工程建設管理局財務工作年終總結

目錄/提綱：……
一、業(yè)務工作總結
（一）、籌措資金方面
（二）、會計核算方面
（三）、財務制度建設方面
（五）、執(zhí)行財經(jīng)紀律方面
（六）、學習宣傳國家財經(jīng)法規(guī)方面
（七）、會計基礎工作方面
（八）、財務檢查方面
（十）、會計后續(xù)教育方面
二、精神文明建設
（一）、明確思想、端正態(tài)度，認真學習宣傳貫徹黨的各項方針路線政策
（三）、服務大局，廉潔自律、弘揚艱苦創(chuàng)業(yè)的工作作風
（四）、獻愛心、暖人心，樹立我黨干部好形象
三、存在問題
（二）、工程建設投資滯后，地方配套資金尚未到位
（三）新的工資標準尚待進一步研究確定
（四）已完工程價款還沒有完全結算
（五）對外來不很規(guī)范的原始票據(jù)要求不嚴
四、2006年工作的打算
（一）、積極籌措建設資金，力爭國家已下達投資計劃的資金盡快到位
（五）、甩掉手工記帳，實行會計電算化
（六）、深入施工現(xiàn)場，了解工程形象進度和對參建單位財務管理情況檢查
……

　　一年來，財務部在局黨支部的正確領導和各部（處、室）的大力支持和幫助下，緊緊圍繞“兩河”治理工程建設的中心任務和創(chuàng)建 “三個安全”、“五個一流”的目標開展財務工作，大力弘揚我局“團結協(xié)作 求實奉獻”的建管精神，以確�！百Y金安全”為己任，練內功，樹形象，創(chuàng)品牌，積極做好籌資、管理、服務、協(xié)調工作。圓滿的完成了各項工作任務，現(xiàn)將一年來的財務工作總結如下：
　　一、業(yè)務工作總結
　　總結歸納以下十二個方面共32項工作：
　�。ㄒ唬�、籌措資金方面
　　1、完成“兩河”治理資金投資計劃落實任務，保證了建設資金供應。2005度中央、省下達“兩河”治理的投資計劃總計2.69億元( 其中,渦河2.04億元,沙潁河0.65億元) ,國家省投資計劃全部落實，到位資金2.04億元。
　　2、多渠道籌措建設資金，確保工程建設順利進行
　　今年初，國家雖然下達了渦河治理資金投資計劃，但是資金支出預算下達較滯，資金沒有及時到位，先前的銀行貸款和廳借款均已到期，工程資金供應幾度緊張，為了做好工程建設資金保障工作，我們采取措施一是向銀行展期續(xù)貸300萬元；二是向廳解釋緩還借款；三是向省廳、淮委、財政部等上級領導部門反映情況，爭取調劑中央投資資金7，000萬元提前撥付到位，緩解了資金緊缺的情況，保證了工程建設在汛
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意見和建議，幾易初稿，多次修改，制訂了《工程價款結算支付制度》、《管理費管理制度》、《貨幣資金管理制度》 、《成本管理制度》、《移民資金管理制度》等15項財務管理制度，分別從會計組織、工程價款結算、資金管理、成本核算、風險控制等方面進行規(guī)范和控制，并已經(jīng)匯編成冊于今年6月以局正式文件形式下發(fā)到部門。此外，還制定了《公務接待管理辦法》、《職工借款辦法》等4項具體管理辦法，做到用制度管理和約束一切經(jīng)濟行為，實行制度化、規(guī)范化、科學化管理。從目前這些制度的執(zhí)行情況和效果來看，整體情況是良好的。
　　2、求真務實，開拓創(chuàng)新，探索財務集中統(tǒng)一管理新模式。
　　（1）、對各辦事處的日常支出實行備用金制度 我局工作任務繁重，戰(zhàn)線較長，除辦公基地周口市外，人員分別分散渦河建管處等地方。工程正處在建設初期，辦公、生活設施均需配備，分散管理，費用開支較大，在我省水利工程建設歷史上還沒有這樣明顯的特點。為了便于統(tǒng)一管理，嚴格支出預算，控制管理費用支出，節(jié)約成本，利于各項工作的順利開展，我們本著求真務實的態(tài)度，積極探索創(chuàng)新的精神，在局內實行備用金管理制度，各個辦事處每月按照支出計劃，經(jīng)局長簽字后，借出備用金，并指定一名同志作為兼職報帳員，集中統(tǒng)一管理本辦事處的備用金和日常支出。這樣用款方便，集中報銷，統(tǒng)籌管理，避免了重復消費，節(jié)約開支，提高了資金效益。
　　（2）、對局公務車輛加油實行統(tǒng)一管理 我局工作面廣，戰(zhàn)線長，車輛多，為加強車輛燃油控制，財務部統(tǒng)一購買加油卡并定期充值，車班長一人持主卡，其余駕駛員持副卡加油，加油時不再支付現(xiàn)金，避免了車輛燃油方面底漏洞。
　　(四)、移民資金管理方面
　　1、要求協(xié)調各縣（區(qū)）協(xié)調辦成立了財務會計管理機構，配備了財務人員
　　為了做好移民資金管理工作，我們建議各協(xié)調辦要成立財務會計管理機構，配備專職基建財會人員,明確專人負責。并按照《會計法》規(guī)定，財會人員必須取得會計人員從業(yè)資格證書;會計主管人員，除取得會計從業(yè)資格證書外，還應當具備會計師以上專業(yè)技術職稱資格，并具備三年以上從事會計工作經(jīng)歷，能熟悉國家有關法律、法規(guī)和會計準則、會計制度，遵守職業(yè)道德。從目前情況看，各協(xié)調辦配備的財務人員基本上符合要求。
　　2、以人為本，建立了移民資金管理體系，確保移民補償資金兌現(xiàn)到位
　　征地拆遷和移民安置是整個工程的重要組成部分，直接與人民群眾的利益息息相關。因此，我們充分考慮移民工作的復雜性和重要性。為了加強對沿河有關市、縣的指導，我們初步建立了一套切實可行的移民資金管理體系，主要體現(xiàn)在以下六個方面：
　　一是從管理思路上，我們印發(fā)了《關于加強土地征用補償和移民安置補助資金管理工作的通知》（豫沙渦局[2005]15號文件），這個通知是我局管理移民資金的大綱和總原則，即了闡明了移民資金的特殊性和重要性，又強調了加大管理力度的必要性和主要措施。
　　二是從會計核算上，我們制定了《移民資金會計核算辦法》（豫沙渦局[2005]16號文件），統(tǒng)一核算，做好會計核算基礎工作。
　　三是從提高人員素質上，我們舉辦了三期移民干部培訓班，加強對市、縣有關財務人員的業(yè)務培訓學習。
　　四是從資金撥付程序上，實行省、市、縣逐級撥付，確定省、市、縣三級核算齊抓共管的模式。我們制定了《移民資金財務管理制度》，根據(jù)移民工作進度和資金使用計劃，逐級撥付資金，建立了一套完整的征地移民拆遷會計核算和財務管理辦法�？h協(xié)調辦集中統(tǒng)一管理本縣（鄉(xiāng)、鎮(zhèn)）的移民資金管理工作，省建管局和市協(xié)調辦共同對縣（鄉(xiāng)、鎮(zhèn)）移民資金進行監(jiān)督檢查。
　　五是從補償資金的兌付手續(xù)上，我們設計印刷了補償資金的兌付表，張榜公布，經(jīng)辦各方和人員均簽字蓋章，完善手續(xù)，多方簽字，確保資金足額及時兌付到人民群眾手中。
　　六是從資金使用效果上，我們組織財務跟蹤檢查。我們對已經(jīng)撥付使用的移民資金進行不定期的跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，把問題消滅在萌芽狀態(tài)，減少損失，避免惡性循環(huán)。
　　（五）、執(zhí)行財經(jīng)紀律方面
　　1、規(guī)范了銀行帳戶的管理
　　按照開立銀行帳戶的有關規(guī)定，我局初建時期開設的帳戶不盡合符規(guī)定，廳財務檢查提出應予以糾正。為此，我們多次與有關部門溝通、磋商，先后撤銷了臨時�？顟艉唾J款戶，經(jīng)省財政和人行批準開立了專用存款賬戶和基本存款帳戶。
　　2、遵守基本建設資金撥付程序、嚴明財經(jīng)紀律
　　為了正確使用資金，確保確保投資效果資金使用均在設計批復概算的范圍內，工程資金撥付嚴格按照基本建設程序和合同約定，完善手續(xù)后再支付建設資金。工程價款結算資金《建設工程價款結算暫行辦法》的有關規(guī)定 ……（未完，全文共9055字，當前僅顯示2473字，請閱讀下面提示信息。收藏《工程建設管理局財務工作年終總結》）