全面風(fēng)險管理專項提升方案

目錄/提綱：……
一、公司全面風(fēng)險管理現(xiàn)狀及存在的問題
1、戰(zhàn)略風(fēng)險
2、經(jīng)營風(fēng)險
3、投資風(fēng)險
4、電費回收風(fēng)險
5、債務(wù)風(fēng)險
6、財務(wù)風(fēng)險
7、市場風(fēng)險
二、工作目標(biāo)及安排
1、目標(biāo)
2、健全公司全面風(fēng)險管理組織體系
3、工作安排
三、主要任務(wù)及措施
1、建立全面風(fēng)險管理體系
2、建立內(nèi)部控制評價體系
4、推進現(xiàn)金流的預(yù)算管理
5、抓住資金源頭，控制各單位融資沖動，掌握住負債規(guī)模發(fā)展方向
6、進一步加強煤炭板塊的財務(wù)_，實實在在的發(fā)揮煤炭板塊盈利貢獻
7、提升職能管理與專業(yè)管理的聯(lián)合作用，有效奪取電力市場
四、有關(guān)要求
1、將風(fēng)險管理與企業(yè)日常經(jīng)營管理工作相結(jié)合
4、納入績效考核體系，實現(xiàn)全面風(fēng)險管理實施的激勵約束機制
5、各單位要制定適合本單位的實施方案，明確工作目標(biāo)、步驟及主要內(nèi)容
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烏江公司（貴州公司）全面風(fēng)險管理專項提升活動實施方案


根據(jù)國資委“雙提升”、“創(chuàng)一流”的要求，集團公司“雙提升”、“創(chuàng)一流”的工作統(tǒng)一部署，圍繞公司戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)，根據(jù)國資委印發(fā)的《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》，特印發(fā)公司全面風(fēng)險管理提升方案。
一、 公司全面風(fēng)險管理現(xiàn)狀及存在的問題
1、 戰(zhàn)略風(fēng)險。近年來，煤炭市場化，電力價格競價上網(wǎng)機制仍未形成，對公司火電行業(yè)經(jīng)營造成極大影響。公司作為能源集團，電力、煤炭發(fā)展受國家政策法規(guī)的嚴(yán)格監(jiān)控，若未能及時應(yīng)對、乘勢而為，可能導(dǎo)致政策風(fēng)險無法防控，無法促進企業(yè)的發(fā)展壯大。
2、 經(jīng)營風(fēng)險。固定資產(chǎn)規(guī)模大，折舊、修理費等剛性成本比例高，壓縮成本的空間有限，經(jīng)營杠桿效應(yīng)十分明顯，市場風(fēng)險的影響容易被放大；煤炭、火電子公司高度授權(quán)式管理，則可能形成部分單位在經(jīng)營決策、
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持續(xù)跌落，嚴(yán)重打亂了公司今年煤炭板塊的全面預(yù)算；五月份以后，在國內(nèi)經(jīng)濟形勢、來水持續(xù)偏好的雙重影響下，火電板塊利用小時持續(xù)下滑，全面虧損。
二、 工作目標(biāo)及安排
1、 目標(biāo)。在公司各個管理環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中，建立全面風(fēng)險管理體系，執(zhí)行風(fēng)險管理的基本流程，識別關(guān)鍵風(fēng)險點，分析當(dāng)前面臨的情況，明確注意的焦點，從而保障公司能夠完成總體經(jīng)營目標(biāo)。
2、 健全公司全面風(fēng)險管理組織體系。公司2011年印發(fā)中國華電黔司【2011】164號文設(shè)立了全面預(yù)算管理和風(fēng)險管理委員會，明確了公司總經(jīng)理擔(dān)任委員會主任，分管領(lǐng)導(dǎo)為副主任，相關(guān)部門負責(zé)人為成員的組織體系。
結(jié)合本次“雙提升”活動開展，公司將進一步健全組織機構(gòu)，成立內(nèi)部控制和風(fēng)險管理委員會，組織領(lǐng)導(dǎo)公司本部和各單位內(nèi)部控制和風(fēng)險管理體系建設(shè)和運行管理工作，公司總經(jīng)理擔(dān)任委員會主任，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副主任，各部門負責(zé)人為委員。委員會下設(shè)辦公室，具體負責(zé)體系建設(shè)和運行管理工作，負責(zé)組織和協(xié)調(diào)體系建設(shè)和運行工作、組織制訂和實施評價制度、組織制訂和實施問責(zé)考核制度，各職能部門和產(chǎn)業(yè)部門是內(nèi)部控制和風(fēng)險管理具體執(zhí)行單位，負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)部控制與風(fēng)險管理設(shè)計、執(zhí)行及整改落實工作，并督導(dǎo)系統(tǒng)單位的執(zhí)行和整改工作。
3、 工作安排。根據(jù)集團公司2012年9月至2013年年末推進內(nèi)部控制與全面風(fēng)險管理體系建設(shè)的階段安排，公司及各單位在總結(jié)存在的問題基礎(chǔ)上，2013年上半年梳理出風(fēng)險控制點，2013年下半年完成體系建設(shè)，并逐步改進、完善。
三、 主要任務(wù)及措施
1、 建立全面風(fēng)險管理體系。內(nèi)部控制和風(fēng)險管理體系的建設(shè)是一個長期的過程，無法一蹴而就。在這個過程中，包含了企業(yè)風(fēng)險和控制文化的建立、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制組織架構(gòu)和職責(zé)的確定和落實、人員知識技能的積累、信息系統(tǒng)的整合和完善等一些列過程。
2、 建立內(nèi)部控制評價體系。內(nèi)部控制的自我評價，由董事會和管理層實施，可以參考《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》對企業(yè)內(nèi)部控制有效性進行分析以及評價，包括評價責(zé)任、原則、評價內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)、評價程序和方法、缺陷認(rèn)定和評價報告等內(nèi)容，形成評價結(jié)論，出具評價報告的過程。
3、 重視戰(zhàn)略風(fēng)險控制，在設(shè)計、實施以及評價內(nèi)部控制時，要從戰(zhàn)略風(fēng)險的角度考慮內(nèi)部控制以及控制的效率。按照相互牽制，協(xié)同配合，崗位責(zé)任，成本效益，整體結(jié)構(gòu)原則設(shè)計。
4、 推進現(xiàn)金流的預(yù)算管理。配合公司進行全面預(yù)算管理 ，優(yōu)化貨幣資金存量控制，強化現(xiàn)金流的預(yù)算管理，合理、均衡地控制資金撥付的時間和額度，減少資金流動成本。
5、 抓住資金源頭，控制各單位融資沖動，掌握住負債規(guī)模發(fā)展方向。財務(wù)管理部已經(jīng)在今年印發(fā)了融資管理辦法，所屬單位的融資須報公司審批，有效控制住公司帶息負債的增長。
6、 進一步加強煤炭板塊的財務(wù)_，實實在在的發(fā)揮煤炭板塊盈利貢獻。公司將進一步加強煤炭板塊的財務(wù)_，敦促煤炭公司制定符合集團公司、公司要求的財務(wù)管理制度、內(nèi)控制度，保證經(jīng)營利潤的真實、可靠。
7、 提升職 ……（未完，全文共2547字，當(dāng)前僅顯示1619字，請閱讀下面提示信息。收藏《全面風(fēng)險管理專項提升方案》）