物資公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理在公司2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算會(huì)上的講話

目錄/提綱：……
一、預(yù)算材料的準(zhǔn)備
二、預(yù)算情況
三、下一步工作意見和要求
（一）全面執(zhí)行預(yù)算管理
（二）嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)務(wù)管理
（三）精打細(xì)算，注重增收節(jié)支
（四）做好物資區(qū)域集中招標(biāo)采購(gòu)供應(yīng)過(guò)渡期工作
（五）做好宣傳報(bào)道工作
（六）領(lǐng)悟會(huì)議精神，抓好工作落實(shí)
……
在公司2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算會(huì)上的講話
物資公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理
（根據(jù)錄音整理）

同志們：
在今天的預(yù)算會(huì)上，聽取了各單位2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào)，并審議了各單位2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算，分管領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合預(yù)算情況就分管工作提出了要求和建議，我完全贊同，希望大家在會(huì)后認(rèn)真落實(shí)。結(jié)合會(huì)議情況，我再?gòu)?qiáng)調(diào)幾個(gè)方面工作。
一、預(yù)算材料的準(zhǔn)備
去年我們強(qiáng)調(diào)并要求各單位在預(yù)算會(huì)召開之前將相關(guān)材料交至財(cái)會(huì)部、人力部、企管部等部門，以便提前審核，檢查所交材料是否可以上會(huì)。如果在會(huì)議過(guò)程中臨時(shí)審核，較為浪費(fèi)時(shí)間。預(yù)算會(huì)前發(fā)出了通知，但是沒(méi)有形成議程，沒(méi)有簽到。如果遇到檢查，發(fā)現(xiàn)相關(guān)資料不完善不齊全，就比較麻煩，所以這些資料一定要規(guī)范，會(huì)后要迅速補(bǔ)齊。
在各單位的預(yù)算中，對(duì)于電腦等物品采購(gòu)的品牌與我們的要求不相符的，企管部要對(duì)其進(jìn)行核對(duì)清理，及時(shí)調(diào)整存在的沖突。在工資總額問(wèn)題上，公司人力
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利率將會(huì)降低到20％左右。貴陽(yáng)分公司僅達(dá)32％，沒(méi)有達(dá)到平均水平。公司的預(yù)算指標(biāo)，需要各單位按照其預(yù)算去完成，同時(shí)預(yù)算指標(biāo)還要經(jīng)得起推敲，既要保證宏觀又要考慮能否交齊交全，能否做好工作。重慶分公司雖然沒(méi)有達(dá)到利潤(rùn)指標(biāo)，但相對(duì)完成得不錯(cuò)，原因是其外租庫(kù)產(chǎn)值的上升拉低了物流利潤(rùn)，所以不具有可比性。東莞分公司的物流毛利在受地區(qū)影響的情況下依然能夠維持在100萬(wàn)元至450萬(wàn)元之間，完成得較好。成都分公司方面，目前八里莊已處于半封閉狀態(tài)，所以也沒(méi)有可比性。就目前的情況來(lái)看，南寧分公司和貴陽(yáng)分公司的物流現(xiàn)狀和物流收入最能真實(shí)反映實(shí)際情況。貴陽(yáng)分公司的倉(cāng)庫(kù)比南寧分公司更加現(xiàn)代化，成本更高，南寧分公司的倉(cāng)庫(kù)成本低一些。我認(rèn)為，各單位的物流利潤(rùn)必須達(dá)到平均水平。
這里再?gòu)?qiáng)調(diào)一下，以后我們的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析和財(cái)務(wù)預(yù)算、結(jié)算的材料要提前搞清楚，核對(duì)準(zhǔn)確，沒(méi)有達(dá)到上會(huì)條件要求的不能上會(huì)，各分管口要弄清楚數(shù)據(jù)，其它相關(guān)部門也要弄清楚一些費(fèi)用應(yīng)不應(yīng)該發(fā)生，是否與我們的管理制度相沖突，有沖突的要盡快調(diào)整，調(diào)整完以后要遵照?qǐng)?zhí)行，否則在以后的檢查中會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題。
三、下一步工作意見和要求
（一）全面執(zhí)行預(yù)算管理
搞宣傳要進(jìn)行預(yù)算，采購(gòu)辦公用品也要預(yù)算，所有費(fèi)用的發(fā)生都要納入全面預(yù)算管理。在物資系統(tǒng)中，我們公司已經(jīng)納入試點(diǎn)單位，去年就已經(jīng)在推行試點(diǎn)。沒(méi)有預(yù)算，資金就不能使用，如果發(fā)生的費(fèi)用沒(méi)有納入全面預(yù)算，在審計(jì)中就會(huì)出問(wèn)題，就會(huì)有麻煩，所以必須嚴(yán)格執(zhí)行全面預(yù)算管理。有預(yù)算的必須要按照預(yù)算執(zhí)行，對(duì)于超出預(yù)算的部分，要進(jìn)行全面檢查并作出分析，弄清楚超額數(shù)量以及去向，情形嚴(yán)重的要對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)處罰，各單位之間也要保持相對(duì)平衡。
（二）嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)務(wù)管理
財(cái)經(jīng)紀(jì)律，包括反“四風(fēng)”和領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)形象問(wèn)題。只要把好財(cái)經(jīng)紀(jì)律關(guān)，其它事情就相對(duì)好辦理。一切事情都要嚴(yán)格按規(guī)定辦理，沒(méi)有明文規(guī)定的要向上級(jí)請(qǐng)示和報(bào)告，經(jīng)批復(fù)可以辦理則辦，不能辦理則不辦，心中要謹(jǐn)記財(cái)經(jīng)紀(jì)律的高壓線。同時(shí)也要做好解釋工作，方便和規(guī)范財(cái)務(wù)管理。
（三）精打細(xì)算，注重增收節(jié)支
目前，集團(tuán)公司對(duì)資金的管理和檢查極嚴(yán)，各單位必須有計(jì)劃地使用，
做到精打細(xì)算，該降則降，該省則省，該增加的適量增加，做到合理使用，有效避免浪費(fèi)。比如在物流板塊，各單位認(rèn)真加以清理，一些費(fèi)用是能夠收到的，甚至可以多收；一些環(huán)節(jié)加以優(yōu)化，能夠做到大量節(jié)約節(jié)省。我們要加快提升物流機(jī)械化操作程度，快速優(yōu)化裝卸流程。下一步的物資區(qū)域集中招標(biāo)采購(gòu)供應(yīng)工作點(diǎn)多面廣，優(yōu)化好流程能夠大幅節(jié)約成本。所以各單位要認(rèn)真思考如何開展好增收節(jié)支工作，特別是物流大單位，更要下大功夫、下大決心加快、加強(qiáng)并做好。
（四）做好物資區(qū)域集中招標(biāo)采購(gòu)供應(yīng)過(guò)渡期工作
物資區(qū)域集中招標(biāo)采購(gòu)供應(yīng)過(guò)渡期是一個(gè)非常時(shí)期，往前推進(jìn)勢(shì)所必然。在這個(gè)非常時(shí)期，哪怕我們做一些無(wú)用功，做出一些犧牲也必須做好這項(xiàng)工作。新的政策還沒(méi)有出臺(tái)，舊的政策必須繼續(xù)推行，同時(shí)，也要做好今后新舊政策的對(duì)接。另外，關(guān)于GS系統(tǒng)，各單位要督促前期參與培訓(xùn)的業(yè)務(wù)人員加快熟悉和使用，以便今后快速上手，方便開展工作。下一步，在必要的情況下，公司業(yè)務(wù)部、人力部等部門將再次組織集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)系統(tǒng)支撐，以科學(xué)、先進(jìn)的系統(tǒng)推進(jìn)工作有效開展 ……（未完，全文共3478字，當(dāng)前僅顯示1757字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《物資公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理在公司2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算會(huì)上的講話》）