2013年集團(tuán)公司總經(jīng)理工作報告

目錄/提綱：……
一、2012年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
二、各業(yè)務(wù)板塊營運(yùn)情況
（一）化肥板塊
1、化肥生產(chǎn)
2、復(fù)合肥生產(chǎn)
（二）煤化工板塊
（三）紙業(yè)板塊
（四）醫(yī)藥板塊
（五）維保服務(wù)板塊
（六）物流板塊
（七）營銷板塊
三、深化內(nèi)部改革情況
四、融資和資本運(yùn)作情況
2、確保股份公司合并報表實現(xiàn)盈利
2、甲醇：確保20萬噸，力爭25萬噸，奮斗28萬噸
3、煙肥、農(nóng)肥：確保12.8萬噸，力爭14.5萬噸，奮斗20萬噸
一、加強(qiáng)集團(tuán)_，充分發(fā)揮管理優(yōu)勢
二、加強(qiáng)精細(xì)化管理，充分發(fā)揮產(chǎn)能優(yōu)勢
三、改善資本結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營風(fēng)險
四、加強(qiáng)思想政治工作，打造優(yōu)秀企業(yè)文化
……

認(rèn)清形勢 統(tǒng)一思想 艱苦卓絕
為企業(yè)走出困境而努力奮斗
集團(tuán)公司二屆六次員工代表大會材料
2013年集團(tuán)公司總經(jīng)理工作報告

二○一三年元月二十二日


各位代表、同志們：
現(xiàn)在，我代表集團(tuán)公司經(jīng)營班子向大會作工作報告，請大家提出意見和建議。

第一部分 2012年工作情況
2012年是極不平凡的一年。面對國際國內(nèi)錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，面對原材料供應(yīng)不足、價格大幅上漲、產(chǎn)品市場低迷的不利局面，全體員工在公司黨政的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，迎難而上，奮力拼搏，戰(zhàn)勝各種艱難險阻，克服各種挑戰(zhàn)與考驗，積極推動企業(yè)改革發(fā)展和各項生產(chǎn)經(jīng)營活動。
一、2012年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
（一）營業(yè)收入：2012年，實現(xiàn)銷售收入38.03億，完成年度目標(biāo)49.54億元的76.76%;比上年同期28.33億元增加9.7億元，增幅34.24%。
（二）利潤總額：實現(xiàn)利潤總額-1.37億元，比年度目標(biāo)-4.15億元減少虧損2.78億元，主要是因為預(yù)計天�；�2012年全年虧損1.33億元，而實際天�；�2012年股權(quán)轉(zhuǎn)讓至產(chǎn)投集團(tuán)，加之金赤化工9月份轉(zhuǎn)入生產(chǎn)核算，多預(yù)計2個月的虧損，扣除上述兩個原因后，實際利潤總額與年度目標(biāo)基本持平。
（三）凈資產(chǎn)收益率：凈資產(chǎn)收益率為-3.17%，比上年同期-2.18%降低0.99%。
（四）成本費(fèi)用利潤率：成
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日成立后，2012年全年實現(xiàn)營業(yè)收入6169.21萬元，利潤總額125.13萬元。
二、各業(yè)務(wù)板塊營運(yùn)情況
（一）化肥板塊
去年以來，國內(nèi)尿素市場總體保持穩(wěn)中有升態(tài)勢，我們努力消除股份公司受天然氣制約停產(chǎn)三個多月的不利影響，全力釋放金赤公司產(chǎn)能，積極推進(jìn)天峰公司設(shè)備安裝、調(diào)試和復(fù)肥生產(chǎn)工作。具體情況如下：
1、化肥生產(chǎn)。股份公司受天然氣制約，自4月5日起停車檢修，7月12日恢復(fù)開車，公司實際有效生產(chǎn)時間263天，生產(chǎn)負(fù)荷較上年進(jìn)一步降低。全年天然氣總量為2.98億立方，比上年同期的3.27億立方減少了2897萬立方。公司通過精心組織，強(qiáng)化工藝操作和設(shè)備維護(hù)，嚴(yán)把檢修質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)設(shè)備管理，加大設(shè)備巡回檢查力度，不斷優(yōu)化工藝控制，確保了生產(chǎn)裝置安全穩(wěn)定運(yùn)行，目前，長周期達(dá)191天。
2、復(fù)合肥生產(chǎn)。大興公司積極開展有機(jī)肥、土壤微生物等試驗研究，圍繞煙肥向新的產(chǎn)品開發(fā)；積極爭取與省煙草公司業(yè)務(wù)合作，推進(jìn)大興公司異地搬遷技改，搬遷技改所需的200畝土地已經(jīng)固化。天峰公司引資重組后加大力度進(jìn)行設(shè)備調(diào)試和安裝工作，同時，積極爭取煙肥訂單。2012年，公司完成復(fù)合肥生產(chǎn)共計11.2萬噸。
（二）煤化工板塊
金赤公司生產(chǎn)裝置2012年1月10日打通流程，全年共生產(chǎn)合成氨24.75萬噸，尿素42.72萬噸，硫酸銨1.21萬噸。甲醇生產(chǎn)由于裝置運(yùn)行和市場低迷等原因，累計生產(chǎn)甲醇4.17萬噸，銷售甲醇4萬噸。
（三）紙業(yè)板塊
紙業(yè)公司全年圍繞減虧目標(biāo)，狠抓生產(chǎn)管理，積極做好原料收購工作，千方百計降低可控成本，努力加強(qiáng)造紙漿市場營銷、纖維漿市場開拓、產(chǎn)品倉儲管理及運(yùn)輸協(xié)調(diào)等工作。積極爭取相關(guān)政策支持，全年共計爭取各種政策資金支持和稅費(fèi)減免共計2000多萬元。同時，努力做好自建竹基地的經(jīng)營模式調(diào)整，把租賃方式建設(shè)的8.9萬畝竹基地調(diào)整為股份合作模式，最大限度減少資金投入；積極著手謀劃實施技術(shù)改造和引進(jìn)戰(zhàn)略合作伙伴，確保干部員工隊伍穩(wěn)定。全年，紙業(yè)公司裝置累計有效運(yùn)行時間195天，生產(chǎn)紙漿10.24萬噸，銷售紙漿11.51萬噸。
（四）醫(yī)藥板塊
天安藥業(yè)經(jīng)技改完成GMP復(fù)核后，生產(chǎn)和銷售呈穩(wěn)步上升勢頭，全年生產(chǎn)藥品9萬件，銷售藥品8.29萬件。康心公司利用自身良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和物流網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，積極配合貴陽市政府開展貴州（烏當(dāng)）中藥材物流產(chǎn)業(yè)園項目的前期準(zhǔn)備工作。
集團(tuán)醫(yī)院繼續(xù)強(qiáng)化質(zhì)量意識，提高診療技術(shù)和服務(wù)水平。2012年全年門診量達(dá)7萬多人次，住院7200多人次，開展大、中手術(shù)800余例。貴醫(yī)烏當(dāng)醫(yī)院裝修改造及設(shè)備采購工作已進(jìn)入實質(zhì)性階段。
（五）維保服務(wù)板塊
在滿足集團(tuán)內(nèi)部維保業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，按照“立足集團(tuán)公司，拓展外部市場”的定位，正泰公司積極尋求新維保項目，不斷擴(kuò)大市場份額。先后承接了開磷礦肥公司、甕福集團(tuán)、四川達(dá)州玖源化工、貴州開陽化工公司的項目維保工程。在繼續(xù)深化傳統(tǒng)維保業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，正泰公司充分發(fā)揮安全閥調(diào)校、帶壓堵漏、大型轉(zhuǎn)動設(shè)備維修等核心技術(shù)優(yōu)勢，努力開拓備品備件修復(fù)及加工服務(wù)、電氣安裝、土建施工等外部市場，把外部市場作為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。
（六）物流板塊
赤天化民生物流公司搶抓貴州省物流業(yè)調(diào)整和振興專項規(guī)劃機(jī)遇，積極爭取相關(guān)政策，注重物流信息化建設(shè)，已完成組織構(gòu)架、公司經(jīng)營職責(zé)體系、財務(wù)管理構(gòu)架和績效薪酬體系制度建設(shè)，“基于工作流和ARIS平臺的物流調(diào)度管理系統(tǒng)”項目無償獲得國家中小企業(yè)創(chuàng)新基金扶持。在集團(tuán)公司加強(qiáng)“物流統(tǒng)一”工作后，已完成對赤水基地、金赤化工、天峰公司等物流業(yè)務(wù)整合，實現(xiàn)了物流與貿(mào)易為一體的運(yùn)營方式，并逐步向服務(wù)對象產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸。
（七）營銷板塊
通過緊抓核心市場，加強(qiáng)對遵義片區(qū)營銷渠道管理、經(jīng)銷商整合和規(guī)范市場，積極開拓兩廣及川渝地區(qū)，與當(dāng)?shù)剞r(nóng)資公司建立合作伙伴關(guān)系，擴(kuò)大了銷售渠道；繼續(xù)提升貿(mào)易業(yè)務(wù)，圍繞復(fù)合肥、磷酸一銨、氯化銨、硫酸銨、鉀肥、煤炭等開展貿(mào)易，全年貿(mào)易額2.4億元，較2011年7873萬元增加1.61億元，為集團(tuán)拓展貿(mào)易業(yè)務(wù)打下了良好的基礎(chǔ)。
三、深化內(nèi)部改革情況
深化改革是推動發(fā)展成本最低、動力最足、效果最好、作用最持久的辦法。去年，集團(tuán)公司著力加強(qiáng)集團(tuán)_工作，實施“財務(wù)、營銷、維保、物流”四統(tǒng)一。將財務(wù)統(tǒng)歸集團(tuán)管理，下設(shè)財務(wù)分部；將營銷貿(mào)易業(yè)務(wù)統(tǒng)歸營銷總公司管理，統(tǒng)一開展銷售與貿(mào)易工作；將集團(tuán)維保業(yè)務(wù)統(tǒng)歸正泰公司管理；將物流業(yè)務(wù)統(tǒng)歸赤天化民生物流管理。最大限度集中優(yōu)勢資源，降低管理成本，打造專業(yè)化隊伍。
四季度以來，公司開始啟動以“三項制度”為核心的內(nèi)部改革，目前已完成集團(tuán)總部機(jī)構(gòu)的調(diào)整，設(shè)立“八部一室一中心”的組織架構(gòu)。在壓縮管理層級上，根據(jù)各子分公司的不同性質(zhì)，將原有的二十余家公司整合為九個二級單位及八套二級班子，并采取公開競聘的方式完成了 ……（未完，全文共9482字，當(dāng)前僅顯示2590字，請閱讀下面提示信息。收藏《2013年集團(tuán)公司總經(jīng)理工作報告》）