公司嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律加強財務(wù)管理的通知

目錄/提綱：……
一、指導(dǎo)思想和主要目標(biāo)
二、基本原則
（一）提高站位，正風(fēng)肅紀(jì)
（二）依法依規(guī)，嚴(yán)格管理
（三）厲行節(jié)約，花錢問效
三、主要內(nèi)容
（一）加強預(yù)算管理
（二）加強資金支付管理
（三）加強貨幣資金管理
（四）加強會計監(jiān)督
（五）加強內(nèi)控管理
（六）加強資產(chǎn)和安全統(tǒng)籌管理
（七）加強賬戶管理
（八）加強往來資金管理
（九）加強票據(jù)管理
（十）加強存量資金管理
四、工作要求
（一）落實主體責(zé)任
（二）加強制度建設(shè)
（三）嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問責(zé)
……
公司嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律加強財務(wù)管理的通知

為加強公司財務(wù)管理，進一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強財務(wù)管理和提高資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、***印發(fā)《開展嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律專項治理工作實施方案》的通知精神等法律法規(guī)及財經(jīng)制度規(guī)定，結(jié)合公司以案促改具體要求，現(xiàn)下發(fā)《關(guān)于進一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律加強財務(wù)管理的通知》，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
一、指導(dǎo)思想和主要目標(biāo)
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，將新形勢下進一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、防范化解重大風(fēng)險擺在更加突出的位置，規(guī)范和加強公司財務(wù)管理，促進資金使用效益，形成“管得住、管得實”的財務(wù)管理常態(tài)長效機制，從源頭上防范和遏制財經(jīng)領(lǐng)域違法違規(guī)問題發(fā)生，確保講紀(jì)律、守規(guī)矩成為自覺、成為常態(tài)，為推動農(nóng)資事業(yè)發(fā)展再上新臺階
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略523字，正式會員可完整閱讀）……　
嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出，強化現(xiàn)金清理盤點，加強單位銀行存款和其他貨幣資金的對賬管理，真實、準(zhǔn)確反映貨幣資金收入、支出和結(jié)存情況，確保賬賬相符、賬實相符、賬表相符。
（四）加強會計監(jiān)督。公司會計人員根據(jù)國家的政策、會計法規(guī)，通過會計手段對公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的合法性、合理性和會計資料的真實性、有效性等進行監(jiān)督。
（五）加強內(nèi)控管理。各級各部門健全完善各項管理制度，以規(guī)范正常業(yè)務(wù)活動有序運行為主線，以內(nèi)部控制量化評價為導(dǎo)向，以信息系統(tǒng)為支撐，努力建成權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系。嚴(yán)格杜絕上級有關(guān)部門發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題整改不落實、成效不明顯和私設(shè)“小金庫”“賬外賬”等情況發(fā)生。
（六）加強資產(chǎn)和安全統(tǒng)籌管理。嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)和安全統(tǒng)籌管理相關(guān)規(guī)定，健全完善資產(chǎn)和安全統(tǒng)籌管理體系，切實強化和規(guī)范制度建設(shè)、配置管理、使用管理、處置管理、收益管理、資產(chǎn)報告和和安全統(tǒng)籌優(yōu)惠及獎勵等，實現(xiàn)實物管理與價值管理相統(tǒng)一，資產(chǎn)和安全統(tǒng)籌管理與預(yù)算管理、財務(wù)管理相結(jié)合，有效提升資產(chǎn)和安全統(tǒng)籌管理質(zhì)量和水平。
（七）加強賬戶管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司銀行賬戶管理和資金存放管理相關(guān)規(guī)定，落實賬戶管理主體責(zé)任，規(guī)范公司銀行賬戶開立、變更、撤銷、使用及備案等行為，切實保障公司賬戶設(shè)置合規(guī)，資金存放安全。
（八）加強往來資金管理。嚴(yán)格執(zhí)行會計制度和財務(wù)規(guī)則關(guān)于往來資金管理相關(guān)規(guī)定，加強應(yīng)收及預(yù)付款項的清理和處置，避免長期掛賬，有效堵塞管理漏洞，防范財務(wù)運行風(fēng)險。
（九）加強票據(jù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)票據(jù)管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際建立相關(guān)管理制度，細(xì)化管理操作，全面規(guī)范票據(jù)行為，健全財務(wù)票據(jù)內(nèi)控機制，細(xì)化票據(jù)工作全程管理，有效防范化解票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險。
（十）加強存量資金管理。嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和存量資金管理相關(guān)規(guī)定，及時收回已經(jīng)確認(rèn)的預(yù)算指標(biāo)結(jié)余，動態(tài)清繳單位實有賬戶資金結(jié)余，切實盤活公司存量資金，提高資金使用績效。
（十一）嚴(yán)禁私設(shè)"小金庫""賬外賬"情況。嚴(yán)禁違反法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項資金收入及其形成的資產(chǎn)、實物;用資產(chǎn)處置、資產(chǎn)租賃收入設(shè)立"小金庫";以辦公、會議、勞務(wù)、培訓(xùn)、咨詢等費用名義套取資金設(shè)立"小金庫";經(jīng)營性收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立"小金庫";虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立"小金庫";以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立"小金庫"等問題。
四、工作要求
（一）落實主體責(zé)任。公司“一把手”要堅決履行第一責(zé)任人職責(zé)；領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員要堅決落實“一崗雙責(zé)”，加強對所分管科室預(yù)算、決算和資金收支工作的組織領(lǐng)導(dǎo)與監(jiān)督管理；各科室負(fù)責(zé)人對本科室資金使用負(fù)第一責(zé)任，對本科室預(yù)算完整性、規(guī)范性、真實性以及執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)，對原始票據(jù)的合法 ……（未完，全文共2310字，當(dāng)前僅顯示1468字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律加強財務(wù)管理的通知》）