對帳流程

　　核帳流程
　　1． 目的：
　　規(guī)范總公司、地市分公司財務(wù)與各地市分公司信息中心對每月出帳數(shù)據(jù)的及時、正確地提供，對提供的數(shù)據(jù)進行有效核對工作；以確保財務(wù)數(shù)據(jù)與信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確、一致性，提高信息質(zhì)量。
　　2． 適用范圍：
　　適用于財務(wù)部與信息部的作帳數(shù)據(jù)、出帳數(shù)據(jù)進行核對的工作流程。
　　3． 工作流程/職責和工作要求
　　一、系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的核對流程：
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略308字，正式會員可完整閱讀）……　
　　結(jié)果不一致
　　結(jié)果一致
　　5.1 地市財務(wù)按本公司本月出臺政策中涉及導(dǎo)致財務(wù)數(shù)據(jù)與報表數(shù)據(jù)不一致產(chǎn)生的原因進行注釋。
　　5.2 對結(jié)果一致的進行入帳；對有差異的數(shù)據(jù)核對并查找原因。
　　6
　　6、核查差異原因，處理辦法，出差異報告。
　　6、財務(wù)入帳
　　ø 原因的查找及核對結(jié)果匯報
　　7
　　7、結(jié) 束
　　ø
　　二、地市職責
　　1、分公司報表提供時間及要求：
　　1)、每月3日（遇公休日、節(jié)假日不順延）上午九點之后，各分公司信息組才能打印財務(wù)帳務(wù)報表；同時應(yīng)負責核對并確認所有賬務(wù)報表的數(shù)字及報表表尾所列的勾稽關(guān)系正確；以每月3日下午3點前將審核無誤的賬務(wù)報表的表一至表十八，表1至表8打印出來，加蓋部門章后報相應(yīng)的地市分公司財務(wù)部做入賬依據(jù)。涉及公司內(nèi)部專業(yè)間網(wǎng)間結(jié)算的報表還應(yīng)由相關(guān)業(yè)務(wù)部門共同簽字蓋章確認。
　　2)、禁止分公司計費組手工修改賬務(wù)報表的數(shù)據(jù)，財務(wù)部必須嚴格按照營賬系統(tǒng)的報表出賬。
　　3)、杜絕超審批權(quán)限的系統(tǒng)操作。分公司計費組在進行帳后減免、費用收取或回退等工作之前應(yīng)先取得分公司財務(wù)部和相關(guān)部門共同會簽及領(lǐng)導(dǎo)審批的文件，并于處理當月書面報告公司財務(wù)部備案。
　　2、上報數(shù)據(jù)人員記錄表
　　項目名稱
　　完成時間
　　信息化部或計費中心報表提供責任人
　　聯(lián)系電話
　　每月出帳負責人
　　**分公司
　　
　　
　　
　　公司報表匯總員
　　三、公司職責
　　1、公司財務(wù)部與信息部報表核對時間及要求 ……（未完，全文共1362字，當前僅顯示866字，請閱讀下面提示信息。收藏《對帳流程》）