財務(wù)部門2013年工作總結(jié)及2014年工作計劃2

目錄/提綱：……
一、2013年財務(wù)工作總結(jié)：
（一）圓滿完成2012年度財務(wù)決算工作
（二）加強財務(wù)管理和會計核算工作情況
（三）強化經(jīng)營管理措施情況
（四）建設(shè)項目投資資金管理和使用情況
（五）強化財務(wù)隊伍建設(shè)，組織、參加各種培訓(xùn)活動，提高處理業(yè)務(wù)綜合素質(zhì)
（七）存在的問題：
二、2014年財務(wù)工作計劃
（一）加強財務(wù)戰(zhàn)略管理，完成財務(wù)日常工作
（二）做好財務(wù)日常工作
（三）加強財務(wù)部門員工隊伍建設(shè)
……
2013年度財務(wù)部門
工作總結(jié)及2014年度工作計劃2

　　　回顧過去的一年，財務(wù)科在礦領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的通力合作及各位同事的全力支持下，在圓滿完成財務(wù)科各項工作的同時，很好地滿足了上級部門和全礦各個部門對財務(wù)工作的需求。在如何做好資金調(diào)配，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行收付款等方面也取得了一定成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面將我礦2013年的財務(wù)工作總結(jié)及2014年工作計劃匯報如下：
　　　一、2013年財務(wù)工作總結(jié)：
（一）圓滿完成2012年度財務(wù)決算工作
　　　根據(jù)同煤經(jīng)財字【2012】899號“關(guān)于下發(fā)大同煤礦集團有限責(zé)任公司2012年度財務(wù)決算管理及報表編制工作的通知”、同生董發(fā)【2012】117號“關(guān)于做好2012年度財務(wù)決算管理及報表編制工作的通知”、同生董發(fā)【2012】120號“大同煤礦集團同生煤礦生產(chǎn)管理有限公司2012年財務(wù)決算審計安排”，財務(wù)部門認真學(xué)習(xí)文件精神，充分認識到做好財務(wù)決算工作，對整個公司經(jīng)營管理的重要性，對2012年度財務(wù)決算工作做了如下安排：
　　　轉(zhuǎn)發(fā)了同生董發(fā)【2012】117號文、同生董發(fā)【2012】120號文，成立2012年度財務(wù)決算工作領(lǐng)導(dǎo)組。
　　　嚴格執(zhí)行
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了我礦技改擴建工作順利推進的良好勢頭。
（2）上報集團公司資產(chǎn)科設(shè)備融資資料總數(shù)12974.17萬元，其中：已定數(shù)7469.62萬元、需求數(shù)5504.55萬元，為以后籌資打下基礎(chǔ)。
2、投資管理
　　　2013年是礦井聯(lián)合試運轉(zhuǎn)的關(guān)鍵之年，各項工程項目進展順利，部分工程均已竣工。我礦最重要的投資管理，便是工程項目管理。為了進一步加強工程項目管理，我礦嚴格按照同生經(jīng)財字【2010】81號《工程建設(shè)管理辦法》、同生經(jīng)經(jīng)管字【2010】164號《轉(zhuǎn)發(fā)集團公司〈新井建設(shè)地面工程驗收管理辦法（試行）〉的通知》等同煤集團、同生管理公司有關(guān)工程管理的規(guī)定執(zhí)行。對于無設(shè)計、無圖紙、未簽訂合同等手續(xù)不全的項目，督促其盡快完善，否則不予結(jié)算。
　　　3、資金使用管理
　　　對于工程款項及大額資金的撥付，嚴格執(zhí)行集團公司規(guī)定的“三重一大”程序和流程，大額資金使用必須經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)集體研究后方可執(zhí)行。集體研究的事項要有參會人員表決簽字的書面記錄。對工程建設(shè)、物資采購等涉及招標的項目，嚴格執(zhí)行同煤經(jīng)經(jīng)管字【2011】199號關(guān)于下發(fā)《關(guān)于子公司及資源整合礦井招標管理的有關(guān)規(guī)定》的通知執(zhí)行。支付款項時必須有計劃、有預(yù)算、有招投標、有合同、有商務(wù)談判，按完成進度比例撥付。
強化財務(wù)日常工作管理
股東雙方轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后，做好資產(chǎn)移交的相關(guān)工作，
并在五月份順利與同生管理公司合并報表成功。
（2）做到資金支付有計劃、有手續(xù)；審核原始單據(jù)、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示后，及時付款、掛賬； 做到每月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)及時入賬；按時上報財務(wù)數(shù)據(jù)以及上級公司、政府各部門的各種報表。
（3）按時參加各種商務(wù)談判。
（4）強化費用管理，節(jié)約資金
　　　嚴格執(zhí)行2012年制定的增收節(jié)支管理辦法，對“三公”消費，即：公款招待吃喝、公款旅游出國、公車私用現(xiàn)象進行嚴格控制；差旅費實行了總額包干、節(jié)約歸己、超支不補的規(guī)定，以節(jié)約費用。
5、財務(wù)信息化管理進一步升級
　　　財務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)完成與同煤集團公司賬務(wù)系統(tǒng)的完全接軌，提高了我礦會計核算水平及報表報送質(zhì)量；
　　　應(yīng)集團公司要求，我礦及時在集團財務(wù)公司開立賬戶，并配備相關(guān)硬件設(shè)施，使我礦在11月份順利啟用該賬戶，可以在單位自主完成對外收付款業(yè)務(wù)，減少了跑銀行的次數(shù)，提高了財務(wù)付款效率，同時也為礦上減少了差旅費支出。
6、強化成本_，重視成本測算
　　　 應(yīng)上級公司要求，財務(wù)部門與礦其他部門積極配合，完成2014年我礦盈虧平衡點和成本測算，為明年我礦實現(xiàn)自主經(jīng)營，做好財務(wù)數(shù)據(jù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準確依據(jù)。
　　　 7、重視考核
　　　積極響應(yīng)管理公司“一體化考核辦法”和我礦制定的“一體化考核辦法”，制定了“財務(wù)一體化考核辦法”，強化以考促學(xué)，以考促效，進一步提高我礦財務(wù)管理水平。
（四）建設(shè)項目投資資金管理和使用情況
　　　2013年1月至10月底，我礦對礦井工程項目部河南煤炭建設(shè)集團有限公司預(yù)付9440.24萬元工程款；對土建工程項目部大同市礦山建設(shè)工程總公司預(yù)付6480.06萬元工程款。2012年度工程預(yù)算由山西中量工程造價咨詢公司正在審核中，其中礦建送審30134萬元；土建送審5950萬元；安裝送審499.07萬元。
（五）強化財務(wù)隊伍建設(shè)，組織、參加各種培訓(xùn)活動，提高處理業(yè)務(wù)綜合素質(zhì)
1、積極參加上級公司、稅務(wù)部門等組織的各項培訓(xùn)活動
2013年財務(wù)部門參加了稅務(wù)部門組織的企業(yè)所得稅及個人所得稅網(wǎng)上申報培訓(xùn)；統(tǒng)計局組織的聯(lián)網(wǎng)直報和2012統(tǒng)計年報培訓(xùn)；同生管理公司財務(wù)部與審計科組織的會計基礎(chǔ)工作達標和煤礦涉稅問題培訓(xùn)；同煤黨校組織的企業(yè)經(jīng)營管理和融資業(yè)務(wù)相關(guān)知識培訓(xùn)；同生管理公司組織的增值稅稅務(wù)培訓(xùn)、營改增、基建礦相關(guān)賬務(wù)處理培訓(xùn)；山西省財政部門組織的2013年度會計從業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)；礦組織的檔案管理培訓(xùn)學(xué)習(xí)；用友NC賬務(wù)處理系統(tǒng)學(xué)習(xí)等。
　　　2、重視業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，干啥學(xué)啥，缺啥補啥，提高全體財務(wù)人員的職業(yè)素養(yǎng)
每周、每月財務(wù)部門自己組織員工，學(xué)習(xí)最新的財經(jīng)法規(guī)、上級公司下發(fā)的關(guān)于財務(wù)的各種文件、稅務(wù)部門等其他行政管理部門下發(fā)的各種文件，以及時領(lǐng)會文件精神，夯實處理業(yè)務(wù)的政策水平和會計理論基礎(chǔ)，提高財務(wù)人員綜合素質(zhì)。
　　　3、重視政治學(xué)習(xí)，提高全體財務(wù)人員的政治素養(yǎng)
　　　每周四都按時參加黨群部門組織的學(xué)習(xí)活動，學(xué)習(xí)最新的政治思想理論、觀念；進行 ……（未完，全文共6829字，當前僅顯示2398字，請閱讀下面提示信息。收藏《財務(wù)部門2013年工作總結(jié)及2014年工作計劃2》）