2009年公司財務分析報告

　　2009年公司財務分析報告
　　2009年度，隨著我公司收支科目改革的不斷深入，在我公司收支持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的形勢之下，我公司堅持以執(zhí)行預算為基本中心，以節(jié)約費用為核心重點，切實落實抓好公司財務管理工作，并在公司領導的正確領導下，依靠全體財務人員的共同努力，本著求真務實的良好工作作風，現(xiàn)就2009年第一季度財務分析如下，為公司接下來財務管理和發(fā)展提供有利的借鑒和指導。
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而在約束性費用支出中職工待業(yè)保險費、財產(chǎn)保險費和稅金（四小稅）較上一年度同期呈現(xiàn)負增長趨勢，但幅度不大，其中職工待業(yè)保險費增長-0.02萬元、財產(chǎn)保險金-0.82萬元、稅金（四小稅）為-1.01萬元。
　　酌量性費用增加主要集中在燃油、修理、租賃、差旅、業(yè)務招攬五個項目上，增長幅度較上一年度同期分別為3.5萬元、2.02萬元、2.80萬元、1.42萬元和1.35萬元。
　　而在運輸、辦公、水電、勞動保障、車雜、通訊、書報等費用上呈現(xiàn)負增長趨勢，其中辦公費用較上一年度同期減少了2.01萬元，其次是車雜費和運輸費，分別減少了1.72萬元和1.37萬元。
　　㈡本季度酌量性費用預算執(zhí)行狀況分析
　　本季度酌量性費用預算62.34萬元，實際支出58.75萬元，實際支出較預算節(jié)省了6%，約合3.59萬元人民幣，可以說本季度酌量性費用預算執(zhí)行情況比較樂觀，抽取典型費用明細如下：修理費用支出中，預算支出4.61萬元 ，實際支出4.65萬元，較預算多支出0.04萬元。辦公費用支出中，預算支出2.82萬元 ，實際支出2.56萬元，較預算節(jié)省支出0.26萬元。業(yè)務招攬費用支出中，預算支出16.00萬元 ，實際支出16.99萬元，較預算多支出0.99萬元。燃油費支出中，預算支出10.08萬元 ，實際支出10.02萬元，較預算節(jié)省0.06萬元。
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　　總的來說，本年度第一季度預算執(zhí)行良好，雖然約束性費用叫上一年度同期有所增加，但是也主要集中在工資，勞動保險和住房補貼三項費用之上，而本季度酌量性費用支出預算執(zhí)行情況比較樂觀，雖然在各個項目上均有較小幅度的增長，但是仍在預算支出控制范圍之內，事實 ……（未完，全文共1447字，當前僅顯示919字，請閱讀下面提示信息。收藏《2009年公司財務分析報告》）