公司財(cái)務(wù)經(jīng)理2012年個(gè)人工作總結(jié)

目錄/提綱：……
（一）廷鷹公司變更注冊(cè)地
（二）對(duì)航布公司資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估
（三）處理2009年7月航布公司2位股東變更歷史遺留問題
（四）3月、5月二次進(jìn)行航布公司部分股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更工作
（五）增資擴(kuò)股2000萬元
（七）完成航布公司對(duì)廷鷹公司增資，追加投資2000萬元，為投資買地奠定基礎(chǔ)
二、部門工作特點(diǎn)：量大、面廣、瑣碎
三、資產(chǎn)管理與資本運(yùn)作
四、政策與信息
五、制度建設(shè)與財(cái)務(wù)管理
六、其他工作
七、顧全大局，積極認(rèn)真及時(shí)做好領(lǐng)導(dǎo)交辦每項(xiàng)工作
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2012年個(gè)人工作總結(jié)
——財(cái)務(wù)經(jīng)理述職報(bào)告
二O一二年十二月三十一日

一、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，努力配合完成公司對(duì)外重大投資前期工作
（一）廷鷹公司變更注冊(cè)地。上半年稅務(wù)停止辦理變更注冊(cè)地相關(guān)事宜，一天之內(nèi)從基層所里到區(qū)局來回跑了幾次，從專管員找到所長(zhǎng)再找到局長(zhǎng)，爭(zhēng)分奪秒與時(shí)間賽跑，蓋了20余個(gè)圖章，終于趕在下班前讓局里做好遷移流程，確保投資進(jìn)程。
（二）對(duì)航布公司資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估。加班加點(diǎn)僅用15天時(shí)間完成年終結(jié)帳、年度審計(jì)及資產(chǎn)評(píng)估工作，趕在春節(jié)前完成航布公司資產(chǎn)評(píng)估，期間還確保了職工季度獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)、過節(jié)費(fèi)、工資的準(zhǔn)時(shí)發(fā)放及正常的財(cái)務(wù)工作開展。
（三）處理2009年7月航布公司2位股東變更歷史遺留問題。因當(dāng)時(shí)工商未及時(shí)辦理變更導(dǎo)致稅務(wù)也不能變更，2012年辦理已過時(shí)效，期間企業(yè)增值，牽涉轉(zhuǎn)讓交納個(gè)
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務(wù)收支預(yù)、決算；個(gè)人年收入超12萬元申報(bào)，貸款證及銀行帳戶年檢等。
2月份公司法人變更，合理安排做好稅務(wù)、銀行相關(guān)變更銜接工作，不影響投標(biāo)及公司的正常資金使用。
三、資產(chǎn)管理與資本運(yùn)作
對(duì)子公司閑置資金進(jìn)行銀行理財(cái)，確保在資金安全的情況下盡可能有大的收益。年初，向航布公司股東會(huì)提出利潤(rùn)分配方案，因公司帳面資金緊張，分次向股東支付股利。
年末，公司及紅柏分別對(duì)部分車輛進(jìn)行置換、出售，指導(dǎo)綜合辦進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，規(guī)范流程合理規(guī)劃繳稅。
廷鷹2013年買地資金緊張，年中已提前與2家銀行商討貸款事宜，進(jìn)行比對(duì)，年底先開展貸款許可證的申領(lǐng)工作。
四、政策與信息
進(jìn)一步加強(qiáng)與財(cái)政\稅務(wù)溝通,穩(wěn)定稅收政策。今年又有部分企業(yè)取消代征政策，航布公司規(guī)模越來越大，在稅務(wù)信息系統(tǒng)中排名居前，為企業(yè)今后長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展，上半年做了大量工作，多次向有關(guān)部門申請(qǐng)，今年基本保持稅收政策不變。同時(shí)反復(fù)向公司高層及中層領(lǐng)導(dǎo)詳細(xì)介紹明年稅收政策變化將給公司帶來的負(fù)面影響，積極宣傳查帳征政策，并制定《公司財(cái)務(wù)管理流程》、《財(cái)務(wù)報(bào)銷補(bǔ)充規(guī)定》為適應(yīng)明年政策變化做準(zhǔn)備。
廷鷹公司變更注冊(cè)地后，及時(shí)與金鋪當(dāng)?shù)囟悇?wù)聯(lián)系，做好銜接工作。
2012年?duì)幦『讲级愂辗颠�332萬元。另外航布培訓(xùn)開支每年是筆不小開銷，與財(cái)政溝通協(xié)商，從去年開始將地方收取的教育附加稅80%返還，用于支持培訓(xùn)教育，2012年?duì)幦〉胤浇逃郊臃颠�11萬元。這些政策都是扶持部分企業(yè)。
五、制度建設(shè)與財(cái)務(wù)管理
認(rèn)真梳理與固化財(cái)務(wù)管理與審批制度及流程，4月1日起按新流程運(yùn)行。依托公司信息管理系統(tǒng),逐步建立與完善成本管理與核算體系，落實(shí)"以收定支"原則,執(zhí)行現(xiàn)金管理和報(bào)銷制度。
加強(qiáng)流動(dòng)資金的管理，做好合同應(yīng)收款\投標(biāo)保證金管理工作，到帳信息及時(shí)登錄至信息管理系統(tǒng)；按季度讓各業(yè)務(wù)部門報(bào)收款開票計(jì)劃，每周進(jìn)行開票到賬分析，督促收款確保計(jì)劃執(zhí)行及落實(shí)；對(duì)歷史老帳逐一進(jìn)行催收清理、部分確實(shí)無法收回的嚴(yán)格履行手續(xù)予以核銷。
梳理九分公司投標(biāo)（履約）保證金等管理事宜，理順管理流程。
對(duì)公司整體財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行規(guī)劃，用好稅收政策，減少稅金支出。合理安排第四季度資金使用，對(duì)2013年第一季度資金使用進(jìn)行初步預(yù)測(cè)，統(tǒng)籌安排其他單位款項(xiàng)支付，做好年終考核獎(jiǎng)、過節(jié)費(fèi)、福利等計(jì)劃安排發(fā)放工作。
六、其他工作
配合業(yè)務(wù)部門做好節(jié)日慰問，高溫慰問金發(fā)放工作；配合黨團(tuán)工會(huì)做好“三八”節(jié)“七一”節(jié)活動(dòng)、團(tuán)員青年活動(dòng)、獻(xiàn)血職工療休養(yǎng)、職工體檢等工作。
年底，部門非常忙，每人手頭工作已是超負(fù)荷，但仍配合做好公司每年2場(chǎng)大型年會(huì)的各項(xiàng)會(huì)務(wù)工作，組織將禮品逐一發(fā)放到來賓與職工代表手中，將財(cái)務(wù)本職工作放到8小時(shí)后加班加點(diǎn)完成。每年當(dāng)其他部門都早早返家迎新年、過春節(jié)時(shí)，帶領(lǐng)部門人員依舊堅(jiān)守崗位，非常忙碌地為大家提供服務(wù)，十年如一日。
七、顧全大局，積極認(rèn)真及時(shí)做好領(lǐng)導(dǎo)交辦每項(xiàng)工作
市水務(wù)局設(shè)立市水務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)，公司代辦驗(yàn)資，因協(xié)會(huì)開設(shè)很少，銀行也不很清楚該如何辦理，各家銀行規(guī)定也各不相同，一時(shí)陷入僵局，經(jīng)過多方努力配合終于按局領(lǐng)導(dǎo)要求準(zhǔn)時(shí)完成任務(wù)。
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