煙葉公司煙葉收購(gòu)資金管理辦法

黑龍江省煙草公司**煙葉公司
2013年度煙葉收購(gòu)資金管理辦法

第一章總 則
　　　　第一條 為加強(qiáng)煙葉收購(gòu)資金管理，明確收購(gòu)資金兌付流程，提高資金使用效率，保障資金安全，根據(jù)國(guó)家局、省局關(guān)于資金管理有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本辦法。
　　　　第二條 財(cái)務(wù)管理科為收購(gòu)資金兌付的管理部門。
　　　　第三條 分公司企業(yè)管理部為收購(gòu)資金審核、申請(qǐng)、兌付的直接責(zé)任部門。
　　　　第四條 財(cái)務(wù)管理科、分公司企業(yè)管理部、煙站要設(shè)置收購(gòu)資金管理崗，具體負(fù)責(zé)對(duì)煙葉收購(gòu)交錯(cuò)的審核、申請(qǐng)、兌付工作。保證收購(gòu)資金兌付的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、安全性。
　　　　第五條2013年度煙葉收購(gòu)資金兌付采用銀行電子結(jié)算形式，由煙農(nóng)憑付款表單（相當(dāng)于現(xiàn)金支票）到指定銀行付款網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取煙葉款。

第二章 煙葉收購(gòu)資金電子結(jié)算的流程管理
　　　　第六條 煙
……（新文秘網(wǎng)http://www.120pk.cn省略590字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
市公司收到款項(xiàng)后，撥款到分公司煙葉收購(gòu)資金電子結(jié)算專戶。同時(shí)，通知分公司企管部。
　　　　分公司企管部接到通知，將海晟煙葉綜合管理系統(tǒng)中的煙葉收購(gòu)資金相關(guān)信息傳輸給銀行客戶端。
　　　　分公司企管部資金管理員每日到收購(gòu)資金電子結(jié)算專戶所在開戶銀行收取銀行回單，核對(duì)煙農(nóng)取款情況。進(jìn)行付款結(jié)算。
　　　　第十五條 煙農(nóng)領(lǐng)款
　　　　煙農(nóng)憑本人付款表單及本人有效身份證明到指定銀行付款網(wǎng)點(diǎn)兌付收購(gòu)資金。

第三章 煙葉收購(gòu)資金電子結(jié)算的審核和對(duì)賬管理
　　　　第十六條 分公司審核時(shí)應(yīng)注意，區(qū)間資金申請(qǐng)單金額與區(qū)間內(nèi)每日煙農(nóng)付款表單匯總表合計(jì)金額相符；每份煙農(nóng)付款表單匯總表各項(xiàng)金額與所附煙農(nóng)小票各項(xiàng)金額相符；煙農(nóng)付款表單上的收購(gòu)金額、扣款金額、轉(zhuǎn)賬金額與收購(gòu)數(shù)據(jù)相符、與煙農(nóng)欠款額相符、轉(zhuǎn)賬金額計(jì)算準(zhǔn)確。
　　　　第十七條 市公司審核時(shí)應(yīng)注意，各分公司區(qū)間資金申請(qǐng)單金額與收購(gòu)金額相符、與賬面煙農(nóng)欠款金額相符、實(shí)際付款額計(jì)算準(zhǔn)確。
　　　　第十八條 分公司收購(gòu)資金管理員應(yīng)及時(shí)收取銀行回單，及時(shí)編制煙款結(jié)算憑證。收購(gòu)資金兌付期間，分公司收購(gòu)資金管理員應(yīng)每日到收購(gòu)資金電子結(jié)算專戶所在開戶銀行收取銀行結(jié)算回單。與海晟煙葉綜合管理系統(tǒng)中煙農(nóng)付款表單查詢數(shù)據(jù)核對(duì)相符后，做銀行結(jié)算憑證。
　　　　第十九條 分公司收購(gòu)資金管理員定期與銀行對(duì)賬。編制銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表，雙方簽字蓋章確認(rèn)。
　　　　第二十條 市公司財(cái)務(wù)管理科收購(gòu)資金管理人員對(duì)收購(gòu)資金電子結(jié)算業(yè)務(wù)、票據(jù)審核、數(shù)據(jù)與銀行傳輸、銀行對(duì)賬等事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。并解決分公司此方面遇到的問(wèn)題。

第四章 煙農(nóng)付款表單的管理
　　　　第二十一條 煙農(nóng)付款表單是煙葉收購(gòu)資金電子結(jié)算的重要憑證。各級(jí)部門要設(shè)專人管理。設(shè)專門地點(diǎn)存放。購(gòu)進(jìn)、領(lǐng)用、簽發(fā)、移交要建立登記制度。
　　　　第二十二條 煙農(nóng)付款表單相當(dāng)于對(duì)煙農(nóng)簽發(fā)的現(xiàn)金支票。煙農(nóng)付款表單在途期間，收購(gòu)資金在分公司的電子結(jié)算專戶存儲(chǔ)，產(chǎn)生的存款利息，屬分公司賬戶存款利息。煙農(nóng)憑本人付款表單到銀行實(shí)際結(jié)算后，收購(gòu)資金才正式進(jìn)入煙農(nóng)的賬戶。煙站要提示煙農(nóng)縮短煙農(nóng)付款表單的在途期間。
　　　　第二十三條 煙農(nóng)付款表單的掛失
　　　　煙農(nóng)付款表單掛失，需本人帶有效證件到煙站開具遺失證明。
　　　　煙農(nóng)本人帶煙站開具的遺失證明和本人有效身份證件到銀行辦理掛失業(yè)務(wù)。銀行的掛失手續(xù)和掛失等待期間遵從銀行有關(guān)規(guī)定。
　　　　煙農(nóng)付款表單補(bǔ)打票據(jù)，權(quán)限在分公司企管部。
　　　　煙農(nóng)付款表單補(bǔ)打票據(jù)，需煙農(nóng)本人帶銀行掛失證明、本人有效身份證明。
　　　　第二十四條 煙農(nóng)付款表單支付超期
　　　　煙農(nóng)未能在付款表單規(guī)定期間到銀行辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，原付款表單作廢。
　　　　煙站通知“超期未支付”煙農(nóng)，到煙站換取新簽發(fā)的煙農(nóng)付款表單。
　　　　煙站將重新簽發(fā)的煙農(nóng)付款表單上傳分公司，分公司與銀行進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。

第五章 煙葉收購(gòu)資金電子結(jié)算前基礎(chǔ)信息核對(duì)
　　　　第二十五條 煙葉收購(gòu)前做好煙農(nóng)基礎(chǔ)信息的審核。確保海晟煙葉綜合管理系 ……（未完，全文共3279字，當(dāng)前僅顯示1656字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《煙葉公司煙葉收購(gòu)資金管理辦法》）