集團公司資產(chǎn)財務(wù)部2010年工作總結(jié)及2011年工作計劃

目錄/提綱：……
一、2010年工作情況
五是參與了大量與上市材料有關(guān)的事項的論證和審核，并提出了建議和意見
二、2011年工作計劃
（四）推進集團資產(chǎn)管理的規(guī)范（五）做好其他本職工作
（六）配合其他部門的工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項
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集團公司資產(chǎn)財務(wù)部2010年工作總結(jié)及2011年工作計劃
　　
　　計劃公司：
　　
　　根據(jù)公司安排，現(xiàn)將資產(chǎn)財務(wù)部2010年工作情況和2011年工作計劃匯報如下：
　　
　　一、2010年工作情況
　　
　　資產(chǎn)財務(wù)部在2010年以全力配合集團公司整體上市的各項工作為核心，成功完成集團財務(wù)新舊準(zhǔn)則轉(zhuǎn)換，加強預(yù)算管理，完善制度建設(shè)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，穩(wěn)步推進集團財務(wù)_，為其他部門搞好配合，為子公司搞好服務(wù)，做了一些事情，具體有：
　　
　�。ㄒ唬┤ε浜霞瘓F公司整體上市的各項工作1.認(rèn)真清理集團各項資產(chǎn)，保證資產(chǎn)剝離及時準(zhǔn)確進行為理清集團公司的資產(chǎn)現(xiàn)狀及管理狀況，我部和子公財務(wù)同仁一起，配合大信進行了三次審計和清查，并按廣發(fā)證券和銀河證券、德恒律師事務(wù)所的要求，全面地配合了財務(wù)有關(guān)資料的提供，并在移交前對相關(guān)資產(chǎn)進行了認(rèn)真核對。2.準(zhǔn)備充分，低成本融資、高效率辦事，保障了資產(chǎn)交割的順利進行在充分做好貸款合同、還款約定、人行監(jiān)管溝通、資料準(zhǔn)備等前期準(zhǔn)備的情況下，我部于2月25日融入按最低利率計息、可隨時還款的減資資金，并于同日支付給股東，催促股東當(dāng)日
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年公司審批了我部的整體方案后，我部進行了新準(zhǔn)則的培訓(xùn)，及新準(zhǔn)則體系下會計核算辦法的討論和審議，新舊數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換，軟件的更新配合等各項工作。公司的準(zhǔn)則轉(zhuǎn)換工作受到省國資委的肯定，并多次作為經(jīng)驗在省國資系統(tǒng)介紹、推廣。2.加強會計基礎(chǔ)管理工作，逐步規(guī)范會計核算行為針對省國資委、省第一監(jiān)事會及其他外部檢查、內(nèi)部審計中，指出公司在財務(wù)管理方面，特別是會計基礎(chǔ)工作方面存在的問題，我們對各公司進行了通報，并下發(fā)了《關(guān)于規(guī)范會計核算工作規(guī)范》的文件。集團從本部做起，在款項支付前，資產(chǎn)財務(wù)部嚴(yán)格按有關(guān)要求，對審批程序是否到位、相關(guān)單據(jù)是否齊全、相關(guān)發(fā)票是否合規(guī)等進行審核把關(guān)。我部在內(nèi)部崗位上進行不相容設(shè)置以控制風(fēng)險，在內(nèi)部分工上合理安排以明晰職責(zé)和流程。在規(guī)范的問題上，實現(xiàn)行為上做表率，保證指導(dǎo)上有能力。3.加強制度建設(shè)，落實制度規(guī)定制度是標(biāo)尺，是準(zhǔn)繩，是規(guī)范行為的依據(jù)。我部在本年制定了集團統(tǒng)一的會計核算辦法，修訂了《差旅費管理辦法》，在原《費用報銷管理辦法》的基礎(chǔ)上擬定了《歸口費用管理辦法》，并草擬了《公司股權(quán)管理辦法》等制度，為規(guī)范會計核算行為增強了制度保障。資產(chǎn)財務(wù)部在工作過程中，對各部門制訂、公司審核出臺的各項制度，均嚴(yán)格執(zhí)行，力求各項制度在財務(wù)環(huán)節(jié)執(zhí)行有力。
　　
　　（三）發(fā)揮集團優(yōu)勢，降低財務(wù)成本1.發(fā)行短期融資券，降低成本貳仟萬我部組織完成了發(fā)行短期融資券的中介機構(gòu)評選，審計、資信評估，申報材料的準(zhǔn)備等一系列工作，并在3月成功發(fā)行10億元首期短融，立即轉(zhuǎn)貸給清江和鄂州使用，用于歸還銀行貸款。與同期銀行貸款相比，總體降低利息支出貳仟萬元以上。2.幫助子公司與銀行談判，降低貸款條件、降低貸款利率集團本部負(fù)債極低、資產(chǎn)優(yōu)良、信譽可靠。而大多數(shù)子公司負(fù)債率高、經(jīng)營狀況也不太理想，在銀行的信用評級很低，單獨與銀行談貸款時處于弱勢。我部以集團整體財務(wù)成本的降低為工作出發(fā)點積極幫助各子公司的融資工作。我們通過對中行、交行、光大、華夏、開行等銀行進行存量資金的支持，讓中行在鄂州一期的日元貸款利率上保持讓步，讓開行在對葛店公司的貸款發(fā)放上給予靈活，讓交行在對洞坪公司的貸款上給予免擔(dān)保并提供利率浮動的優(yōu)惠、對谷城銀行的貸款上免除集團擔(dān)保，讓光大、華夏在芭蕉河的貸款上提供緊急額度。我部還協(xié)調(diào)鎖金山與農(nóng)行的關(guān)系，解除其強制代理保險業(yè)務(wù)，對延期還款免除責(zé)任；我部在清江公司提前還貸的問題上，與中行、第10頁建行、農(nóng)行、開行、民生等銀行溝通，希望他們理解、配合。我部在清江公司發(fā)生金融衍生品損失后，協(xié)調(diào)中行盡可能消除影響。3.協(xié)助三里坪電站財政補貼的爭取財政補貼資金不用還本、沒有利息，對降低三里坪電站的造價，降低公司投資損失有重要意義。我部繼2007年協(xié)助公司取得三里坪電站省財政5000萬元補貼后，今年繼續(xù)協(xié)助做省財政廳的工作，保證了財政部對補貼資金及時劃至房縣財政用于工程建設(shè)，并一直全力配合省財政補貼資金的催辦，這項工作我部現(xiàn)在仍在努力。
　　
　�。ㄋ模┍M職做好本職工作，滿足公司管理需要1.及時做好日常核算和管理，保證公司運轉(zhuǎn)需要報銷、發(fā)工資、計繳五險一金、交稅、催收分紅款、費用分?jǐn)�、會計歸檔等事項，工作不起眼，但量大事雜，做得不好，又會影響公司各個部門的工作。我部堅持以服務(wù)為理念、以規(guī)范為原則，事情到資產(chǎn)財務(wù)部后，力求盡快處理，以免影響別人的工作。2.及時上報財務(wù)報告，認(rèn)真進行數(shù)據(jù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考為滿足公司管理需要，我部對集團的快報、月報、財務(wù)執(zhí)行情況報告、季度財務(wù)情況報告、年度決算報告等各類報表、報告，一是力求及時，本部及子公司財務(wù)人員在節(jié)假日經(jīng)常加班，以求最快速度出具報告，讓公司領(lǐng)導(dǎo)、股東掌握最新情況。國資委、財政廳對此給予了充分肯定；二是要求進行對比分析，第11頁與上年、上月、同類型企業(yè)進行對比，找出差異，分析原因，為實現(xiàn)集團公司利潤目標(biāo)提供建議意見，為公司的經(jīng)濟活動分析提供素材，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。3.履行預(yù)算管理職能、落實預(yù)算管理要求作為集團公司預(yù)算管理部門，資產(chǎn)財務(wù)部牽頭組織了集團公司2010年預(yù)算的匯總、審核 ……（未完，全文共4311字，當(dāng)前僅顯示2178字，請閱讀下面提示信息。收藏《集團公司資產(chǎn)財務(wù)部2010年工作總結(jié)及2011年工作計劃》）