路橋公司經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)

目錄/提綱：……
一、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及年度經(jīng)營(yíng)成果預(yù)測(cè)
（一）目前經(jīng)營(yíng)狀況
（二）年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況預(yù)測(cè)
（三）經(jīng)營(yíng)管理中面臨的問(wèn)題
二、由于穩(wěn)定工作而增加的成本支出情況
三、合同管理工作情況
四、“成本效益年”活動(dòng)驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作情況
五、三季度企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析工作的準(zhǔn)備情況
（一）經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)指標(biāo)體系
（二）專(zhuān)業(yè)指標(biāo)體系
（三）輔助指標(biāo)體系
……

　　路橋公司現(xiàn)有職工人，其中市場(chǎng)化用工人。公司下設(shè)個(gè)機(jī)關(guān)管理部室、個(gè)分公司和個(gè)輔助生產(chǎn)單位。公司注冊(cè)資金為億元，年施工生產(chǎn)能力（綜合產(chǎn)值）可達(dá)億元。主要經(jīng)營(yíng)范圍是道路橋梁及其配套設(shè)施建設(shè)，施工資質(zhì)已經(jīng)達(dá)到：公路工程總承包一級(jí)、市政公用工程總承包二級(jí)、公路路基、路面、土石方工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)、城市及道路照明工程專(zhuān)業(yè)承包二級(jí)。
　　**年，在管理局、建設(shè)集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)的正確指導(dǎo)和大力支持下，公司廣大干部職工緊緊圍繞管理局“”總體工作部署，結(jié)合“成本效益年”活動(dòng)，抓經(jīng)營(yíng)管理，抓市場(chǎng)開(kāi)拓，積極謀求企業(yè)發(fā)展。通過(guò)公司上下共同努力，我們克服了生產(chǎn)任務(wù)量不足、資金周轉(zhuǎn)緊張等諸多不利因素，在經(jīng)營(yíng)管理工作中取得了一定成績(jī)。
　　一、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及年度經(jīng)營(yíng)成果預(yù)測(cè)
　�。ㄒ唬┠壳敖�(jīng)營(yíng)狀況
　�、�**年公司承擔(dān)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任合同指標(biāo)
　�。ǎ⿲�(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤(rùn)萬(wàn)元；
　�。ǎ┥辖毁Y產(chǎn)收益萬(wàn)元；
　�。ǎ⿲�(duì)外創(chuàng)收萬(wàn)元；
　�。ǎ┥侠U上級(jí)管理費(fèi)萬(wàn)元；
　�。ǎ┯�(jì)提折舊萬(wàn)元。
　�、步�(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況
　　為保證上述指標(biāo)的順利完成，年初，我們?cè)诰C合分析公司的生
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略761字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
步落實(shí)各項(xiàng)管理辦法，認(rèn)真算好每一筆帳，節(jié)約用好每一分錢(qián)，多創(chuàng)產(chǎn)值，提高效益，努力完成公司承擔(dān)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任指標(biāo)：
　　（）預(yù)計(jì)全年完成工程產(chǎn)值億元，完成年計(jì)劃的。其中油田內(nèi)部?jī)|元，為年計(jì)劃的，油田外部?jī)|元，為年計(jì)劃的，完成經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任指標(biāo)的。
　�。ǎ╊A(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入億元，完成年計(jì)劃的。其中工程產(chǎn)值億元；其他業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元。
　　（）預(yù)計(jì)可完成公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任指標(biāo)：上交上級(jí)管理費(fèi)萬(wàn)元；上交資產(chǎn)收益萬(wàn)元；計(jì)提折舊萬(wàn)元，并力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)盈余。（年初，管理局財(cái)務(wù)資產(chǎn)部核定的利潤(rùn)指標(biāo)為萬(wàn)元）
　　需要說(shuō)明的是，由于管理局年初核定的離退休撥款萬(wàn)元一直未撥付，所以公司預(yù)測(cè)的全年經(jīng)營(yíng)總收入億元不包括該筆撥款收入，年終將直接沖減公司上交資產(chǎn)收益指標(biāo)萬(wàn)元，實(shí)際應(yīng)上繳資產(chǎn)收益為萬(wàn)元。
　　月份公司成本支出中發(fā)生的上級(jí)管理費(fèi)和上交資產(chǎn)收益均為，如果考慮這兩項(xiàng)成本支出萬(wàn)元（管理費(fèi)萬(wàn)元，資產(chǎn)收益萬(wàn)元），則月份實(shí)際虧損額為萬(wàn)元。公司預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入億元，目前已實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元，即月份將實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元，如果要保證全面完成公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任合同指標(biāo)（上交管理費(fèi)萬(wàn)元、資產(chǎn)收益萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)萬(wàn)元），則月份成本支出要控制在萬(wàn)元以?xún)?nèi)。
　�。ㄈ┙�(jīng)營(yíng)管理中面臨的問(wèn)題
　�、惫ぷ髁柯鋵�(shí)方面
　　年初，公司財(cái)務(wù)預(yù)算工作量?jī)|元其中內(nèi)部?jī)|元，外部?jī)|元。目前已落實(shí)，并且內(nèi)、外部比例失衡，主要效益來(lái)源的內(nèi)部工程只落實(shí)預(yù)算的；外部市場(chǎng)雖呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，但工程收益率相對(duì)較低，影響公司的創(chuàng)效能力。
　�、碴P(guān)聯(lián)交易方面
　　一是市場(chǎng)占有率低。盡管我們得到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持和管理局基建系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)的大力協(xié)調(diào)，加之關(guān)聯(lián)交易條款的約定，但是目前的市場(chǎng)占有率也只達(dá)到左右。即便是管理局投資的道路工程，如八百坰綜合治理工程，也未能很好執(zhí)行專(zhuān)業(yè)分工，水泥混凝土路面萬(wàn)平方米，只落實(shí)給我們?nèi)f平方米，特別是把大部分任務(wù)落實(shí)給了那些能力不夠的個(gè)體掛靠隊(duì)伍，工程后期無(wú)法完工，還要來(lái)找我們的隊(duì)伍去幫忙，對(duì)此，我們有些無(wú)法理解；二是投標(biāo)中人為降低費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，讓利基數(shù)不合理，合同條款不規(guī)范，工程結(jié)算中更改結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)、定額標(biāo)準(zhǔn)，并且手續(xù)繁瑣，時(shí)間滯后。三是超投資或概算部分的調(diào)增工作程序不暢，往往活干了，但結(jié)算不回來(lái)。四是在效能監(jiān)察中，對(duì)于道路工程個(gè)別區(qū)段厚度小于設(shè)計(jì)厚度但在國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定允許偏差之內(nèi)的，仍按測(cè)量最小值與設(shè)計(jì)值之差扣減工作量，有悖于國(guó)家工程質(zhì)量管理規(guī)范和《質(zhì)量管理法》的要求。
　�、成a(chǎn)組織方面
　　油田內(nèi)部施工項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)晚，圖紙到位不及時(shí)，加之征地、動(dòng)遷等因素的制約，導(dǎo)致項(xiàng)目施工無(wú)法正常運(yùn)行，整體開(kāi)工時(shí)間比去年推遲了一個(gè)半月至兩個(gè)月，錯(cuò)過(guò)了道路施工的黃金季節(jié)，進(jìn)入雨季施工時(shí)，難度大、投入多，增大了工程成本；路面攤鋪機(jī)等大型專(zhuān)業(yè)設(shè)備和高級(jí)技術(shù)人員短缺，在參與高等級(jí)路橋工程投標(biāo)和施工中，也影響施工生產(chǎn)組織運(yùn)行。
　　⒋資金周轉(zhuǎn)方面
　　截至目前，應(yīng)收賬款余額萬(wàn)元。其中三年以上應(yīng)收帳款及其他應(yīng)收款萬(wàn)元，三年以上存貨萬(wàn)元，不良資產(chǎn)萬(wàn)元，總計(jì)萬(wàn)元；工程款掛帳萬(wàn)元，營(yíng)運(yùn)資金缺口萬(wàn)元，嚴(yán)重影響公司資金周轉(zhuǎn)能力。同時(shí)，部分外部項(xiàng)目投資不到位；內(nèi)部工程按照合同約定，甲方應(yīng)在項(xiàng)目竣工時(shí)撥付總額不超過(guò)合同價(jià)款的工程進(jìn)度款，但很少項(xiàng)目能夠達(dá)到的比例。墊資施工和貸款施工，全年增加利息支出約多萬(wàn)元。
　�、倒潭ǔ杀局С鲞^(guò)高
　　一是集體職工有償解除勞動(dòng)合同萬(wàn)元，本年應(yīng)分?jǐn)側(cè)f元，上半年已進(jìn)成本萬(wàn)元；二是新增市場(chǎng)化用工人，增加成本費(fèi)用萬(wàn)元；三是采暖費(fèi)取費(fèi)不足，全年予計(jì)支出采暖費(fèi)萬(wàn)元，但預(yù)算取費(fèi)僅萬(wàn)元，差額萬(wàn)元；以及穩(wěn)定工作增加成本萬(wàn)元（包括市場(chǎng)化用工費(fèi)用萬(wàn)元；落實(shí)十一條增加費(fèi)用萬(wàn)；勸阻各類(lèi)上訪活動(dòng)增加費(fèi)用萬(wàn)元。），致使今年固定費(fèi)用較上年大幅度提高，加之今年預(yù)計(jì)施工總收入億元較保本點(diǎn)億元有萬(wàn)元的缺口，給全面完成合同指標(biāo)增加了難度。
　　二、由于穩(wěn)定工作而增加的成本支出情況
　　今年月份以來(lái)，公司從大局出發(fā)，一直把穩(wěn)定工作當(dāng)作 ……（未完，全文共6084字，當(dāng)前僅顯示2136字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《路橋公司經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)》）