市場監(jiān)管局、杭州工美館、運河綜保中心”三家新增單位的806.47萬元，則原36家行政事業(yè)單位財務(wù)支出38485.37萬元，比上年同期增加4846.02萬元，增長14.41%，其中：人員支出15207.21萬元、對個人和家庭補助支出8552.19萬元、公用支出14725.97萬元，分別比上年同期增長9.73% 、22.57%和15.02%。
3.門票
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展“十三五”規(guī)劃編制。
今年是十二五規(guī)劃收官之年，同時又是十三五規(guī)劃全盤籌劃之年，經(jīng)積極爭取和努力銜接，《杭州市西湖風(fēng)景名勝區(qū)和園林文物事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》已列入杭州市“十三五”規(guī)劃編制體系，并已爭取落實專項資金。區(qū)財政局作為牽頭、協(xié)調(diào)部門，在編制工作中，始終堅持全局觀念，與區(qū)（局）各部門和省、市有關(guān)部門聯(lián)系與溝通，形成部門之間相互支持、相互合作的工作機制，并已確定全局性規(guī)劃編制領(lǐng)導(dǎo)機制和相關(guān)工作思路。陪同市發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研名勝區(qū)（市園文局）重點工程，謀劃十三五期間重大建設(shè)項目，并就項目前期審批和投資管理進(jìn)行針對性對接。結(jié)合市“十三五”規(guī)劃中重大工程、重大項目、重大政策、重大平臺的申報工作，積極開展調(diào)研、座談和咨詢工作，確定我區(qū)（局）“十三五”的“四個重大”申報、銜接工作，積極開展“十三五”規(guī)劃編制工作。

（四）著眼于“效”，完善財政資金管理
1、優(yōu)化預(yù)算，確保有效運行。一是從嚴(yán)從緊編制2015年財政總預(yù)算及部門預(yù)算，根據(jù)區(qū)（局）黨委會精神，于五月份召開預(yù)算下達(dá)會議；二是認(rèn)真貫徹實施新預(yù)算法，站在依法行政、依法理財?shù)母叨�，全面做好新《預(yù)算法》組織實施工作，加快建立全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度；三是進(jìn)一步優(yōu)化財務(wù)預(yù)算管理方式，加強對部門專項支出的監(jiān)督，嚴(yán)格管理專項資金；四是借助八項規(guī)定、作風(fēng)建設(shè)、人大和審計監(jiān)督等“東風(fēng)”，按照集中財力辦大事和厲行節(jié)約的原則，大力壓縮“三公”經(jīng)費等行政成本，同時做好財政預(yù)決算和“三公”經(jīng)費公開工作；五是完善街道_，進(jìn)一步明確名勝區(qū)與西湖街道兩級政府之間的事權(quán)范圍，調(diào)整街道財政可用財力，在原有定額補助550萬元基礎(chǔ)上，對街道增加定額補助375萬元，一定三年。
2、落實計劃，推進(jìn)重點項目。一是積極會同市財政局，做好市級專項資金預(yù)算的編制。根據(jù)2015年市級專項資金預(yù)算編制要求，經(jīng)過“二上二下”的預(yù)算編制程序，并經(jīng)市人大審議批準(zhǔn)，共計落實市本級財政民生事類專項（經(jīng)建口）預(yù)算計1.36億元，市級政府投資預(yù)算4.588億元。并根據(jù)專項預(yù)算情況，牽頭制訂明確西湖綜保工程專項項目計劃1.65億元，歷史文化名城保護專項項目計劃1.578億元，城區(qū)綠化建設(shè)專項項目計劃1.77億元，南宋皇城大遺址綜合保護工程1億元，共計5.998億元；二是積極籌措專項資金，保證我區(qū)（局）重點項目、重點工作的順利開展�，F(xiàn)已落實相關(guān)專項資金為4.13億元，其中在西湖綜合保護工程專項中落實1.62億元，在歷史文化名城專項中落實1.06億元，在城區(qū)綠化專項中落實0.45億元，落實南宋皇城大遺址綜合保護工程專項資金1億元。同時積極向國家文物局、省建設(shè)廳、省財政廳及市城管辦等各口子爭取專項資金，確保各項建設(shè)項目開展；三是制訂落實各個資金小計劃，上半年已明確13批次，涉及245個項目，共計0.9638億元，積極推進(jìn)歷史文化名城保護及游步道建設(shè)、景區(qū)整治完善、前期工作（項目庫建設(shè)）工作的順利開展；四是全力為打造“美麗杭州”、建設(shè)“兩美”浙江示范區(qū)做好資金籌集和保障工作。對2015年西湖綜合保護工程等四個專項項目計劃（包括歷年結(jié)轉(zhuǎn)）項目進(jìn)行全面梳理，會同各職能部門、建設(shè)單位多次召開協(xié)調(diào)會、協(xié)商會，對擬調(diào)整內(nèi)容進(jìn)行核實并預(yù)測2016年各專項資金需求，采用部分項目暫緩、甚至?xí)和５亩喾N手段，盡力擠出資金。現(xiàn)從2015年、2016年四個本子中調(diào)整調(diào)劑出建設(shè)資金約2.5億元，以全力保障“兩美建設(shè)”項目的順利實施。同時與市財政局多次銜接和協(xié)調(diào)，積極爭取其他專項資金和相關(guān)政策。
3、緊盯目標(biāo)，全力確保投資。為確保我區(qū)（局）在2015年的市直部門考核中取勝，經(jīng)反復(fù)研究確定，列入市重點工程的四個項目的年度投資額作為2015年名勝區(qū)（園文局、運保委）市直績效考核目標(biāo)中的重要指標(biāo)，原定目標(biāo)完成年投資額3.96億元，力爭完成投資額4.595億元作為挑戰(zhàn)指標(biāo)。為統(tǒng)一思想，明確責(zé)任，分解落實，多次召開座談會、征求意見會及任務(wù)落實會議，將指標(biāo)一一分解落實到每一個重點工程，并要求各相關(guān)建設(shè)單位建立聯(lián)系人制度及每月月報上報制度，及時監(jiān)測每月完成情況。1-6月份累計完成投資額1.7946億元，完成目標(biāo)的45%。
4、強化管理，提高工程質(zhì)量。一是堅持項目審核為財政改革服務(wù)，推進(jìn)“陽光評審”。1-6月送審工程概算項目60個，堅持概算的“應(yīng)審盡審”，送審?fù)顿Y2.71億元，批復(fù)59個，核減投資3318萬元；二是進(jìn)一步加大工程項目審核全履蓋，送審工程決算項目207個（其中去年上報140個），送審造價4.61億元，核減投資441萬元。1-6月上報送審工程財務(wù)決算項目36個，送審金額18963.17萬元，批復(fù)項目9個（包括歷年上報項目），批復(fù)金額1747.1萬元；三是堅持工程項目竣工決算審核結(jié)果作為資金預(yù)算安排、工程價款結(jié)算和辦理竣工決算的依據(jù)，從而進(jìn)一步規(guī)范財政投資建設(shè)項目的管理。
5、提升力度，完善創(chuàng)新_。一是做好國庫執(zhí)行工作，保質(zhì)、保量、保服務(wù)做好國庫撥款工作；二是提高國庫集中支付和公務(wù)卡管理的業(yè)務(wù)熟練程度，完善國庫單一賬戶體系，推行單位公務(wù)卡結(jié)算；三是加強源頭管理，審核開立12個行政事業(yè)單位銀行結(jié)算賬戶，包括杭州工藝美術(shù)博物館和杭州市京杭運河（杭州段）綜合保護中心的國庫集中支付賬戶；四是對39家行政事業(yè)單位的每月“國庫集中支付系統(tǒng)”撥付數(shù)據(jù)進(jìn)行核查；五是推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革，傳達(dá)政策及相關(guān)信息，指導(dǎo)幫助西湖街道，為保證改革順利完成打好基礎(chǔ)。
（五）著眼于“查”，夯實基礎(chǔ)促進(jìn)整改。
根據(jù)5月15日區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)在2015年預(yù)算下達(dá)會上的指示，財政局及基層單位迅速行動起來，明確分工，加快了“自查自糾”和“指導(dǎo)檢查”工作的步伐。
1、組織對國庫及財政專戶自查。區(qū)財政局將按照分年度、全覆蓋的原則對2009年至2014年賬戶資料的自查。現(xiàn)已于6月19日、7月2日、7月7日組織相關(guān)人員分兩組完成對區(qū)本級2013-2014年財政預(yù)算賬戶和財政專戶進(jìn)行交互檢查，對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行摘錄并提出整改建議措施，并計劃于7月份完成全部整改工作。
2、指導(dǎo)會管中心抽調(diào)人員對基層單位開展檢查。5月下旬起，區(qū)財政局會同會管中心人員對32家基層單位的相關(guān)制度建設(shè)情況、落實“八項規(guī)定”后，“三公經(jīng)費”及會議費、培訓(xùn)費使用情況、有無隱瞞收入，開支不符合規(guī)定情況、有無個人違 ……（未完，全文共14114字，當(dāng)前僅顯示3357字，請閱讀下面提示信息。收藏《區(qū)財政局2015年上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃》）