職工餐廳財務管理、公司用餐接待制度和公務車輛管理規(guī)定

目錄/提綱：……
一、基本原則
（一）財務統(tǒng)一管理原則
（二）餐廳獨立核算原則
（三）定額備用金管理原則
二、餐廳內(nèi)部采購、收貨、付款及結(jié)算規(guī)定
（一）日常資產(chǎn)購置及維修支出
（二）職工餐廳日常物料采購、收貨、付款流程
三、現(xiàn)金收取管理規(guī)定
四、備用金管理
五、附則
一、目的
二、適用范圍
三、接待規(guī)定
（一）公司用餐接待實行“對口接待，統(tǒng)一安排”原則
（二）公司用餐接待堅持分級限標的原則，原則上安排在公司餐廳
四、接待審批
（二）《接待審批單》當日有效，過期作廢，不能分次使用
（四）用餐接待實際費用超出標準費用，必須經(jīng)分管領導補簽注明，否則公司不予報銷
五、附則
（二）本規(guī)定由辦公室負責解釋
（三）本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行
……
職工餐廳財務管理、公司用餐接待制度和公務車輛管理規(guī)定（試行）

根據(jù)公司財務有關(guān)制度的規(guī)定，結(jié)合公司實際，特制定職工餐廳財務管理規(guī)定（試行）。
一、基本原則
（一）財務統(tǒng)一管理原則。職工餐廳各項收支統(tǒng)一由財務管理部進行核算管理，餐廳內(nèi)部不得單獨進行收支業(yè)務辦理。
（二）餐廳獨立核算原則。財務管理部設職工餐廳核算員一名，對職工餐廳進行獨立業(yè)務核算，根據(jù)業(yè)績進行考核。
（三）定額備用金管理原則。
二、餐廳內(nèi)部采購、收貨、付款及結(jié)算規(guī)定
（一）日常資產(chǎn)購置及維修支出。
1．對職工餐廳日常管理所需用的資產(chǎn)、餐廳器具購置及修理等業(yè)務，原則上由辦公室自行采購或辦理，超過一定限額的按以下流程審批。
2．金額不超過2000元的資產(chǎn)購置及修理業(yè)務報分管領導審批后，可由采購人員以備用金直接付款；金額超過2000元的資產(chǎn)購置及修理業(yè)務經(jīng)分管領導審批后，報總經(jīng)理批準，由辦公室負
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并編報月末盤點表。月末盤點表由廚師長、辦公室人員、辦公室主任簽字后報會計進行整理、計價、匯總，作為原始憑證入賬。
三、現(xiàn)金收取管理規(guī)定
1．職工餐廳現(xiàn)金收款章、收款收據(jù)由公司財務部統(tǒng)一管理，實行收據(jù)領用制度，由財務部專人負責登記管理，收據(jù)必須連號使用，作廢頁要收回。
2．各餐廳就餐原則上不得收取現(xiàn)金，如確有現(xiàn)金交款就餐的，餐廳必須于次日上午到財務室交款刷卡入賬。餐廳要建立現(xiàn)金收款備查簿，以正確反映現(xiàn)金收款情況。
3．財務管理部負責編制餐廳每月經(jīng)營報表及分析報告，核算職工餐廳當月收支、盈虧情況。
四、備用金管理
1．餐廳備用金定額為2萬元，由辦公室辦理借用手續(xù)，由公司出納保管，辦公室餐廳采購人員根據(jù)需要在備用金限額內(nèi)借用，按周匯總歸還個人借款。
2．餐廳刷卡消費作為職工餐廳的收入，經(jīng)匯總后每月作為歸還備用金的資金來源。
3．內(nèi)部招待每兩周匯總，經(jīng)簽批后作為餐廳收入及備用金歸還資金來源。
五、附則
1．控股公司職工餐廳由辦公室負責維護運營。
2．辦公室應保證職工餐廳的財產(chǎn)安全和完整，不得擅自處置相關(guān)資產(chǎn)。
3．公司審計監(jiān)察部負責對職工餐廳每半年進行一次內(nèi)部審計。
4．各子公司參照執(zhí)行。
5．本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

公司用餐接待管理規(guī)定（試行）

一、目的
為樹立公司良好形象，密切對外聯(lián)系交流，規(guī)范業(yè)務接待行為，促進用餐接待工作規(guī)范、有序，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用公司為滿足開展公司業(yè)務和其他各項活動需要而產(chǎn)生的公務用餐、接待等。
三、接待規(guī)定
（一）公司用餐接待實行“對口接待，統(tǒng)一安排”原則。辦公室具體負責就餐的安排及煙酒領用；審計監(jiān)察部負責用餐接待的審核檢查；財務管理部負責用餐接待費用的報銷、入賬。
（二）公司用餐接待堅持分級限標的原則，原則上安排在公司餐廳。安排在外部酒店的，如允許攜帶煙酒原則上自行攜帶。
（三）接待分為午餐和晚餐，接待人員一律不準飲酒；特殊情況接待人員必須飲酒的，必須適量，不得飲酒誤事或損害公司形象。
（四）公司用餐接待來賓從簡，不重復接待，主方人數(shù)不得超過賓客人數(shù)，堅決杜絕高消費。
四、接待審批
（一）公司用餐接待必須嚴格執(zhí)行審批程序，具體程序為：經(jīng)辦人提前通知辦公室并填寫《接待審批單》、部室負責人審核、分管領導簽字、總經(jīng)理簽批后安排辦公室派餐。
（二）《接待審批單》當日有效，過期作廢，不能分次使用。
（三）對于臨時重要接待任務，可先在電話中按以上程序請示執(zhí)行，完成接待任務后兩日內(nèi)補填接待審批單。
（四）用餐接待實際費用超出標準費用，必須經(jīng)分管領導補簽注明，否則公司不予報銷。
（五）公司餐廳憑《內(nèi)部接待單》按程序報銷，公司定點招待酒店可簽單結(jié)賬，其他酒店必須自行結(jié)賬。嚴禁簽單掛賬。
五、附則
（一）辦公室要對公司各種用餐接待嚴格把關(guān)，當月度費用較上一月度費用節(jié)約既定比例以上時進行獎勵，具體節(jié)約比例和獎勵標準由總經(jīng)理辦公會研究決定。
（二）本規(guī)定由辦公室負責解釋。
（三）本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。



公務車輛管理規(guī)定

第一條 為進一步加強公司公務車輛管理，保障車輛安全運行，實現(xiàn)車輛管理工作制度化、規(guī)范化，本著“節(jié)約、高效、安全 ……（未完，全文共3448字，當前僅顯示1742字，請閱讀下面提示信息。收藏《職工餐廳財務管理、公司用餐接待制度和公務車輛管理規(guī)定》）