《中央銀行會計核算電子對賬系統(tǒng)管理辦法》全文

中國人民銀行關(guān)于印發(fā)《中央銀行會計核算電子對賬系統(tǒng)管理辦法》的通知

中國人民銀行上海總部，各分行，營業(yè)管理部，省會(首府)城市中心支行，深圳市中心支行;

各政策性銀行、國有商業(yè)銀行，股價制商業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行:為規(guī)范中央銀行會計核算電子對賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理i加強人民銀行與開戶.單位的對賬瞥理，防范資金風(fēng)險，現(xiàn)將《中央銀行會計核算中i子對賬系統(tǒng)管理辦法》印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

實施中的情況和問題，請及時報告給人民銀行支付結(jié)算司。

請人民銀行上海.總鄒，各分行，營業(yè)管理部，省會(首府)城市中心支行，深圳市中心支行將木通知轉(zhuǎn)發(fā)全轄區(qū)內(nèi)各開戶單位。

聯(lián)系人:張衛(wèi)，華聯(lián)系電話:(010)66195350

附件:中央銀行會計核算電子對賬系統(tǒng)管理辦法


第一章總則

第一條為力。強中國人民銀行營亞部門與開戶一位的;i管理，切實防范資金風(fēng)險，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中國入民銀行會計基本制度》
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略674字，正式會員可完整閱讀）……　
機構(gòu)提出申請，經(jīng)中國人民銀行營業(yè)部門審核通過后，重新進(jìn)行賬務(wù)核對。

第三章用戶管理
第十四條對賬系統(tǒng)用戶采用實名制，劃分不同權(quán)限，實行分級管理。同一用戶不能擁有兩個或兩個以上愿戶代碼。
第十五條中國人民銀行營業(yè)部門和開戶單位的對賬人員應(yīng)與賬務(wù)處理人員相分離。
第十六條中國人民銀行用戶L}維護(hù)員、系統(tǒng)管理員、對賬管理員、網(wǎng)點對賬員和業(yè)務(wù)監(jiān)督員。
系統(tǒng)維護(hù)員由中國人民銀行上�？偛�:各分行、營業(yè)管理部，省會(首府)城市中心支行，深圳市中心支行科技部門人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)維護(hù)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫、管理中國人民銀行分支機構(gòu)和用戶信息、設(shè)置系統(tǒng)管理員、備價和恢復(fù)數(shù)據(jù)等。
系統(tǒng)管理員由中國人民銀行上�？偛浚鞣中�、營業(yè)管理部，省會〔首府〕城市中心支行，深圳市即心支行支付結(jié)算部門人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)對賬業(yè)務(wù)的管理，設(shè)置統(tǒng)計.參數(shù)，開設(shè)對賬管理員等，對賬管理員由中國人民銀行分支機構(gòu)‘不含縣級.支行〕營業(yè)部門會計主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)創(chuàng)建和維護(hù)所格開戶絲位的對賬資料，包括開戶單位信息、用戶信息、賬戶信息、對賬日期等參數(shù);開設(shè)并管理網(wǎng)點對賬員和業(yè)務(wù)監(jiān)督員等。
網(wǎng)點對賬員由中央銀行會計集中核算系統(tǒng)綜合柜和網(wǎng)點柜人員擔(dān)任:綜合柜對賬員負(fù)責(zé)將中央銀行會計集中核算.系統(tǒng)日終登賬后的數(shù)據(jù)導(dǎo)入對賬系統(tǒng)。網(wǎng)點柜對賬員負(fù)責(zé)開設(shè)開戶.單位主管用戶、撤銷賬務(wù)比對一標(biāo)志、督促開戶單位及時對賬等‘業(yè)務(wù)監(jiān)督員由事后監(jiān)督部門人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)確認(rèn)和監(jiān)督對r}結(jié)果、追蹤監(jiān)督未達(dá)賬項等。
第十七條開戶單位1戶設(shè)置主管和對賬員，開戶單位主管負(fù)責(zé)開設(shè)并管理本.單位對賬員;對賬不符時，確認(rèn)并說明對賬結(jié)果。
開戶單位對賬員負(fù)責(zé)在規(guī)定的時問內(nèi)錄入〔或?qū)?賬務(wù)信息，核對并確認(rèn)相關(guān)賬務(wù).:第十八條各操作員憑用戶代碼和口令登錄對賬系統(tǒng)。操作員代碼和口令須妥善保管，口令定期更換。
操作員離崗應(yīng)及時簽退，防止代碼和口令被他人盜用。

第四章對賬結(jié)果及統(tǒng)計資料管理
第十為.條對賬系統(tǒng)產(chǎn)生的對賬結(jié)果和統(tǒng)計資料等數(shù)據(jù)信息按照《中國人民銀行會計檔案管理規(guī)定》中對“對賬回單，’的保管期限要求進(jìn)行管理。

第二十條中國人民銀行上海總部，各分行、營業(yè)管理部，省會(首府)城市中心支行、深圳市中心又行應(yīng)嚴(yán)格管理統(tǒng)計資料的查詢權(quán)}喂:中國人民銀行分支機構(gòu)有權(quán)查詢本級及所轄開戶單位準(zhǔn)備金賬戶情況和對賬信息;開戶單位有權(quán)查詢本級及所屬機構(gòu)準(zhǔn)備金賬戶情況和對賬信.息。

第二午一條系統(tǒng)維護(hù)員應(yīng)定期做好對賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份工作，并進(jìn)行完整的異地備份。

第五章運行管理

第二十二條對賬系統(tǒng)服務(wù)器擺放環(huán)境應(yīng)符合《中國人民銀行機房規(guī)范化工作指引》規(guī)定。

第二十一三條對賬系統(tǒng)在城市金融專網(wǎng)_.仁運行，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境應(yīng)保持通暢和安全，不得與互聯(lián)網(wǎng)相連，IP地址嚴(yán)格b_m。

第二十四條對賬系統(tǒng)日常運行維護(hù)工作由中國人民銀行.上�？偛浚鞣中�、營業(yè)管理部，省會〔首府)城市上心支行，深圳市中心支行科技部門負(fù)責(zé)。
第二十五條對賬系統(tǒng)采用雙機冷備策略。

第二十六條系統(tǒng)用戶應(yīng)定期查殺計算機病毒。一旦發(fā)現(xiàn)病毒，應(yīng)立即斷開網(wǎng)絡(luò)鏈接，及時通知科技部門進(jìn)行殺毒處理，確一叭計算機病毒被消除后方可重新接入網(wǎng)絡(luò)。

第六章紀(jì)律與責(zé)任

第一十七條中國入民銀行和開戶單位對各自導(dǎo)入或錄入賬務(wù)數(shù)據(jù)的真實性、合旅性負(fù)責(zé)。

第二十八條開戶單位有[列行為.之一的，中國人民銀行視其情節(jié)給予通報批評;情節(jié)嚴(yán)重的，中國人民銀行暫停辦理其會計核算業(yè)務(wù):
(一)未在規(guī)定時間內(nèi)完成賬務(wù)核劉一 ……（未完，全文共2975字，當(dāng)前僅顯示1891字，請閱讀下面提示信息。收藏《《中央銀行會計核算電子對賬系統(tǒng)管理辦法》全文》）