國有公司債務(wù)化解情況匯報

目錄/提綱：……
一、公司基本情況
二、債務(wù)情況
三是**與**局專項應(yīng)付款余額0.25億元債務(wù)共計31.63億元
（三）**公司融資債務(wù)：
（四）**公司融資債務(wù)：截止2022年融資債務(wù)余額30.35億元
二是材料采購0.31億元三是保證金、代收的污水費、設(shè)備及其他等0.05億元
三、化解債務(wù)及欠款采取的措施
（一）融資債務(wù)
二是優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道
二是新增銀行授信資金49000.00萬元
一是按照既定計劃，做好銀行續(xù)貸
二是優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道
二是舉新債還舊債10950萬元
（二）經(jīng)營性負(fù)債
二是通過融資貸款及自身經(jīng)營收益化解
二是由出資方（市政府）撥付注冊資本金
（三）嚴(yán)禁違規(guī)擔(dān)保事項
（四）嚴(yán)控對外投資風(fēng)險
（五）加大應(yīng)收賬款清收力度
（六）做強做優(yōu)做精主業(yè)
二是針對歷史遺留問題認(rèn)真梳理，分析辦證過程中存在問題，及時協(xié)調(diào)各單位解決
三是強化內(nèi)控建設(shè)，加大風(fēng)險_力度
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國有公司債務(wù)化解情況匯報

一、公司基本情況
***有限公司，成立于***年***月，注冊資本金***億元，是由**市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局全額出資的一級國有獨資公司，打造具有較強競爭力的***企業(yè)集團，實現(xiàn)***、***、***、****四大運營板塊目標(biāo)。
2022年6月27日經(jīng)市委批準(zhǔn)正式成立中共**市國有資產(chǎn)投資控股有限公司委員會。從管理結(jié)構(gòu)劃分，市**公司下轄市屬二級國有企業(yè)4家，三級企業(yè)24家，按照功能界定分類分別為商業(yè)競爭類(**公司、**公司）、公共服務(wù)類(**公司)及特殊功能類(**公司)。
截止6月底，**市**公司總資產(chǎn)**億元，負(fù)債**億元，凈資產(chǎn)**億元，資產(chǎn)負(fù)債率**%，現(xiàn)有公司債務(wù)**億元。
二、債務(wù)情況
（一）**公司融資債務(wù)：截止2022年末債務(wù)余額**億元，截止2023年7月底，債務(wù)余額為 8.85億元，其中：基金11萬元，融資租賃7593.81萬元，流貸17195.47萬元，債務(wù)重組10552.51萬元，村集體借款
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元；二是***局撥入***中心項目0.09億元；三是**局撥付為**公司發(fā)債增加資產(chǎn)等3.14億元；撥入***項目專項資金0.24億元；回購房資金項目資金0.48億元；城建資金6.64億元；發(fā)行中期票據(jù)相關(guān)資金0.58億元；***小區(qū)項目資金0.61億元；****站（124#）土地資金0.11億元；****地塊土地資金0.2億元；****小區(qū)項目資金0.11億元；****項目資金0.2億元；**市場項目資金0.1億元；***客運站股權(quán)款0.35億元；債務(wù)共計17.32億元。
（三）**公司融資債務(wù)：
截止2023年7月31日**公司及托管公司融資債務(wù)余額47.1億元（2022年債務(wù)余額44.17億元），其中：私募債15億元，債務(wù)重組0.48億元，股權(quán)并購貸2.95億元，銀行承兌匯票3.11億元，定向債2.65億元，委托貸款4.68億元，銀行流貸18.23億元。2023年8月至12月需歸還公司債本息合計173,844.22萬元，其中8月需歸還利息519.52萬元；9月需歸還本金35,500.00萬元，利息2,163.82萬元，合計37,663.82萬元；10月需歸還利息505.72萬元；11月需歸還本金11,442.00萬元，利息514.02萬元，合計11,956.02萬元；12月需歸還本金117,335.66萬元，利息5,863.48萬元，合計123,199.14萬元。
經(jīng)營性負(fù)債：一是**局隱債本金3.36億元；二是**局借款0.36億元；三是資管應(yīng)付**局款1億；四是***工程基礎(chǔ)設(shè)施PPP項目未完成出資6家，金額0.16億元；債務(wù)共計4.8億元。
（四）**公司融資債務(wù)：截止2022年融資債務(wù)余額30.35億元。其中固定資產(chǎn)貸款19.08億元，基金2.52億元，流動資金貸款2.52億元，融資租賃5.57億元，債務(wù)重組0.66億元。截止2023年7月底融資債務(wù)余額29.28億元，其中固定資產(chǎn)貸款18.89億元，基金2.52億元，流動資金貸款2.46億元，融資租賃4.81億元，債務(wù)重組0.6億元。**公司2023年1月至7月已還金額合計27873.92萬元，其中本金19311.28萬元，利息8562.64萬元；8月至12月預(yù)計還款金額合計34920.89萬元，其中本金27769.76萬元，利息7151.13萬元。
經(jīng)營性負(fù)債：一是工程類款項0.78億元；二是材料采購0.31億元；三是保證金、代收的污水費、設(shè)備及其他等0.05億元。四是政府類500項目工程款、**市垃圾處理項目、**局應(yīng)付的污泥處置費等0.20億元；債務(wù)共計1.34億元。
三、化解債務(wù)及欠款采取的措施
（一）融資債務(wù)。**公司一是合理制定續(xù)貸計劃：六工鎮(zhèn)西五工村 0.09億元、六工鎮(zhèn)西五工村 0.08億元、建國路街道六工廟村 0.0 45億元、**在烏魯木齊銀行貸款 0.6億元、國力資本在新疆銀行貸款 0.1億元、國力資本在華夏銀行 0.3億元；合計:1.215億元。二是優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道。漠北公司(國力資本)在農(nóng)發(fā)行申請***項目貸款8億元、*(**公司)在農(nóng)行申請**市坑塘養(yǎng)殖流轉(zhuǎn)項目貸款 1.2億元；合計9.2億元。**公司一是銀行續(xù)貸資金125692.00萬元，8月-12月可續(xù)貸125,692.00萬元；二是新增銀行授信資金49000.00萬元。**公司一是按照既定計劃，做好銀行續(xù)貸。**公司一是8-12月確定可續(xù)流貸額度為20.83億元，**公司將按照既定的時間，提前1個月與銀行對接，做好續(xù)貸的前期準(zhǔn)備工作。二是優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資 ……（未完，全文共3826字，當(dāng)前僅顯示1933字，請閱讀下面提示信息。收藏《國有公司債務(wù)化解情況匯報》）