目錄/提綱:……
一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作
二、資金調(diào)度和信貸工作
三、配合會計師事務(wù)所及國稅稽查局做好審計工作
四、做好員工工資的發(fā)放工作及住房公積金繳存基數(shù)方案
五、做好財務(wù)資料的歸檔工作
六、存在問題
……
忙碌的2007年即將成為過去,回顧過去,計財部在汽車城管委會及公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的通力合作及全力的支持下,在圓滿完成計財部各項工作的同時也較好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調(diào)度,保證拆遷、青苗補償、征地款及工程款的支付,及時準(zhǔn)確地辦理各種業(yè)務(wù),使財務(wù)工作無論在廣度還是深度上都有不同程度的提高。現(xiàn)將計財部一年來的工作完成情況及不足作以下
總結(jié):
一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作
組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張,記賬、登賬工作越來越重要。我部采用電算化與手工相結(jié)合的記賬方法,使各種款項的收付更加清晰明了,并及時向領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù),為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的依據(jù),同時亦滿足了各部門對數(shù)據(jù)的要求。公司的資金流一直都很大,但計財部全體工作人員本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的
工作作風(fēng),使各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時,沒有
……(新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略619字,正式會員可完整閱讀)……
合規(guī),有理有據(jù),充分合理。
計財部除認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外,還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系,與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度計財部友好妥善地處理了與各單位往來款項的收支,同時與
銀行保持良好的銀企關(guān)系,與
稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,并圓滿完成了對統(tǒng)計、外經(jīng)貿(mào)局等有關(guān)部門的數(shù)據(jù)資料上報工作,并做好管委會及汽車城公司各種證照的年審工作。
二、資金調(diào)度和信貸工作
資金對于企業(yè)來說,猶如“血液”對于人體一樣重要。公司為配合重點落戶項目的建設(shè),各項工作全面展開,征地、拆遷及市政配套設(shè)施建設(shè)等需要大量的資金投入,資金需求日益緊張,公司承受著巨大的資金壓力。我部根據(jù)公司發(fā)展要求,為確保各項目的順利推進(jìn),與領(lǐng)導(dǎo)一起籌劃,合理安排調(diào)度資金,確保重點項目的順利推進(jìn)。
今年年初,由于銀行暫停了汽車城貸款的發(fā)放,公司資金短缺與日俱增。在公司、中心領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,徐航財務(wù)總監(jiān)的指導(dǎo)下,對國家的金融財稅政策進(jìn)行深入地分析,與各大金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行廣泛地聯(lián)系,通過查閱大量的資料,根據(jù)公司的財務(wù)狀況,進(jìn)行了詳實的數(shù)據(jù)分析,重新編寫了汽車城未來5年的財務(wù)收支預(yù)算,預(yù)算經(jīng)廣州市
農(nóng)村信用社審貸部審查核實,認(rèn)為詳實、有據(jù)、可行,之后又圍繞這份預(yù)算做了大量政策文件上的收集饌寫工作。在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,集思廣益,提出種種解決問題的方法、途徑,奔走于區(qū)各有關(guān)部門之間,尋求解決問題的辦法,最終找到突破口,成功實現(xiàn)一期融資工作的置換,解決了汽車城土地開發(fā)的資金來源問題,大大緩解了公司資金短缺的壓力,為汽車城公司贏得果敢、務(wù)實的美譽,創(chuàng)下了**區(qū)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模最大、還款期最長、利率最低的一筆長期擔(dān)保貸款記錄。到今年11月止共取得農(nóng)信社融資資金 *.**億元。當(dāng)然我公司目前的資金缺口還是相當(dāng)大的,我們還需繼續(xù)努力。
跟蹤稅收返還資金的及時到賬,全年收取稅返收入****.*萬元,同時按辦證的進(jìn)度及時催收地款,全年共收土地出讓金****.**萬元。
三、配合會計師事務(wù)所及國稅稽查局做好審計工作
委托廣州名瑞會計師事務(wù)所對我公司2006年度財務(wù)進(jìn)行全面的審核,同時積極配合國稅職能部門對我公司企業(yè)所得稅的稽查,配合地稅局做好園區(qū)落戶企業(yè)納稅知識的宣傳,得到稅務(wù)部門對我司財務(wù)工作的肯定,另外,我們也不定期地從審計的角度去自查自糾,對自查出來的問題進(jìn)行及時整改。
四、做好員工工資的發(fā)放工作及住房公積金繳存基數(shù)方案
嚴(yán)格按照工資標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確及時地發(fā)放員工工資,并按照區(qū)政府的要求核定公積金的繳存比例和繳存額,及時辦理由于員工的增加或減少而發(fā)生的住房公積金的變動,按時繳存員工住房公積金,保障員工的切身利益,有計劃地為職工辦理住房公積金的提取手續(xù),對不符合提取條件的加以正確引導(dǎo)。
五、做好財務(wù)資料的歸檔工作
對各工程合同、青苗補償、拆遷補償及征地協(xié)議等進(jìn)行全面的整理歸檔,進(jìn)一步保障了會計附屬資料的完整性,確保每一經(jīng)濟(jì)活動的進(jìn)行都有據(jù)可依,有協(xié)議合同可查。
六、存在問題
1、尚有***萬元預(yù)付工程款及設(shè)計費, ****.**萬元預(yù)付收地款未能取得發(fā)票;
2、代個別工程支付的工程材料款***萬元未能分?jǐn)偟骄唧w工程項目,造成發(fā)票拖欠。
……(未完,全文共2733字,當(dāng)前僅顯示1737字,請閱讀下面提示信息。
收藏《財務(wù)部2007年度工作總結(jié)》)