××公司財(cái)務(wù)部工作制度及崗位職責(zé)

　　一、財(cái)務(wù)部工作制度
　　
　　在**公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度的指導(dǎo)下，在中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下，制定并組織實(shí)施財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，搞好財(cái)經(jīng)管理工作。
　　
　�、辟Y金預(yù)算制度
　�。ǎ└鶕�(jù)采購任務(wù)建立采購資金預(yù)算制度，逐月編制資金預(yù)算表及上月實(shí)際與預(yù)計(jì)比較的資金運(yùn)用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門掌握采購資金的運(yùn)用情況。
　　（）協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金，并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細(xì)表”呈中心主任審核作為決策的參考。
　　
　�、操Y金控制制度
　　根據(jù)采購資金計(jì)劃做好日常采購中的資金控制制度。達(dá)到資金運(yùn)用的最高效益。
　　
　�、池�(cái)務(wù)控制制度
　�。ǎ⿷�(yīng)隨時(shí)核對零用金與庫存現(xiàn)金，并維持最少額度。
　　（）各項(xiàng)支出要以核準(zhǔn)的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。
　　應(yīng)盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴(yán)格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
　　各項(xiàng)付款憑證一經(jīng)支付，應(yīng)即加蓋付訖（或轉(zhuǎn)訖）章。以防重復(fù)支款。
　　財(cái)會人員要相互制約。出納與會計(jì)、財(cái)務(wù)主管與
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、主管）裝訂后移送專人保管，（）分類填制目錄。
　　（）會計(jì)檔案不（）得攜帶外出，（）凡查閱、復(fù)（）制、摘錄檔案，（）須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。
　　
　　崗位職責(zé)
　　⒎部主任負(fù)責(zé)組織本中心的下列工作
　�。ǎ┲鞒志幹坪蛨�(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財(cái)源，（）有效的使用資金。
　�。ǎ┻M(jìn)行采購成本費(fèi)用的預(yù)算、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費(fèi)，（）節(jié)約費(fèi)用，（）提高經(jīng)濟(jì)效益。
　�。ǎ┙⒔∪珪�(jì)核算制度，（）利用財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)項(xiàng)采購供應(yīng)活動的經(jīng)濟(jì)分析。
　�。ǎ﹪�(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，（）規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，（）協(xié)助中心主任搞好資金制度。
　�。ǎ┏修k中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
　�、笗�(jì)主管崗位職責(zé)
　�。ǎ﹪�(yán)格按照《會計(jì)法》及集團(tuán)公司、平朔總公司的財(cái)務(wù)管理制度，（）組織好會計(jì)核算工作。
　　（）按照公司的經(jīng)營計(jì)劃組織編制年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，（）促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指（）標(biāo)（）的實(shí)現(xiàn)和完成財(cái)務(wù)會計(jì)工作任務(wù)。有效的組織會計(jì)日�？刂婆c監(jiān)督，（）實(shí)行會計(jì)指（）標(biāo)（）歸口分級管理，（）層層落實(shí)，（）嚴(yán)格控制和監(jiān)督各項(xiàng)費(fèi)用的支出。
　�。ǎ┙⒔∪黜�(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、管理的要求和會計(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際，建立會計(jì)核算體系，合理組織會計(jì)核算工作。并加以控制，確實(shí)發(fā)揮各項(xiàng)制度的作用。
　�。ǎ┴�(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表、費(fèi)用支出報(bào)表、年度決算報(bào)表的組織編報(bào)工作。
　　（）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作；開展經(jīng)濟(jì)活動分析和原始資料的收集整理工作，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。
　　加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高職工素質(zhì)，堅(jiān)持原則，積極配合各業(yè)務(wù)部門的工作。
　　⒐資金主管崗位職責(zé)
　�。ǎ┴瀼貓�(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法令政策，（）嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事。
　�。ǎ┴�(fù)責(zé)采購中心運(yùn)營資金的籌集及管理工作，（）制定資金使用計(jì)劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
　�。ǎ┴�(fù)責(zé)資金的核算與管理，（）監(jiān)督其增減變動。經(jīng)常了解資金計(jì)劃執(zhí)行情況，（）合理調(diào)動資金，（）組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn)，（）盡量減少銀行貸款。
　�。ǎ┙M織搞好資金賬表的綜合分析工作，（）按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進(jìn)措施的書面報(bào)告，（）并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
　�。ǎ┴�(fù)責(zé)組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
　�。ǎ┩瓿深I(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
　　⒋結(jié)算主管崗位職責(zé)
　�。ǎ﹪�(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)會計(jì)制度，（）遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。
　　（）具體負(fù)責(zé)與用料單位材料款項(xiàng)的結(jié)算工作，（）及時(shí)回收款項(xiàng)，（）并按月編制材料結(jié)算月報(bào)表。
　　（）組織編制實(shí)際用料比較表，（）分析采購資金的使用情況。
　�。ǎ┴�(fù)責(zé)組織審核憑證，（）監(jiān)督各種結(jié)算方式，（）檢查其合理性、合法性、準(zhǔn)確性。
　�。ǎ┘皶r(shí)掌握備（）用金的情況，（）嚴(yán)格控制管理好備（）用金。
　�。ǎ┘皶r(shí)對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進(jìn)行清理，（）保證資金安全。
　�。ǎ┴�(fù)責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費(fèi)的計(jì)提工作，（）及時(shí)提供勞動工資計(jì)劃分析資料。
　�。ǎ┩瓿深I(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
　　⒌出納員的崗位職責(zé)
　�。ǎ┱乒堋爸行摹备鞣N貨幣資金業(yè)務(wù)。
　�。ǎ┺k理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。
　�。ǎ┱莆諑齑娆F(xiàn)金和各種票券。
　　（）登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
　　（）匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，（）核對雙方往來金額。
　�。ǎ┍９苡嘘P(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
　　⒍材料核算、稽核崗位職責(zé)
　　貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會同有關(guān)部門擬定 ……（未完，全文共4001字，當(dāng)前僅顯示2020字，請閱讀下面提示信息。收藏《**公司財(cái)務(wù)部工作制度及崗位職責(zé)》）