物資公司董事長、總經(jīng)理在公司2015年度財務預算會上的講話

目錄/提綱：……
一、預算材料的準備
二、預算情況
三、下一步工作意見和要求
（一）全面執(zhí)行預算管理
（二）嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范財務管理
（三）精打細算，注重增收節(jié)支
（四）做好物資區(qū)域集中招標采購供應過渡期工作
（五）做好宣傳報道工作
（六）領悟會議精神，抓好工作落實
……
在公司2015年度財務預算會上的講話
物資公司董事長、總經(jīng)理
（根據(jù)錄音整理）

同志們：
在今天的預算會上，聽取了各單位2014年度財務預算執(zhí)行情況匯報，并審議了各單位2015年度財務預算，分管領導結(jié)合預算情況就分管工作提出了要求和建議，我完全贊同，希望大家在會后認真落實。結(jié)合會議情況，我再強調(diào)幾個方面工作。
一、預算材料的準備
去年我們強調(diào)并要求各單位在預算會召開之前將相關(guān)材料交至財會部、人力部、企管部等部門，以便提前審核，檢查所交材料是否可以上會。如果在會議過程中臨時審核，較為浪費時間。預算會前發(fā)出了通知，但是沒有形成議程，沒有簽到。如果遇到檢查，發(fā)現(xiàn)相關(guān)資料不完善不齊全，就比較麻煩，所以這些資料一定要規(guī)范，會后要迅速補齊。
在各單位的預算中，對于電腦等物品采購的品牌與我們的要求不相符的，企管部要對其進行核對清理，及時調(diào)整存在的沖突。在工資總額問題上，公司人力
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利率將會降低到20％左右。貴陽分公司僅達32％，沒有達到平均水平。公司的預算指標，需要各單位按照其預算去完成，同時預算指標還要經(jīng)得起推敲，既要保證宏觀又要考慮能否交齊交全，能否做好工作。重慶分公司雖然沒有達到利潤指標，但相對完成得不錯，原因是其外租庫產(chǎn)值的上升拉低了物流利潤，所以不具有可比性。東莞分公司的物流毛利在受地區(qū)影響的情況下依然能夠維持在100萬元至450萬元之間，完成得較好。成都分公司方面，目前八里莊已處于半封閉狀態(tài)，所以也沒有可比性。就目前的情況來看，南寧分公司和貴陽分公司的物流現(xiàn)狀和物流收入最能真實反映實際情況。貴陽分公司的倉庫比南寧分公司更加現(xiàn)代化，成本更高，南寧分公司的倉庫成本低一些。我認為，各單位的物流利潤必須達到平均水平。
這里再強調(diào)一下，以后我們的經(jīng)濟活動分析和財務預算、結(jié)算的材料要提前搞清楚，核對準確，沒有達到上會條件要求的不能上會，各分管口要弄清楚數(shù)據(jù)，其它相關(guān)部門也要弄清楚一些費用應不應該發(fā)生，是否與我們的管理制度相沖突，有沖突的要盡快調(diào)整，調(diào)整完以后要遵照執(zhí)行，否則在以后的檢查中會出現(xiàn)嚴重問題。
三、下一步工作意見和要求
（一）全面執(zhí)行預算管理
搞宣傳要進行預算，采購辦公用品也要預算，所有費用的發(fā)生都要納入全面預算管理。在物資系統(tǒng)中，我們公司已經(jīng)納入試點單位，去年就已經(jīng)在推行試點。沒有預算，資金就不能使用，如果發(fā)生的費用沒有納入全面預算，在審計中就會出問題，就會有麻煩，所以必須嚴格執(zhí)行全面預算管理。有預算的必須要按照預算執(zhí)行，對于超出預算的部分，要進行全面檢查并作出分析，弄清楚超額數(shù)量以及去向，情形嚴重的要對其進行相應處罰，各單位之間也要保持相對平衡。
（二）嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范財務管理
財經(jīng)紀律，包括反“四風”和領導干部作風形象問題。只要把好財經(jīng)紀律關(guān)，其它事情就相對好辦理。一切事情都要嚴格按規(guī)定辦理，沒有明文規(guī)定的要向上級請示和報告，經(jīng)批復可以辦理則辦，不能辦理則不辦，心中要謹記財經(jīng)紀律的高壓線。同時也要做好解釋工作，方便和規(guī)范財務管理。
（三）精打細算，注重增收節(jié)支
目前，集團公司對資金的管理和檢查極嚴，各單位必須有計劃地使用，
做到精打細算，該降則降，該省則省，該增加的適量增加，做到合理使用，有效避免浪費。比如在物流板塊，各單位認真加以清理，一些費用是能夠收到的，甚至可以多收；一些環(huán)節(jié)加以優(yōu)化，能夠做到大量節(jié)約節(jié)省。我們要加快提升物流機械化操作程度，快速優(yōu)化裝卸流程。下一步的物資區(qū)域集中招標采購供應工作點多面廣，優(yōu)化好流程能夠大幅節(jié)約成本。所以各單位要認真思考如何開展好增收節(jié)支工作，特別是物流大單位，更要下大功夫、下大決心加快、加強并做好。
（四）做好物資區(qū)域集中招標采購供應過渡期工作
物資區(qū)域集中招標采購供應過渡期是一個非常時期，往前推進勢所必然。在這個非常時期，哪怕我們做一些無用功，做出一些犧牲也必須做好這項工作。新的政策還沒有出臺，舊的政策必須繼續(xù)推行，同時，也要做好今后新舊政策的對接。另外，關(guān)于GS系統(tǒng)，各單位要督促前期參與培訓的業(yè)務人員加快熟悉和使用，以便今后快速上手，方便開展工作。下一步，在必要的情況下，公司業(yè)務部、人力部等部門將再次組織集中培訓學習，加強系統(tǒng)支撐，以科學、先進的系統(tǒng)推進工作有效開展 ……（未完，全文共3478字，當前僅顯示1757字，請閱讀下面提示信息。收藏《物資公司董事長、總經(jīng)理在公司2015年度財務預算會上的講話》）