現(xiàn)金管理制度

目錄/提綱：……
一、現(xiàn)金支出范圍：
三、派人到外地采購，其采購款項(xiàng)，必須由財(cái)務(wù)科通過銀行匯款，不得攜帶大額現(xiàn)金到外地采購
五、對(duì)已辦妥的收付憑證，要及時(shí)按順序登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額
七、各類外出人員返回后，一周內(nèi)必須到財(cái)務(wù)科結(jié)算報(bào)銷
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　　一、現(xiàn)金支出范圍：
　　(一)職工工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼；
　　(二)個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；
　　(三)根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)，文化藝術(shù)，體育等各種獎(jiǎng)金；
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略142字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
庫存現(xiàn)金限額，超過部分及時(shí)存入銀行，未經(jīng)銀行批準(zhǔn)，不準(zhǔn)坐支、套取現(xiàn)金，不準(zhǔn)私自挪用公款和借支私用，不準(zhǔn)白條頂庫。
　　三、派人到外地采購，其采購款項(xiàng)，必須由財(cái)務(wù)科通過銀行匯款，不得攜帶大額現(xiàn)金到外地采購。
　　四、預(yù)借差旅費(fèi)，財(cái)務(wù)科按出差時(shí)間長(zhǎng)短，路途遠(yuǎn)近，匡算出所須金額，由出差人員填制借據(jù)，院長(zhǎng)審簽后借支。
　　五、對(duì)已辦妥的收付憑證，要及時(shí)按順序登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額。賬面余額要與實(shí)際庫存現(xiàn)金核對(duì)相符，日清月結(jié)。若有長(zhǎng)短款要及時(shí)向財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人報(bào)告，查明原因及時(shí)處理。
　　六、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金支票、空白收據(jù)、有關(guān)印章、在確保其安全和完整無損，如有短缺，要追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
　　七、各 ……（未完，全文共629字，當(dāng)前僅顯示400字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《現(xiàn)金管理制度》）