公司大宗物資采購(gòu)招投標(biāo)和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況報(bào)告

公司大宗物資采購(gòu)招投標(biāo)和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況自查匯報(bào)材料

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尊敬的集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、各位同事們：
大家好，按照集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中大宗物資采購(gòu)招投標(biāo)和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況開(kāi)展調(diào)研檢查的通知》（中鋁寧能紀(jì)發(fā)〔2013〕5號(hào)）要求，我公司認(rèn)真開(kāi)展了自查工作，現(xiàn)就有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中大宗物資采購(gòu)招投標(biāo)情況
我公司大宗物資采購(gòu)認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)公司招標(biāo)管理制度，嚴(yán)格遵照三段式招標(biāo)程序進(jìn)行，從物資需求計(jì)劃的申報(bào)、物資采購(gòu)計(jì)劃的審批、供應(yīng)商的推薦和確定、組織招標(biāo)、與中標(biāo)廠(chǎng)家簽訂供貨合同、物資的出入庫(kù)等各項(xiàng)程序均手續(xù)完備。
1、2012年及2013年1-5月份采購(gòu)計(jì)劃審批情況
2012年全年物資采購(gòu)計(jì)劃金額共計(jì)925
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略676字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
487.8559 227.518474
2013年1-5月 1353.0599 84.93458 1044.74548 120.3288
2、供應(yīng)商推薦和確定情況
在各類(lèi)大宗物資招標(biāo)前，公司相關(guān)部門(mén)根據(jù)合格供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、生產(chǎn)一線(xiàn)使用情況等推薦投標(biāo)供應(yīng)商。按照資格預(yù)審文件中的要求，公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)投標(biāo)單位資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、業(yè)績(jī)等投標(biāo)資格進(jìn)行審查，通過(guò)資格預(yù)審的單位報(bào)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)入圍會(huì)確定。之后按照《寧夏寧電光伏材料有限公司招標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。
3、2012年及2013年1-5月份招標(biāo)情況
公司2012年按照招標(biāo)程序進(jìn)行大宗物資招標(biāo)共三批，分別是一季度、三季度、四季度；2013年進(jìn)行第一季度大宗物資招標(biāo)（具體明細(xì)見(jiàn)附表2）。其中，2012年二季度及2013年二季度因邀請(qǐng)招標(biāo)到現(xiàn)場(chǎng)投標(biāo)的廠(chǎng)家每標(biāo)段少于3家，經(jīng)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組上會(huì)討論，決定本季度大宗物資以傳真報(bào)價(jià)的方式進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)，在物資部、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、黨群部三方監(jiān)督的情況下，在同一時(shí)間、同一地點(diǎn)、統(tǒng)一接收傳真報(bào)價(jià)。
附表2：
項(xiàng)目名稱(chēng) 標(biāo)段  名稱(chēng) 標(biāo)段個(gè)數(shù) 招標(biāo)形式 招標(biāo)時(shí)間 概算價(jià)（萬(wàn)元） 合同價(jià)（萬(wàn)元） 成 效
（萬(wàn)元）
2012年第一季度大宗物資采購(gòu) 鑄錠坩堝等 12 自行 2012.02.14 355.835 304.4033 51.4317
2012年第三季度大宗物資采購(gòu) 切割鋼線(xiàn)等 9 自行 2012.06.12 42.45892 40.5077 1.95122
2012年第四季度大宗物資采購(gòu) 切割鋼線(xiàn)等 10 自行 2012.09.26 40.40597 38.37725 2.02872
2013年第一季度大宗物資招標(biāo) 切割鋼線(xiàn)等 9 自行 2013.01.22 15.2945 14.67746 0.61704
合計(jì)         453.994 397.966 56.0287
4、2012年及2013年1-5月份采購(gòu)合同簽訂履行情況
2012年簽訂生產(chǎn)材料及備品備件合同81份，合同金額約2587萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行1842萬(wàn)元；全年簽訂訂單94份，訂單金額1621萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行1536萬(wàn)元。截止2013年5月底，簽訂生產(chǎn)材料及備品備件合同37份，合同金額487萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行437萬(wàn)元；簽訂訂單33份，訂單金額292萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行289萬(wàn)元（具體明細(xì)見(jiàn)附表3）。
附表：3
   執(zhí)行狀況
類(lèi)別 合同數(shù)（份） 合同金額（萬(wàn)元） 合同執(zhí)行金額（萬(wàn)元） 訂單（份） 訂單金額（萬(wàn)元） 訂單執(zhí)行金額（萬(wàn)元）
2012年生產(chǎn)材料 53 2393.304 1673.184 94 1621.26162 1536.7037
2012年備品備件 28 193.3046 168.83
2013年生產(chǎn)材料 24 293.94 268.94 33 291.8394 288.6394
2013年備品備件 13 193.3046 168.83
5、2012年及2013年1-5月大宗物資出入庫(kù)情況
2012年全年大宗生產(chǎn)物資入庫(kù)金額3378萬(wàn)元，2013年截止5月底大宗物資入庫(kù)金額726萬(wàn)元，現(xiàn)庫(kù)存322萬(wàn)元。物資出入庫(kù)手續(xù)齊全，賬、物、卡相符。
6、付款情況
公司大宗物資采購(gòu)付款由物資部經(jīng)辦，經(jīng)辦人辦理付款審批表（后附增值稅發(fā)票，出入庫(kù)單或靜動(dòng)態(tài)驗(yàn)收單），經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 ……（未完，全文共5406字，當(dāng)前僅顯示1898字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《公司大宗物資采購(gòu)招投標(biāo)和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況報(bào)告》）