目錄/提綱:……
一、加強領導,精細組織
二、自查內容
(一)財務核算管理
(二)“三公”經費管理
(三)財務審批管理
(四)資產管理
(五)財政票據(jù)管理
(六)“小金庫”專項治理
(七)制度建設
三、存在的問題及困難
四、整改措施及下一步打算
……
******財政所關于開展**年全州*財務管理的自查報告
**市財政局:
為了進一步加強我*財政資金管理,嚴肅財經紀律,全面提高
財政資金使用效益和財政財務管理水平,從源頭上治理違法違紀行為,確保財政資金安全完整,我所根據(jù)《**州財政局關于開展**年**街道財政財務管理專項檢查的的方案》(文財監(jiān)【**】7號)相關文件要求,現(xiàn)對本*財政所**年*月*日至**年*至*月**日財務管理情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:
一、加強領導,精細組織
財政*及時向*黨委、政府領導
……(新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略390字,正式會員可完整閱讀)……
經費管理
我*不存在超標準配置及裝飾公務用車、以租賃代購、長期借用其他單位及個人車輛;不存在超規(guī)格、超標準接待和贈送禮品、禮金、有價證券、紀念品及土特產品等問題;不存在公款旅游問題。
(三)財務審批管理
我*制定嚴格的資金支付三級審批程序,項目有**及**驗收合格,由**會,分管領導,主要領導簽字進行資金報賬。***會計服務中心由專人負責,按照*政府的相關規(guī)定對**財務進行嚴格的審批和管理。*政府及各**都設立審批機制,要求經手人,證明人,分管領導,主要領導簽字進行報賬,確保各類資金的專款專用。
(四)資產管理
我*不存在擅自處置資產,處置收入未納入預算管理、私分資產等行為;不存在違規(guī)配置資產、資產配置與履行職責不適應,以及資產配置中存在的奢侈浪費等問題;不存在資產管理使用制度不健全,資產管理責任制不落實,資產賬實不符及出租、出借未報批等問題。
(五)財政票據(jù)管理
不存在非法印制、購買票據(jù),違規(guī)轉讓、出借、串用、代開票據(jù),或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為;不存在假發(fā)票情況。
(六)“小金庫”專項治理
不存在違反法律及其他有關規(guī)定將應列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產設立“小金庫”問題,不存在貪污、私分、行賄、受賄,以及套取會議費、培訓費和出國(境)費用等設立“小金庫”問題;不存在虛列支出將資金轉移到個人或其他單位設立“小金庫”問題;不用虛假發(fā)票或虛假票據(jù)套取資金形成“小金庫”等問題。
(七)制度建設
我*建立了預算、資產、資金、債務、財務、監(jiān)督、檔案等管理制度,并積極落實。
三、存在的問題及困難
存在的問題:(1)因新舊會計制度的交替變更,個別賬戶銜接不當。(3)因年后審計開展檢查后,對我*提出一些整改意見,致部分憑證未裝訂,歸檔。
存在的困難:(1)*財政人員太少,分擔的工作量太大。(2)*財政人員除了分擔財務工作外還需干好政府安排的工作,精力有限。(3)財務軟件不統(tǒng)一,業(yè)務處理參差不齊。
四、整 ……(未完,全文共1722字,當前僅顯示1094字,請閱讀下面提示信息。
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