縣電力公司2008年財務預算執(zhí)行情況報告

目錄/提綱：……
一、主要指標預算完成情況
（一）購、售電量分析
（二）線損率分析
二是提高線路、設備健康水平，減少泄漏，確保經濟運行
二、損益預算完成情況
（一）主營業(yè)務收入
（二）主營業(yè)務成本
三是通過召開預算分析調度會等形式，對責任部室進行督促和協(xié)調
（三）工資分析：全年累計完成1307.5萬元，完成預算指標的128%
二是根據(jù)省市公司工效掛鉤方案，增加了職工收入,致使工資總額增加
（六）其他業(yè)務收支：沒有發(fā)生
三、資產負債預算執(zhí)行分析
（二）應收電費分析：電費回收率上繳率100%，完成預算的100%
四、資本性收支指標
五、低壓電網維護費預算完成情況
（一）維護費收入：本期累計完成3300萬元，完成預算指標的92%
（三）資本性支出完成情況
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　　縣電力公司2008年財務預算執(zhí)行情況報告
　　各位代表、同志們：
　　受公司領導班子委托，現(xiàn)將我公司2008年的預算執(zhí)行情況報告如下，請予審議。
　　2008年，在省市公司的正確領導下，以建設“一強三優(yōu)”的國網一流現(xiàn)代企業(yè)為目標，實施“新農村、新電力、新服務”的農電發(fā)展戰(zhàn)略，加強企業(yè)集約化、規(guī)范化、精細化管理，不斷強化預算意識，形成了全員、全過程、全方位的預算管理機制，全局上下，齊心協(xié)力，拼博進取，較好地完成了年初確定的各項預算指標。
　　一、主要指標預算完成情況
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　　2008年全年累計購電量47838萬千瓦時,完成預算指標的95%。
　　全年售電量完成44902萬千瓦時，完成預算指標的95%，基本與預算指標持平。
　�。ǘ� 線損率分析
　
……（新文秘網http://120pk.cn省略556字，正式會員可完整閱讀）……　
主業(yè)開支,二是根據(jù)省市公司工效掛鉤方案，增加了職工收入,致使工資總額增加。
　�。ㄋ模┱叟f分析：全年累計完成469.4萬元，完成預算指標的110%，基本與預算進度保持一致。
　�。ㄎ澹┴攧召M用：全年累計完-41.8萬元，完成預算指標的100%，財務費用為銀行利息收入，主要因為年我局進一步深化企業(yè)財務管理，強化資金統(tǒng)籌，加快電費回收速度，確保資金及時回流，使企業(yè)流動資金得到合理充分利用。
　　（六）其他業(yè)務收支：沒有發(fā)生。
　�。ㄆ撸I業(yè)外收支：營業(yè)外收支凈額-2.5萬元，而預算收支凈額-17萬元，較好在控制在預算指標內。
　　（八）利潤總額：全年累計完成利潤2325萬元，完成預算指標100%；主要因為一是加強營業(yè)管理，降低線損，減少跑、昌、滴、漏；一是深化全面預算管理，嚴格控制支出。加大預算執(zhí)行和考核力度，嚴格控制非生產性開支。堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，堅決反對鋪張浪費，大力壓縮會議費、招待費等費用支出。
　　三、資產負債預算執(zhí)行分析
　�。ㄒ唬┵Y產負債率：2008年全年資產負債率為30.28%,較好的控制在預算指標以內。
　　（二）應收電費分析：電費回收率上繳率100%，完成預算的100%。
　　四、資本性收支指標
　　2008年全年資本性收支_資金來源完成2022.8萬元，完成年度預算的102%，表明我公司有充足的資金保證項目的實施。
　　資本性支出累計完成1544.48萬元，完成年度預算的115%。
　　其電網建設項目全年累計完成836.21萬元，完成預算指標的129%，主要因為我公司2008年創(chuàng)建國網一流供電企業(yè)，建設堅強電網，加大了35kv線路雙電源及變電站監(jiān)控中心建設。
　　技改項目完成403.12萬元，完成預算指標的102%，與預算持平，完成了城西、王千si變電站增容改造工程。
　　小型基建完成116.19萬元，完成預算指標的97%，與預算持平，完成了局機關及供電所建設工程。
　　其他支出完成了188.96萬元，完成預算指標的102%，與預算持平。
　　五、低壓電網維護費預算完成情況
　　對于低壓電網維護費的使用，本著收支平衡、累計不出現(xiàn)赤字的原則，最大限度地向生產性開支傾斜的戰(zhàn)略，構建和詣的供用電環(huán)境，優(yōu)化、合理各項費用支出，及時進行調控，使預算管理真正在企業(yè)發(fā)展中發(fā)揮作用。其中：
　�。ㄒ唬┚S護費收入：本期累計完成3300萬元，完成預算指標的92%。主要因為農業(yè)電量減少，造成收入下降。
　�。ǘ┚S護費支出：本期維護費累計支出3300萬元，完成預算指標的92%，做到收支平衡，累計不出現(xiàn)赤字。其中：
　　1、 維修費：本期實際累計發(fā)生811萬元，其中：機物料消耗完成了118萬元，維修費完成了603萬元，大修理費完成了23萬元，財產保險費完成了67萬元。
　　2、固定資產折舊：本期累計折舊412萬元，完成預算指標的70 ……（未完，全文共2455字，當前僅顯示1560字，請閱讀下面提示信息。收藏《縣電力公司2008年財務預算執(zhí)行情況報告》）