財務部門2013年工作總結(jié)及2014年工作計劃2

目錄/提綱：……
一、2013年財務工作總結(jié)：
（一）圓滿完成2012年度財務決算工作
（二）加強財務管理和會計核算工作情況
（三）強化經(jīng)營管理措施情況
（四）建設項目投資資金管理和使用情況
（五）強化財務隊伍建設，組織、參加各種培訓活動，提高處理業(yè)務綜合素質(zhì)
（七）存在的問題：
二、2014年財務工作計劃
（一）加強財務戰(zhàn)略管理，完成財務日常工作
（二）做好財務日常工作
（三）加強財務部門員工隊伍建設
……
2013年度財務部門
工作總結(jié)及2014年度工作計劃2

　　　回顧過去的一年，財務科在礦領導的正確指導和各部門的通力合作及各位同事的全力支持下，在圓滿完成財務科各項工作的同時，很好地滿足了上級部門和全礦各個部門對財務工作的需求。在如何做好資金調(diào)配，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行收付款等方面也取得了一定成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面將我礦2013年的財務工作總結(jié)及2014年工作計劃匯報如下：
　　　一、2013年財務工作總結(jié)：
（一）圓滿完成2012年度財務決算工作
　　　根據(jù)同煤經(jīng)財字【2012】899號“關于下發(fā)大同煤礦集團有限責任公司2012年度財務決算管理及報表編制工作的通知”、同生董發(fā)【2012】117號“關于做好2012年度財務決算管理及報表編制工作的通知”、同生董發(fā)【2012】120號“大同煤礦集團同生煤礦生產(chǎn)管理有限公司2012年財務決算審計安排”，財務部門認真學習文件精神，充分認識到做好財務決算工作，對整個公司經(jīng)營管理的重要性，對2012年度財務決算工作做了如下安排：
　　　轉(zhuǎn)發(fā)了同生董發(fā)【2012】117號文、同生董發(fā)【2012】120號文，成立2012年度財務決算工作領導組。
　　　嚴格執(zhí)行
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略854字，正式會員可完整閱讀）……　
了我礦技改擴建工作順利推進的良好勢頭。
（2）上報集團公司資產(chǎn)科設備融資資料總數(shù)12974.17萬元，其中：已定數(shù)7469.62萬元、需求數(shù)5504.55萬元，為以后籌資打下基礎。
2、投資管理
　　　2013年是礦井聯(lián)合試運轉(zhuǎn)的關鍵之年，各項工程項目進展順利，部分工程均已竣工。我礦最重要的投資管理，便是工程項目管理。為了進一步加強工程項目管理，我礦嚴格按照同生經(jīng)財字【2010】81號《工程建設管理辦法》、同生經(jīng)經(jīng)管字【2010】164號《轉(zhuǎn)發(fā)集團公司〈新井建設地面工程驗收管理辦法（試行）〉的通知》等同煤集團、同生管理公司有關工程管理的規(guī)定執(zhí)行。對于無設計、無圖紙、未簽訂合同等手續(xù)不全的項目，督促其盡快完善，否則不予結(jié)算。
　　　3、資金使用管理
　　　對于工程款項及大額資金的撥付，嚴格執(zhí)行集團公司規(guī)定的“三重一大”程序和流程，大額資金使用必須經(jīng)礦領導集體研究后方可執(zhí)行。集體研究的事項要有參會人員表決簽字的書面記錄。對工程建設、物資采購等涉及招標的項目，嚴格執(zhí)行同煤經(jīng)經(jīng)管字【2011】199號關于下發(fā)《關于子公司及資源整合礦井招標管理的有關規(guī)定》的通知執(zhí)行。支付款項時必須有計劃、有預算、有招投標、有合同、有商務談判，按完成進度比例撥付。
強化財務日常工作管理
股東雙方轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后，做好資產(chǎn)移交的相關工作，
并在五月份順利與同生管理公司合并報表成功。
（2）做到資金支付有計劃、有手續(xù)；審核原始單據(jù)、經(jīng)領導批示后，及時付款、掛賬； 做到每月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務及時入賬；按時上報財務數(shù)據(jù)以及上級公司、政府各部門的各種報表。
（3）按時參加各種商務談判。
（4）強化費用管理，節(jié)約資金
　　　嚴格執(zhí)行2012年制定的增收節(jié)支管理辦法，對“三公”消費，即：公款招待吃喝、公款旅游出國、公車私用現(xiàn)象進行嚴格控制；差旅費實行了總額包干、節(jié)約歸己、超支不補的規(guī)定，以節(jié)約費用。
5、財務信息化管理進一步升級
　　　財務賬務系統(tǒng)完成與同煤集團公司賬務系統(tǒng)的完全接軌，提高了我礦會計核算水平及報表報送質(zhì)量；
　　　應集團公司要求，我礦及時在集團財務公司開立賬戶，并配備相關硬件設施，使我礦在11月份順利啟用該賬戶，可以在單位自主完成對外收付款業(yè)務，減少了跑銀行的次數(shù)，提高了財務付款效率，同時也為礦上減少了差旅費支出。
6、強化成本_，重視成本測算
　　　 應上級公司要求，財務部門與礦其他部門積極配合，完成2014年我礦盈虧平衡點和成本測算，為明年我礦實現(xiàn)自主經(jīng)營，做好財務數(shù)據(jù)分析，為領導決策提供準確依據(jù)。
　　　 7、重視考核
　　　積極響應管理公司“一體化考核辦法”和我礦制定的“一體化考核辦法”，制定了“財務一體化考核辦法”，強化以考促學，以考促效，進一步提高我礦財務管理水平。
（四）建設項目投資資金管理和使用情況
　　　2013年1月至10月底，我礦對礦井工程項目部河南煤炭建設集團有限公司預付9440.24萬元工程款；對土建工程項目部大同市礦山建設工程總公司預付6480.06萬元工程款。2012年度工程預算由山西中量工程造價咨詢公司正在審核中，其中礦建送審30134萬元；土建送審5950萬元；安裝送審499.07萬元。
（五）強化財務隊伍建設，組織、參加各種培訓活動，提高處理業(yè)務綜合素質(zhì)
1、積極參加上級公司、稅務部門等組織的各項培訓活動
2013年財務部門參加了稅務部門組織的企業(yè)所得稅及個人所得稅網(wǎng)上申報培訓；統(tǒng)計局組織的聯(lián)網(wǎng)直報和2012統(tǒng)計年報培訓；同生管理公司財務部與審計科組織的會計基礎工作達標和煤礦涉稅問題培訓；同煤黨校組織的企業(yè)經(jīng)營管理和融資業(yè)務相關知識培訓；同生管理公司組織的增值稅稅務培訓、營改增、基建礦相關賬務處理培訓；山西省財政部門組織的2013年度會計從業(yè)人員繼續(xù)教育培訓；礦組織的檔案管理培訓學習；用友NC賬務處理系統(tǒng)學習等。
　　　2、重視業(yè)務學習，干啥學啥，缺啥補啥，提高全體財務人員的職業(yè)素養(yǎng)
每周、每月財務部門自己組織員工，學習最新的財經(jīng)法規(guī)、上級公司下發(fā)的關于財務的各種文件、稅務部門等其他行政管理部門下發(fā)的各種文件，以及時領會文件精神，夯實處理業(yè)務的政策水平和會計理論基礎，提高財務人員綜合素質(zhì)。
　　　3、重視政治學習，提高全體財務人員的政治素養(yǎng)
　　　每周四都按時參加黨群部門組織的學習活動，學習最新的政治思想理論、觀念；進行 ……（未完，全文共6829字，當前僅顯示2398字，請閱讀下面提示信息。收藏《財務部門2013年工作總結(jié)及2014年工作計劃2》）