公司財務部上半年工作總結及下半年工作計劃

目錄/提綱：……
一、部門半年工作概況
4、上報國資委報表及財務情況說明書
2、完成對2019年度全年預算執(zhí)行情況的分析，并上報管理處
4、每月上報財務報告，對公司經營情況作出分析
1、加強財務信息監(jiān)管，嚴格執(zhí)行財務信息對外報送審批流程
2、加強對報銷單據的發(fā)票的審核，杜絕非法票據
4、草擬單機、單船核算辦法及環(huán)保統(tǒng)計細則，統(tǒng)一核算口徑
5、根據汽渡要求，擬草、討論、修改公司提質增效方案
6、準備董事會財務部分資料
1、嚴格執(zhí)行財務公司的資金計劃規(guī)定和管理處的資金日報制度
2、加強應收票據的管理，做好應收票據的核驗工作
4、加強對資金的管理，委放及擔保事宜，均按規(guī)定辦理簽報等手續(xù)
1、完成2019年所得稅匯算清繳工作
3、配合國稅局完成稅務自查、2019年全國重點企業(yè)稅收調查工作
4、辦理2020年度土地使用稅減免備案工作
5、根據稅率調整政策，及時與相關客戶溝通，保證公司利益
（六）其他工作
7、主動了解生產管理系系統(tǒng)功能，熟悉系統(tǒng)操作流程
二、下半年工作計劃
……
公司財務部上半年工作總結及下半年工作計劃

一、部門半年工作概況
(一)．做好日常財務核算及報告工作
1、做好日常財務核算工作；
2、按要求上報各類財務報表及分析；
3、配合做好上年度的年報審計、稅務審計工作、管理審計工作；
4、上報國資委報表及財務情況說明書。
(二)．加強財務分析與預算管理，為公司生產經營提供有效數(shù)據支持。
1、匯總各部門預算數(shù)據，經過分析測算、討論，編制了2020年
……（新文秘網http://120pk.cn省略324字，正式會員可完整閱讀）……　
擬草、討論、修改公司提質增效方案。
6、準備董事會財務部分資料。
(四)．加強資金及應收款管理。
1、嚴格執(zhí)行財務公司的資金計劃規(guī)定和管理處的資金日報制度。
2、加強應收票據的管理，做好應收票據的核驗工作。保持與銀行的溝通，對到期未能入賬的票據及時聯(lián)系被背書人補充說明，補齊手續(xù)使票據能盡早進賬，保證了公司資金及時回流。
3、根據公司賬面情況，合理向經營層建議增加委放額度，與控股公司溝通，完成提質增效要求。（目前已完成新增委貸1500萬的目標）提高資金的利用效益，上半年共取得委放利息收入200萬元。
4、加強對資金的管理，委放及擔保事宜，均按規(guī)定辦理簽報等手續(xù)。資金支付按權限進行審核，現(xiàn)金支付符合《貨幣資金管理辦法》，每周盤點一次庫存現(xiàn)金。
5、定期與商務部進行應收賬款核對，每周五上報管理處應收賬款回收情況表，與商務部配合完成了對所有存在應收賬款的客戶（詢證工作。
(五)、做好稅務相關工作。
1、完成2019年所得稅匯算清繳工作。
2、完成了日常稅金的申報繳納工作，2019年度12萬以上個稅申報、2019年個稅手續(xù)費返還工作。
3、配合國稅局完成稅務自查、2019年全國重點企業(yè)稅收調查工作。
4、辦理2020年度土地使用稅減免備案工作。
5、根據稅率調整政策，及時與相關客戶溝通，保證公司利益。
（六）其他工作
1、完成了2019年度會計檔案的打印、整理、裝訂、歸檔工作，將2018年度會計檔案移交給綜合部（檔案室）；
2、配合管理處做好用友系統(tǒng)與控股財務系統(tǒng)對接工作，1-4月份手工錄入憑證至控股財務系統(tǒng)并出具報表，5月份起設置公式將憑證傳輸至控股財務系統(tǒng)。
……（未完，全文共1431字，當前僅顯示910字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司財務部上半年工作總結及下半年工作計劃》）