財務(wù)系統(tǒng)管理制度

目錄/提綱：……
一、總則
二、崗位分工
三、崗位職責(zé)
四、操作規(guī)定
五、數(shù)據(jù)質(zhì)量安全：
六、工作變動、工作移交
七、系統(tǒng)維修、維護
八、本制度暫實用于分公司，未明事項參照有關(guān)軟件、硬件本身規(guī)定執(zhí)行
……

　　
　　一、總則
　　1、為了加強財務(wù)系統(tǒng)管理，保證財務(wù)系統(tǒng)的信息質(zhì)量、安全，特制定本制度。
　　2、本制度適用范圍：財務(wù)電算系統(tǒng)、餐飲管理系統(tǒng)，適用人員：電算化會計、業(yè)務(wù)流程操作員。
　　3、本公司由集團公司財務(wù)部負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)系統(tǒng)信息管理工作，各部門負責(zé)日常操作和簡單維護。
　　4、本公司采用專人專機制，一人多崗制，每臺電腦指定一人使用，系統(tǒng)分工采用一人多崗制。
　　5、本制度包括：崗位分工、崗位職責(zé)、數(shù)據(jù)質(zhì)量、安全、系統(tǒng)維護、操作規(guī)定、工作變動及工作移交。
　　二、崗位分工
　　1、電算主管：負責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)系統(tǒng)的總體運行。
　　2、系統(tǒng)管理：負責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)系統(tǒng)的技術(shù)管理工作。
　　3、電算稽核：負責(zé)信息輸入準確性、正確性、安全性。
　　4、會計核算：平常核算。
　　5、業(yè)務(wù)操作：負責(zé)各自領(lǐng)域內(nèi)的輸入和使用。
　　三、崗位職責(zé)
　　1、電算主管
　�、匐娝惴止ぴO(shè)定和分配，細化每人每崗的職責(zé)；
　�、趯嵤┴攧�(wù)系統(tǒng)的運行，對工作進度安排，信息質(zhì)量，安全負責(zé)；
　
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，方可在電腦上審核簽字(也可直接在原始單上簽字)。
　　③其它操作崗位，主要指執(zhí)總辦公室、總裁辦公室、主要是收集各部門數(shù)據(jù)、產(chǎn)生各式報表。
　　6、分公司采用一人多崗制，電算稽核為集團公司財務(wù)總監(jiān)執(zhí)行，系統(tǒng)管理由財務(wù)指定人與網(wǎng)事沙龍技術(shù)主管共同擔(dān)任，電算主管由財務(wù)指定人擔(dān)任，會計核算設(shè)定為財務(wù)指定人，會計兩人組成，其分工同手工賬務(wù)分工。
　　四、操作規(guī)定
　　1、公司電腦采用專人專機使用制度，其他人不得操作他人計算機，若有需要可征和電腦負責(zé)人同意后使用，但只能進行財務(wù)系統(tǒng)以外的操作，除財務(wù)系統(tǒng)指定使用人員外，任何人不得以任何理由操作財務(wù)系統(tǒng)，違者對財務(wù)系統(tǒng)指定人和操作人處以50分以上的罰款，損壞系統(tǒng)或x_m的辭退，并追究其經(jīng)濟責(zé)任。
　　2、 公司采用權(quán)限授權(quán)制度，各操作員只能在自己范圍內(nèi)操作。
　�、偈跈�(quán)方式：a、根據(jù)崗位責(zé)任擬定授權(quán)書，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)書面同意后由系統(tǒng)管理員授權(quán)，事后應(yīng)立即收回權(quán)限；
　　b、臨時若有特別需要，須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)書面同意后由系統(tǒng)管理員授權(quán)，事后應(yīng)立即收回權(quán)限；
　　c、數(shù)據(jù)修改以往年度數(shù)據(jù)調(diào)整，數(shù)據(jù)恢復(fù)(修改恢復(fù))，只能進行臨時授權(quán)；
　　d、數(shù)據(jù)查詢和調(diào)用，總裁無限查詢功能，總監(jiān)、執(zhí)總、分管范圍內(nèi)無限查詢，各操作員只有在自己業(yè)務(wù)內(nèi)進行查詢，查詢方式設(shè)定密碼制，相應(yīng)權(quán)限擁有相應(yīng)查詢碼。
　　②操作員口令：各級操作經(jīng)授權(quán)后，應(yīng)設(shè)置自己唯一知道的密碼，密碼不得泄露給任何人，密碼不得采取書面形式保存，上機時，一旦發(fā)現(xiàn)密碼被修改或刪除，馬上匯報財務(wù)總監(jiān)和系統(tǒng)管理員，不得隱瞞不報，自行處理，網(wǎng)絡(luò)越級口令、數(shù)據(jù)庫口令、系統(tǒng)管理員口令由系統(tǒng)管理員掌握。
　　3、各級操作員對自己范圍內(nèi)的操作負完全責(zé)任，包括：內(nèi)容真實性、合法性、完整性、安全性、準確性，及時性等，不得以任何理由推諉責(zé)任，平時應(yīng)做好上機記錄(有電腦統(tǒng)計得除外)。
　　4、 各級操作員在離開計算機時應(yīng)退出自己登錄界面，返回桌面。
　　5、各級操作員業(yè)務(wù)處理原則上必須自己操作，但因工作煩忙等原因可委托他人辦理，但必須在自己的界面上操作，并且要讓受托人清楚、熟悉委托人的業(yè)務(wù)，委托他人代辦業(yè)務(wù)時，應(yīng)自己輸入密碼登記業(yè)務(wù)系統(tǒng)，嚴禁將密碼交于受托人。
　　6、各業(yè)務(wù)流程產(chǎn)生的憑證(入庫單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單、盤點表、差異表、記賬憑證、匯總憑證、明細賬、日記賬、分類賬、總賬)原則上都要打印，但是，有手工憑證的除外。
　　7、所有打印憑證或賬目，須經(jīng)相關(guān)人簽字、蓋章，方為有效(參見單據(jù)管理，簽字者簽字前應(yīng)認真核對打印資料數(shù)據(jù)是否與機內(nèi)數(shù)據(jù)一致，若不一致不得簽字，其簽字效力同《單據(jù)管理》)。
　　8、基地、門店業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)天必須輸入原始數(shù)據(jù)，每天(或三天)存一次軟盤將數(shù)據(jù)傳輸至各部門，財務(wù)每10天輸入一次，根據(jù)總裁、執(zhí)總需要按時存盤，按時傳輸數(shù)據(jù)。
　　9、關(guān)于打印輸出：門店和基地一般不得打印原始憑證(尚待確定)，財務(wù)可根據(jù)需要確定打印輸出期限，但年終時應(yīng)打印如下資料：總賬、分類賬、明細賬、日記賬，并做好賬務(wù)核對工作，記賬憑證輸出時間同手工記賬。
　　10、關(guān)于結(jié)賬和報表：門店、基地月底應(yīng)將領(lǐng)用、存匯總并產(chǎn)生報表，做好賬實、賬證、賬卡相符，將數(shù)據(jù)用軟盤傳送至財務(wù)室，財務(wù)室結(jié)賬時應(yīng)按規(guī)定的時間和順序結(jié)賬(參見《會計電算化》)，結(jié)賬前應(yīng)檢查本月憑證是否完全輸入，結(jié)賬后一律不得輸入本月憑證，以保證賬表相符。打印報表后，要對報表進行檢查(參照財務(wù)規(guī)定)并確認。將報表存盤后連同打印報表次月7日內(nèi)傳至總裁、執(zhí)總處。
　　11、關(guān)于存檔后數(shù)據(jù)修改傳遞：有特殊情況(少話、多記、錯賬)須對已經(jīng)上報或存檔數(shù)據(jù)進行修改的，門店、基地應(yīng)在當(dāng)天將修改數(shù)據(jù)存盤傳遞至財務(wù)室(須填寫修改說明，并經(jīng)各部門負責(zé)人簽字后有效)，財務(wù) ……（未完，全文共4011字，當(dāng)前僅顯示2025字，請閱讀下面提示信息。收藏《財務(wù)系統(tǒng)管理制度》）