建設(shè)銀行加強(qiáng)會(huì)計(jì)重要部位風(fēng)險(xiǎn)控制的自查報(bào)告

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

加強(qiáng)會(huì)計(jì)重要部位風(fēng)險(xiǎn)控制的自查報(bào)告

市行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部：

為切實(shí)貫徹落實(shí)總行“貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)要求 加強(qiáng)案件防控工作”視頻會(huì)議精神，根據(jù)建吉函[2007]207號(hào)《關(guān)于加強(qiáng)會(huì)計(jì)重要部位風(fēng)險(xiǎn)控制的緊急通知》，
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格執(zhí)行印、押、證分管制度。通過(guò)對(duì)柜員尾箱重要空白憑證的檢N查，保證在庫(kù)、在用、待銷(xiāo)毀戶(hù)及未當(dāng)班柜員保管的重證均帳實(shí)相符。對(duì)柜員卡的保管和使用均按《柜員卡管理辦法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。對(duì)使用中的印鑒卡片的保管使用均按規(guī)定執(zhí)行。

三、 暫收、暫付款方面：我行其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款科目的掛帳均符合規(guī)定。我行每天指定專(zhuān)人對(duì)清算資金往來(lái)、待匯出匯劃款項(xiàng)、同城票據(jù)清算、待處理結(jié)算款項(xiàng)、通存通兌等科目的核算情況進(jìn)行監(jiān)控。

四、 長(zhǎng)期不動(dòng)戶(hù)、睡眠戶(hù)管理方面：我行除每月系統(tǒng)自動(dòng)將符合睡眠戶(hù)條件的帳戶(hù)轉(zhuǎn)入睡眠戶(hù)進(jìn)行管理外，無(wú)其他大的睡眠戶(hù)資金變動(dòng)情況。

五、 擔(dān)保物等表外業(yè)務(wù)管理：我行針對(duì)新個(gè)貸系統(tǒng)即將上線(xiàn)，指定專(zhuān)人對(duì)擔(dān)保物進(jìn)行了逐筆清點(diǎn)，使擔(dān)保物等表外帳、薄、實(shí)完全相符。

六、 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)安全管理方面：我行一直嚴(yán)控節(jié)假日、非營(yíng)業(yè)時(shí)間非工作原因進(jìn)入營(yíng)業(yè)場(chǎng)所以及進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行記帳。

七、 帳務(wù)核對(duì)工作方面：我行嚴(yán)格按《中國(guó)建設(shè)銀行對(duì)帳管理辦法》要求進(jìn)行 ……（未完，全文共875字，當(dāng)前僅顯示556字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《建設(shè)銀行加強(qiáng)會(huì)計(jì)重要部位風(fēng)險(xiǎn)控制的自查報(bào)告》）