推進“六個轉變”實現(xiàn)基于日排程的“5E”資金管理

目錄/提綱：……
一、前言
二、建設背景
（一）外部環(huán)境對企業(yè)資金管理的挑戰(zhàn)
（二）國網總部對加強資金運作的要求
（三）**公司資金精益化管理的需求
（四）新技術為資金精益管理提供支撐
三、主要做法
（一）科學規(guī)劃，構建資金精益管理體系
（二）精準預測，支撐流量資金精益_
（三）支付融合，強化業(yè)財信息高度貫通
（四）動態(tài)排程，助推業(yè)務決策智能高效
（五）融資優(yōu)化，深化增量資金集中_
四、實施成效
（一）資金_從“被動接受”到“主動調整”轉變
（二）資金收支從“分散運作”到“集中_”轉變
（三）信息流通從“單向傳遞”到“雙向反饋”轉變
（四）資金運動從“靜態(tài)存量”到“動態(tài)流量”轉變
（五）資金管理從“結算末端”到“業(yè)務源頭”轉變
（六）監(jiān)督關口從“事后管理”到“事前事中”轉變
五、下一步展望
……
推進“六個轉變”實現(xiàn)基于日排程的“5E”資金管理

一、前言
當前公司的經營發(fā)展面臨新的形勢，經濟新常態(tài)深刻改變公司外部經營環(huán)境。持續(xù)深化的電力_改革對電網公司的治理機制、盈利模式、經營規(guī)模產生深刻影響，大云物移等新技術的廣泛應用，也將改變公司的業(yè)務布局和商業(yè)模式，各級電網的集團化、精益化、標準化、信息化發(fā)展將向縱深推進，同時，公司經過幾年的信息化建設，積累了海量的內外部經營數(shù)據。
新的內外部形式導致公司財務管理的邊界條件發(fā)生根本改變，要求財務集約化不斷創(chuàng)新發(fā)展，提高電網投資效益和資金運營效率成為電網企業(yè)經營管理的重中之重。在此背景下，**公司積極響應公司財務集約化管理創(chuàng)新發(fā)展工作方案中有關“逐步推行二級及以下單位存量資金‘零余額’管理，實施現(xiàn)金流量預算按月編制按日排程”等工作要求，研究提出了以推進“六個轉變”為導向，結合售電收入預測、購電費、工程資金等支出預測及支付融合、日排程管理、融資全壽命周期管理等手段，實現(xiàn)“5E”（Electric 是適應電網行業(yè)特點的； Efficient是高效的； Economic是有效益的； Electronic是以信息化為支撐的； E*cellent是一流、卓越的資金管理）資金精益化管理。
二、建設背景
（一）外部環(huán)境對企業(yè)資金管理的挑戰(zhàn)
從外部發(fā)展形勢看，宏觀經濟新常態(tài)短期內不會改變，售電量增速出現(xiàn)下滑，電力_改革加速落地，電網公司盈利模式向過網費模式轉
……（新文秘網http://120pk.cn省略967字，正式會員可完整閱讀）……　
掘資金管理潛力，**公司以實施精細化現(xiàn)金流量管理為導向，借助大數(shù)據分析技術，搭建現(xiàn)金流入流出預測模型，通過對現(xiàn)金收支業(yè)務細致地梳理，建立資金日排程管理體系，實現(xiàn)對資金支出動態(tài)優(yōu)化排程，提升資金管理精益化和智能化水平。
（四）新技術為資金精益管理提供支撐
國家電網公司于**年初啟動全業(yè)務統(tǒng)一數(shù)據中心建設，，建成“數(shù)據干凈透明、模型規(guī)范統(tǒng)一、分析靈活智能”的全業(yè)務統(tǒng)一數(shù)據中心，面向全業(yè)務范圍、全數(shù)據類型、全時間維度數(shù)據提供統(tǒng)一的存儲、管理與服務，實現(xiàn)源端業(yè)務高度融合、數(shù)據充分共享、后端大數(shù)據分析的信息化應用新局面。**公司作為國網公司全業(yè)務統(tǒng)一數(shù)據中心及大數(shù)據平臺試點單位，創(chuàng)新采用阿里云安全可控平臺，于**年完成150臺服務器規(guī)模的企業(yè)云服務平臺搭建工作，并于**年完成包括ERP系統(tǒng)、營銷業(yè)務應用系統(tǒng)、財務_等17套信息系統(tǒng)的數(shù)據接入工作，為營銷收入預測、各類支出預測、日排程等各類基于大數(shù)據的分析預測模型搭建提供了強有力的支撐。
三、主要做法
（一）科學規(guī)劃，構建資金精益管理體系
**公司在公司總部領導下，遵循公司統(tǒng)一要求：以資金“兩個池”（應收池、應付池）、融資“一本賬”（融資臺賬）為基礎，以全面提高“資金三性”（安全性、效率性和效益性）為目標，以強化“業(yè)財三項能力”（信息融合能力、職責明晰能力、_協(xié)同能力）為導向，以信息化系統(tǒng)支撐為手段，構建資金精益管理體系，包括：
1、全方位的收入預測
實現(xiàn)精準預測月售電量、預測應收電費發(fā)行、預測日回收電費資金到賬，從而為實施精益現(xiàn)金流量管理提供基礎和保障。
2、全口徑的支付融合
實現(xiàn)資金的收支信息從前端業(yè)務發(fā)起到實際執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)數(shù)據同源，減少數(shù)據的人為干預，實現(xiàn)數(shù)據的自動推送和生成，實現(xiàn)業(yè)務流、信息流和資金流的零偏差。
3、全流程的組織融合
實現(xiàn)縱向從縣公司、市公司到省公司之間的數(shù)據貫通，橫向從業(yè)務部門到財務部門之間的資源共享、信息互通，充分發(fā)揮協(xié)同效應，提升業(yè)務處理效率。
4、全系統(tǒng)的平臺融合
加強系統(tǒng)間集成融合，消除系統(tǒng)間的壁壘，支撐業(yè)務和數(shù)據順暢流轉，實現(xiàn)由業(yè)務驅動向數(shù)據驅動轉變；優(yōu)化系統(tǒng)功能，支撐公司的資金管理精準化、精益化、智能化決策。
建立資金預算應收池、應付池，與業(yè)務處理過程高度融合，建設一套權責清晰、管理精益、運行高效、廣泛適用、安全先進的資金業(yè)務收支流程，實現(xiàn)所有收付款業(yè)務由前端發(fā)起、信息全流程在線反映、應收池和應付池自動形成、現(xiàn)金流預算按日排程、資金安全可控在控。
（二）精準預測，支撐流量資金精益_
隨著近年來公司信息化、自動化建設的大力推進，**公司營銷業(yè)務應用系統(tǒng)、用電信息采集系統(tǒng)已覆蓋全省2600萬用電客戶，記錄了包括用戶用電行為、應收電費趨勢、交費行為以及資金到賬規(guī)律等海量數(shù)據。從數(shù)據時效性、廣泛性來看，公司擁有的數(shù)據已經體現(xiàn)出了企業(yè)大數(shù)據特征，為大數(shù)據應用奠定了數(shù)據基礎。
在此基礎上，**公司以支撐融資缺口預測、優(yōu)化收支日排程業(yè)務實際應用為導向，創(chuàng)新應用大數(shù)據手段開展售電日現(xiàn)金流量精準預測模型的設計探索，利用聚類、回歸、關聯(lián)分析等大數(shù)據機器學習算法對售電客戶的歷史用電行為、交費行為、資金到賬規(guī)律進行建模，改變以往根據整體平均數(shù)據和大致趨勢進行售電收入預測的粗線條管理模式，避免人為誤差，支持模型持續(xù)優(yōu)化，提高預測數(shù)據的精準度。
1、售電月現(xiàn)金流量預測模型
針對售電月現(xiàn)金流量的預測，采用時間序列模型。
結合ARIMA時間序列模型和加法模型進行預測，將月現(xiàn)金流量序列分高低壓用戶分解為趨勢分量序列、季節(jié)周期分量序列和隨機分量序列，并對分別這三個序列分別進行預測，最后將預測得到的三個序列值合計得到月現(xiàn)金流量。其中對趨勢分量采用ARIMA模型進行預測，對季節(jié)周期分量按“近大遠小”原則采用基于歷史同期同類分量的加權法進行預測，對隨機分量采用歷史同期同類的平均值進行預測。
基于**公司某地區(qū)歷史5年的數(shù)據，將用戶按照高低壓分類分別預測后合計，得到全用戶月現(xiàn)金流量總額。 **年7月至**年1月的數(shù)據為訓練樣本，**年2月至**年5月為預測樣本，截至目前采用上述模型進行預測結果如下：
根據高低壓用戶電費發(fā)行及到賬規(guī)律，構建截至某日累計發(fā)行電費與月現(xiàn)金流量的線性回歸模型，并對誤差進行分析，找到誤差較低的時間節(jié)點。在相應日期采用回歸預測模型，對月現(xiàn)金流量預測值進行修正。
回歸模型作為相對時間序列模型的補充，可在當月固定時間節(jié)點對月現(xiàn)金流量預測值進行修正，以提高預測準確率。
2、售電日現(xiàn)金流量預測模型
售電日現(xiàn)金流量預測模型分以下三步開展。
第一步：在售電月現(xiàn)金流量預測的基礎上，根據高低壓用戶_不同的到賬規(guī)律，根據每日現(xiàn)金流量規(guī)律將日期進行分類，并以此構建高低壓到賬日度量系數(shù)，用于衡量不同日期對月現(xiàn)金流量的貢獻。
以高壓用戶為例，存在以下規(guī)律：
日發(fā)行電費與日現(xiàn)金流量具有較強的相關性，普遍呈現(xiàn)出T+1天的延遲；
存在發(fā)行高峰日期之后的第一個工作日一般為日現(xiàn)金流高峰，節(jié)假日流量較低，其他日期相對穩(wěn)定也存在差異。
根據以 ……（未完，全文共9948字，當前僅顯示2717字，請閱讀下面提示信息。收藏《推進“六個轉變”實現(xiàn)基于日排程的“5E”資金管理》）