公司財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃

目錄/提綱：……
一、部門(mén)半年工作概況
4、上報(bào)國(guó)資委報(bào)表及財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)
2、完成對(duì)2019年度全年預(yù)算執(zhí)行情況的分析，并上報(bào)管理處
4、每月上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)告，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況作出分析
1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)信息對(duì)外報(bào)送審批流程
2、加強(qiáng)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的發(fā)票的審核，杜絕非法票據(jù)
4、草擬單機(jī)、單船核算辦法及環(huán)保統(tǒng)計(jì)細(xì)則，統(tǒng)一核算口徑
5、根據(jù)汽渡要求，擬草、討論、修改公司提質(zhì)增效方案
6、準(zhǔn)備董事會(huì)財(cái)務(wù)部分資料
1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)公司的資金計(jì)劃規(guī)定和管理處的資金日?qǐng)?bào)制度
2、加強(qiáng)應(yīng)收票據(jù)的管理，做好應(yīng)收票據(jù)的核驗(yàn)工作
4、加強(qiáng)對(duì)資金的管理，委放及擔(dān)保事宜，均按規(guī)定辦理簽報(bào)等手續(xù)
1、完成2019年所得稅匯算清繳工作
3、配合國(guó)稅局完成稅務(wù)自查、2019年全國(guó)重點(diǎn)企業(yè)稅收調(diào)查工作
4、辦理2020年度土地使用稅減免備案工作
5、根據(jù)稅率調(diào)整政策，及時(shí)與相關(guān)客戶(hù)溝通，保證公司利益
（六）其他工作
7、主動(dòng)了解生產(chǎn)管理系系統(tǒng)功能，熟悉系統(tǒng)操作流程
二、下半年工作計(jì)劃
……
公司財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃

一、部門(mén)半年工作概況
(一)．做好日常財(cái)務(wù)核算及報(bào)告工作
1、做好日常財(cái)務(wù)核算工作；
2、按要求上報(bào)各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表及分析；
3、配合做好上年度的年報(bào)審計(jì)、稅務(wù)審計(jì)工作、管理審計(jì)工作；
4、上報(bào)國(guó)資委報(bào)表及財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。
(二)．加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析與預(yù)算管理，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供有效數(shù)據(jù)支持。
1、匯總各部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)分析測(cè)算、討論，編制了2020年
……（新文秘網(wǎng)http://www.120pk.cn省略324字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
擬草、討論、修改公司提質(zhì)增效方案。
6、準(zhǔn)備董事會(huì)財(cái)務(wù)部分資料。
(四)．加強(qiáng)資金及應(yīng)收款管理。
1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)公司的資金計(jì)劃規(guī)定和管理處的資金日?qǐng)?bào)制度。
2、加強(qiáng)應(yīng)收票據(jù)的管理，做好應(yīng)收票據(jù)的核驗(yàn)工作。保持與銀行的溝通，對(duì)到期未能入賬的票據(jù)及時(shí)聯(lián)系被背書(shū)人補(bǔ)充說(shuō)明，補(bǔ)齊手續(xù)使票據(jù)能盡早進(jìn)賬，保證了公司資金及時(shí)回流。
3、根據(jù)公司賬面情況，合理向經(jīng)營(yíng)層建議增加委放額度，與控股公司溝通，完成提質(zhì)增效要求。（目前已完成新增委貸1500萬(wàn)的目標(biāo)）提高資金的利用效益，上半年共取得委放利息收入200萬(wàn)元。
4、加強(qiáng)對(duì)資金的管理，委放及擔(dān)保事宜，均按規(guī)定辦理簽報(bào)等手續(xù)。資金支付按權(quán)限進(jìn)行審核，現(xiàn)金支付符合《貨幣資金管理辦法》，每周盤(pán)點(diǎn)一次庫(kù)存現(xiàn)金。
5、定期與商務(wù)部進(jìn)行應(yīng)收賬款核對(duì)，每周五上報(bào)管理處應(yīng)收賬款回收情況表，與商務(wù)部配合完成了對(duì)所有存在應(yīng)收賬款的客戶(hù)（詢(xún)證工作。
(五)、做好稅務(wù)相關(guān)工作。
1、完成2019年所得稅匯算清繳工作。
2、完成了日常稅金的申報(bào)繳納工作，2019年度12萬(wàn)以上個(gè)稅申報(bào)、2019年個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還工作。
3、配合國(guó)稅局完成稅務(wù)自查、2019年全國(guó)重點(diǎn)企業(yè)稅收調(diào)查工作。
4、辦理2020年度土地使用稅減免備案工作。
5、根據(jù)稅率調(diào)整政策，及時(shí)與相關(guān)客戶(hù)溝通，保證公司利益。
（六）其他工作
1、完成了2019年度會(huì)計(jì)檔案的打印、整理、裝訂、歸檔工作，將2018年度會(huì)計(jì)檔案移交給綜合部（檔案室）；
2、配合管理處做好用友系統(tǒng)與控股財(cái)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接工作，1-4月份手工錄入憑證至控股財(cái)務(wù)系統(tǒng)并出具報(bào)表，5月份起設(shè)置公式將憑證傳輸至控股財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
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