某某公司財務(wù)部工作制度及崗位職責(zé)

一、財務(wù)部工作制度
　　在公司各項財務(wù)會計制度的指導(dǎo)下，在中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下，制定并組織實施財務(wù)內(nèi)控制度，搞好財經(jīng)管理工作。
　�、辟Y金預(yù)算制度
　　（）根據(jù)采購任務(wù)建立采購資金預(yù)算制度，逐月編制資金預(yù)算表及上月實際與預(yù)計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門掌握采購資金的運用情況。
　�。ǎ﹨f(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金，并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。
　�、操Y金控制制度
　　根據(jù)采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。
　�、池攧�(wù)控制制度
　�。ǎ⿷�(yīng)隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金，并維持最少額度。
　�。ǎ└黜椫С鲆院藴实暮贤蛴唵螢橐罁�(jù)并分責(zé)辦理。
　　應(yīng)盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
　　各項付款憑證一經(jīng)支付，應(yīng)即加蓋付訖（或轉(zhuǎn)訖）章。以防重復(fù)支款。
　　財會人員要相互制約。出納與會計、財務(wù)主管與會計主管、收款與賬務(wù)要予以分立，避免
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目錄。
　�。ǎ⿻嫏n案不（）得攜帶外出，（）凡查閱、復(fù)（）制、摘錄檔案，（）須經(jīng)中心主任批準。
　　崗位職責(zé)
　�、凡恐魅呜撠�(zé)組織本中心的下列工作
　　（）主持編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源，（）有效的使用資金。
　�。ǎ┻M行采購成本費用的預(yù)算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費，（）節(jié)約費用，（）提高經(jīng)濟效益。
　�。ǎ┙⒔∪珪嫼怂阒贫�，（）利用財務(wù)會計資料進項采購供應(yīng)活動的經(jīng)濟分析。
　�。ǎ﹪栏褙斀�(jīng)紀律，（）規(guī)避財務(wù)風(fēng)險，（）協(xié)助中心主任搞好資金制度。
　　（）承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
　　⒏會計主管崗位職責(zé)
　�。ǎ﹪栏癜凑铡稌嫹ā芳凹瘓F公司、平朔總公司的財務(wù)管理制度，（）組織好會計核算工作。
　�。ǎ┌凑展镜慕�(jīng)營計劃組織編制年度財務(wù)計劃，（）促進各項經(jīng)濟指（）標（）的實現(xiàn)和完成財務(wù)會計工作任務(wù)。有效的組織會計日�？刂婆c監(jiān)督，（）實行會計指（）標（）歸口分級管理，（）層層落實，（）嚴格控制和監(jiān)督各項費用的支出。
　�。ǎ┙⒔∪黜椮攧�(wù)會計制度，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點、管理的要求和會計業(yè)務(wù)的實際，建立會計核算體系，合理組織會計核算工作。并加以控制，確實發(fā)揮各項制度的作用。
　�。ǎ┴撠�(zé)財務(wù)報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
　�。ǎ┴撠�(zé)財務(wù)計劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作；開展經(jīng)濟活動分析和原始資料的收集整理工作，并及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。
　　加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高職工素質(zhì)，堅持原則，積極配合各業(yè)務(wù)部門的工作。
　　、資金主管崗位職責(zé)
　　（）貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策，（）嚴格按照各項規(guī)章制度辦事。
　�。ǎ┴撠�(zé)采購中心運營資金的籌集及管理工作，（）制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
　�。ǎ┴撠�(zé)資金的核算與管理，（）監(jiān)督其增減變動。經(jīng)常了解資金計劃執(zhí)行情況，（）合理調(diào)動資金，（）組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn)，（）盡量減少銀行貸款。
　�。ǎ┙M織搞好資金賬表的綜合分析工作，（）按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進措施的書面報告，（）并及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
　　（）負責(zé)組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
　�。ǎ┩瓿深I(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
　�、唇Y(jié)算主管崗位職責(zé)
　　（）嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律及財務(wù)會計制度，（）遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。
　�。ǎ┚唧w負責(zé)與用料單位材料款項的結(jié)算工作，（）及時回收款項，（）并按月編制材料結(jié)算月報表。
　　（）組織編制實際用料比較表，（）分析采購資金的使用情況。
　�。ǎ┴撠�(zé)組織審核憑證，（）監(jiān)督各種結(jié)算方式，（）檢查其合理性、合法性、準確性。
　�。ǎ┘皶r掌握備（）用金的情況，（）嚴格控制管理好備（）用金。
　�。ǎ┘皶r對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理，（）保證資金安全。
　�。ǎ┴撠�(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作，（）及時提供勞動工資計劃分析資料。
　�。ǎ┩瓿深I(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
　�、党黾{員的崗位職責(zé)
　�。ǎ┱乒堋爸行摹备鞣N貨幣資金業(yè)務(wù)。
　�。ǎ┺k理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。
　�。ǎ┱莆諑齑娆F(xiàn)金和各種票券。
　�。ǎ┑怯洭F(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
　�。ǎ﹨R總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，（）核對雙方往來金額。
　�。ǎ┍９苡嘘P(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
　�、恫牧虾怂恪⒒藣徫宦氊�(zé)
　　貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定，負責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實施辦法 ……（未完，全文共3967字，當前僅顯示2003字，請閱讀下面提示信息。收藏《某某公司財務(wù)部工作制度及崗位職責(zé)》）