關(guān)于2019年度年終決算的通知

目錄/提綱：……
一、財務(wù)決算封帳時間
1、財務(wù)決算時間從2019年12月1日起至2019年12月31日結(jié)束
2、所有收、支票據(jù)的受理日期到12月26日截止
5、本年應(yīng)對外開具的增值稅專用發(fā)票在12月30日前辦理完畢
二、核實收入、成本和費用
三、認真做好固定資產(chǎn)、庫存商品、貨幣資金盤點
2、盤點時間：原則上各機構(gòu)的盤點均應(yīng)在12月25日前完成
四、清理債權(quán)債務(wù)
五、財務(wù)報告要求及報送時間
……
關(guān)于2019年度年終決算的通知

**管理公司、**科技公司、**中醫(yī)院、**國醫(yī)館：
2019年度即將結(jié)束，為了全面、真實地反映今年財務(wù)狀況，正確核算經(jīng)營效益，特就有關(guān)事項通知如下：
一、財務(wù)決算封帳時間
為了確保年終決算有序地進行，特作以下幾點規(guī)定：
1、財務(wù)決算時間從2019年12月1日起至2019年12月31日結(jié)束。公司各相關(guān)部門必須配合財務(wù)部按時、準確完成2019年度決算任務(wù)，決算期限原則上
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務(wù)招待費、水電費、促銷費等，各部門或人員必須列出明細表（含支付憑據(jù)）上報至對應(yīng)的公司財務(wù)部備案，若不上報的將作為該部門2019年考核費用。請各相關(guān)人員注意，務(wù)必保證真實準確。
3、固定資產(chǎn)折舊必須在本年度內(nèi)提足，原則上房屋折舊年限為20年，電子設(shè)備為3年，其他固定資產(chǎn)折舊年限為5年。
三、認真做好固定資產(chǎn)、庫存商品、貨幣資金盤點
1、各盤點單位必須事先安排好參與盤點的人員和其他準備工作，本著高度負責(zé)的態(tài)度，認真做好年終盤點。
2、盤點時間：原則上各機構(gòu)的盤點均應(yīng)在12月25日前完成。
3、各公司主辦會計在12月31日對出納處所存的現(xiàn)金、支票、銀行承兌匯票、銀行存折等進行清查登記。
4、財務(wù)人員對盤點工作要參與進行全程監(jiān)督，明確分工；固定資產(chǎn)、庫存商品賬存和實存之間的差額，各公司主管會計要查清原因，并上報主管領(lǐng)導(dǎo)處理。
四、清理債權(quán)債務(wù)
1、公司員工的個人借款、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金、備用金等，一律在12月27日前與財務(wù)部核對清楚并全額交回，凡未交清者，直接從本人工資、獎金中扣除。需要繼續(xù)使用周轉(zhuǎn)金者，元月初再借。對個別離職人員的欠款進行清查、催收，確實無法收回的由各公司主辦會計上報主管領(lǐng)導(dǎo)處理。
2、各主辦會計應(yīng)在12月25日前對應(yīng)收帳款進行一次全面細致的清查核對、造表督促、協(xié)助往來賬管理人員進行催收，負有往來款管理的部門或業(yè)務(wù)當(dāng)事人必須與對方核對清楚(余額經(jīng)雙方簽字蓋章確認)，對不能及時回款的客戶進行催收，必要時親臨對方單位收款。
3、主管采購核算的財務(wù)人員應(yīng)會同采購部門對應(yīng)付帳款和預(yù)付貨款項目進行清查，督促及時辦理完商品的入庫入賬手續(xù)；并對在途商品、材料進行清收，該項工作在12月31日前完畢。
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